Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочная задолженность по контрагенту при переходе с 1С 7.7 на 1С 8.3

Бункер (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 июня 2015 в 11:42
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.31)
Организация на УСН

Добрый день.
С начала февраля 2015 года наша организация перешла с 1С 7.7 на 8.3.
Учитывая то, что до этого бухгалтерия в организации велась абы каким образом (сам я (точнее новая команда) пришел в марте), огромное количество документов приходилось восстанавливать, т.к. сверяясь с контрагентами, выяснялись недостачи по оприходованию.
Все, что было возможно мы восстановили и с теми контрагентами, до которых нам удалось достучаться, мы сверились и выровнялись до отчетного периода.
Но контрагентов настолько много, что со всеми свериться не успели до отчетного периода. И иногда проскакивает, то где-то задолженность по 60 счету, то наоборот переплата.
В данный момент на 60.01 по Кредиту висит сумма 6600 руб. (это как один из примеров). Как правильно понимаю, это задолженность с нашей стороны. По данным контрагента у нас с ними по нулям на 01.01.2015, да и по текущую дату у нас уже с ними не было никаких оборотов.
Сумма была перенесена из 7.7 и висит в 8.3 как сальдо, т.к. в 8.3. переносили только остатки на конец 2014 года.
При проверке расчетов по контрагенту в 7.7 выяснилось, что прошлым бухгалтером не был оформлен документ "Списание с расчетного счета". Не знаю по каким причинам.

Наконец, сам вопрос: каким образом можно убрать эту ошибочную задолженность так, чтобы не подавать уточненку.
Бухгалтера в отпуске, поэтому сам пытаюсь разобраться...

З.Ы. С марта 2015 года я являюсь оператором 1С в нашей организации и только потихоньку вникаю в бухгалтерскую деятельность (и вообще оператором работаю с марта 2015 года), поэтому прошу сильно не пинать, если где-то неправильно употребил термины или написал лишнего.
Заранее благодарю.
Kamushek  125 019 баллов
26 июня 2015 в 11:51
Добрый день!
Цитата (Бункер):При проверке расчетов по контрагенту в 7.7 выяснилось, что прошлым бухгалтером не был оформлен документ "Списание с расчетного счета". Не знаю по каким причинам.
Документ списание с расчетного счета делает проводки
Дт 60 Кт 51
Если бы бухгалтер не сделал бы этот документ у вас расчеты с банком не пошли бы, а 51 счет проверяют в первую очередь, так как выписки банка всегда можно получить.
У вас 51 счет идет с данными банка?
Нет, надо разбираться.
Да, скорей всего списание сделано, но выбран другой контрагент... Проверьте.
Бункер (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 июня 2015 в 13:25
Цитата (Kamushek):Да, скорей всего списание сделано, но выбран другой контрагент... Проверьте.
Спасибо.
Со списаниями оказалось все верно. До меня кто-то не правильно проверял.

Оказывается, была ситуация с заменой накладной в 2014 году. Часть товара (как раз на сумму 6600,00 руб.) была возвращена поставщику. Поставщик обещал исправить накладную и прислать заново ее. Но, скорее всего, они ее не прислали либо она где-то затерялась, и бухгалтер оприходовал ее по первой (неправильной) накладной.
В итоге у нас висит долг 6600,00 руб.
Каким образом можно убрать его в данной ситуации?
Думал можно как-то исправить оформив возврат, но не ссылаясь на документ поступления, т.к. за 2014 год только остатки висят. Но это дело не поменяло... В отчете по "задолженности по поставщикам" эти суммы висят отдельно долг 6600,00 и отдельно аванс 6600,00 и они не взаимозачитываются.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер