Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не совпали остатки по счету 60 с данными поставщика

6 августа 2015 в 13:34
Добрый день!
У нас на 2015 год не совпали остатки по 60 счету. У поставщика задолженность больше чем у нас на 19тыс. Подскажите пожалуйста как правильно внести в базу сумму расхождения, чтобы совпали остатки.
Спасибо.
Gelio  115 баллов, г. Котельники
6 августа 2015 в 13:39
Добрый день! Для начала Вам нужно выяснить в результате чего возникли расхождения, тогда уже можно будет подумать о том, как расхождения убрать.
6 августа 2015 в 13:58
У нас на конец года, затерялась одна накладная. И только сейчас нам прислали акт сверки в котором мы и увидели расхождения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Gelio  115 баллов, г. Котельники
6 августа 2015 в 14:06
1-й Вариант :Попросите Контрагента отправить ,Вам , "затерянные документы" почтой и проведите накладную датой получения конверта (конверт сохраните). 
  2-й Вариант (более безопасный): Проведите накладную так ,как должно быть и сдайте уточненные декларации.
6 августа 2015 в 16:03
А можно сделать просто какую нибудь корректировку. До внести сумму на которую идет разница?
Платова  21 973 балла, г. Симферополь
6 августа 2015 в 16:58
Цитата (Арианна123):А можно сделать просто какую нибудь корректировку. До внести сумму на которую идет разница?
Добрый день! Не советую
Цитата (Gelio):2-й Вариант (более безопасный): Проведите накладную так ,как должно быть и
сдайте уточненные декларации.
Согласна!!!
От себя добавлю: в договорах с контрагентами пропишите доп.соглашение, что акты сверок ежеквартальны, тогда эта проблема отпадёт сама собой.
Gelio  115 баллов, г. Котельники
6 августа 2015 в 17:29
Цитата (Арианна123):А можно сделать просто какую нибудь корректировку. До внести сумму на которую идет разница?
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное"

  Чтобы отразить сумму корректировкой по Кт 60 сч , Вам нужно эту сумму "взять" с Дт какого-то счета (допустим 91.02) , но как Вы объясните это налоговикам?
 Корректировать задолженность таким образом допустимо, если невозможно выявить период, в котором допущена ошибка. В Вашем случае все видно из Акта сверки. Вариант один: Принять накладную в том периоде, в котором она должна быть. Сдадите корректировки с подробными пояснениями, ничего в этом страшного нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер