Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовый остаток по счету 000 с 2011 года

23 июля 2015 в 07:38
Добрый день!

ООО на ОСНО, до сегодняшнего дня никого не волновал остаток по Дт 000, висит он с 2011года. Я так понимаю взялся при вводе остатков и завис. Как убрать? конкретно на эту сумму ничего не нашла, (может не там ищу?!). Как найти начало и поправить ситуацию? отразиться ли это на уже сданных отчетах?(ведь это 4 года срок давности). 

Большое Спасибо!!!
Ирина Таша  33 585 баллов, г. Калуга
23 июля 2015 в 08:11
41 балл Добавить баллы
Добрый день!

Счет 000 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и предназначен для ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со счетом 000. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту. 
из "Самоучитель 1с 8.2"  

Скорее всего предыдущий бухгалтер некорректно ввёл остатки по счетам, т.к. 000 счет при правильном введении остатком должен закрыться как по дебету, так и по кредиту.

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=193146
23 июля 2015 в 08:18
Цитата (Ирина Таша):Если остатки введены правильно, дебетовый
оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту. 
Исправлять не правильный оборот по 000 счету теперь нужно в том же периоде или можно сегодня в 2015 году?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Таша  33 585 баллов, г. Калуга
23 июля 2015 в 08:25
Первым делом надо найти откуда "ноги растут", за счет чего повис остаток, ну а потом уже и принимать решение.
23 июля 2015 в 08:30
Цитата (Ирина Таша):"ноги растут",
Я так думаю от сюда : .....

подскажите как дальше искать, пожалуйста
Прикреплено 2 файла:
000.xls 000 Развернуто.xls
Ирина Таша  33 585 баллов, г. Калуга
23 июля 2015 в 09:18
42 балла Добавить баллы
Обратите внимание на 19 счет, висит остаток 91,66  хотя и должен быть закрыт. С кредита 19 счета было больше списано, чем оказано услуг. Ну и копеечки еще.

Если попробовать исправить ошибку как несущественную текущей датой (ПБУ 22/2010), если предприятие является малым.

Дт 91   Кт 001   91,99 руб.

Или же, как советовала Al-ra5 Консультант, ссылку на обсуждение я давала выше "Датой ввода начальных остатков добавить проводку Дт 84 - Кт 00. Тогда счет 00 должен будет закрыться и выровнять баланс."
23 июля 2015 в 10:50
Огромное вам спасибо!!! Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер