Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При закрытии месяца в 1С 8.2 возникает ошибка «Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3.»

veron-t (автор вопроса)  2 балла, г. Сергиев Посад
1 июля 2015 в 20:26
Добрый день! Подскажите,коллеги! голова моя не соображает совсем с вопросом ПНА.
Делаю закрытие месяца, потом экспресс проверку учета. Выдает система вот такое сообщение:

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3. Сумма -20 000,00 
делаю оборотку: Дт 68.04.2 Кт99.02.3   -20 000

Что и откуда смотреть..подскажите

1С бух.2.0
Виктория Цветаева Модератор
1 июля 2015 в 20:46
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
veron-t (автор вопроса)  2 балла, г. Сергиев Посад
1 июля 2015 в 20:47
Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.28) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Алена Светлая Консультант
4 июля 2015 в 21:53
Здравствуйте!
Цитата (veron-t):Делаю закрытие месяца, потом экспресс проверку учета. Выдает система вот такое сообщение:
Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3. Сумма -20 000,00
делаю оборотку: Дт 68.04.2 Кт99.02.3 -20 000

Что и откуда смотреть..подскажите
1С бух.2.0
ПБУ18/02 вы, похоже, применяете. Подмигиваю

Никаких отрицательных остатков система не пропустит, это ошибка.
Вероятно, нужно последовательно перепровести помесячно документы с перезакрытием месяцев. Обработка "групповое перепроведение документов " - в меню "Сервис".
Именно так:
- групповое перепроведение документов - период: апрель (по идее. нужно начинать с января!), но пробуйте хотя бы с начала 2-го квартала;

- закрытие месяца через стандартную обработку-помощника "Закрытие месяца";
переходите далее к следующему месяцу:

-  групповое перепроведение документов - период: май;
закрытие месяца через стандартную обработку-помощника "Закрытие месяца";
и далее переходите к июню: те же действия снова нужно повторить.

По идее, такие манипуляции в конфигурации нужны с начала года. При этом вы должны до них сделать контрольную копию базы или архивную  выгрузку базы. Если в нач.остатках (на 01.01.2015) не возникло проблем из-за некорректных действий ранее, то сплошное перезакрытие данных учета с перепроводкой должно помочь уйти от отрицательных остатков на счетах.

Но вообще-то первым делом нужно проверить начальные остатки по балансовому учету : с флажками БУ, НУ и контролем. Возможно там не всё хорошо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер