Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при закрытии счетов 20, 23, 25, 26 в 1С Предприятие 8.3

1 июля 2015 в 00:53
Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)
Помогите разобраться с ошибкой при закрытии месяца (апрель 2015).
Ранее проводила регламентные операции и программа никаких ошибок не выдавала, и сейчас перепровожу регламентную операцию за предыдущие месяца - никаких ошибок! Ошибка появляется только при закрытии Апреля 2015!
Ошибка:
счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо и Счет 26 имеет начальное сальдо
Смотрю оборотки по счетам никакого сальдо нет, номенклатурные группы в аналитике везде проставлены!
Файл со скриншотами прилагаю.
Ann-Nancy  52 994 балла, г. Благовещенск
1 июля 2015 в 06:20
Добрый день!

По счету 26 - обратите внимание, есть остатки по развернутому сальдо по подразделениям (пустое и основное), по счету 20 - пустое подразделение.
Kamushek  124 961 балл
1 июля 2015 в 07:25
Добрый день!

Цитата (Nina_Richi):Смотрю оборотки по счетам никакого сальдо нет, номенклатурные группы в аналитике везде проставлены!
Сформируйте оборотки с полной аналитикой, в таком виде вы ничего не увидите.
В настройках отчета в группировках выставите все флажки.
По 20 счету - по номенклатурным группам, по подразделениям, по статьям затрат.
По 26 счету - по подразделениям, по статьям затрат.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
1 июля 2015 в 13:30
Сформировала оборотки по счету 20 и 26 со всеми "галками", вот только что-то не легче!(
По счету 26 вообще ничего не изменилось, обороты в разрезе статей затрат и сальдо по ним 0!
А по счету 20 вижу, что статья затрат по Кредиту выглядит как "...", но эта проводка формируется регламентной операцией "закрытие месяца" и не могу найти где можно ее поменять?!
Файл с новыми оборотками прилагаю!
Заранее спасибо за помощь!
Kamushek  124 961 балл
1 июля 2015 в 13:57
Главное - Параметры учета - Закладка производство - установлен флажок "Вести учет по подразделениям"?
Если нет, то когда вы его сняли?
1 июля 2015 в 15:16
Флажок не установлен( и я не помню когда его сняла!( Но точно не с самого начала работы в программе!
Подскажите, что же теперь делать? Я уже пробовала перепровести закрытие месяца начиная с 01.01.2014 - все периоды без ошибок, а апрель с ошибкой!
Kamushek  124 961 балл
1 июля 2015 в 16:09
Делайте копию базы и на ней экспериментируйте.
Это последствия игры с этим флажком. У вас 1 квартал был он установлен?
Попробуйте сформировать отчет по проводкам и выловить проводку и документ с подразделением.
На копии включите подразделения и сформируйте  ОСВ по 20 и 26 счету - что там?
1 июля 2015 в 17:05
Включила этот флажок и все сформировалось корректно!))) Спасибо большое за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер