Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление авансового отчета по не выданному авансу в 1С 8.3

14 августа 2015 в 15:15
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться как оформить АО в следующей ситуации.

В организации есть приказ о подотчетных лицах и расчетах с ними, где есть такой пункт: "В исключительных случаях допускается использование работником личных денег, которые будут компенсированы после составления авансового отчета и письменного заявления сотрудника о погашении задолженности по авансовым отчетам."

Сотрудник за свои деньги покупал канцтовары. Оформил один АО. Заявление на гашение задолженности по АО не писал. Приносит следующий АО. 

Поставщик выдает кассовый и товарный чеки. Получается 2 документа.

В программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.42) заполняю АО. Во вкладке Товары заношу Документ (расхода) и указываю товарный чек, номенклатуру, количество, цену, поставщика, счета учета. Добавляю 2й документ - чек ККТ, чтобы не задвоилась сумма АО не ставлю ни количество, ни цену. НО, программа не дает провести такой АО. Как быть: внести один документ? Тогда какое количество документов указать в  поле "Приложение ___ документов на _________ листах"?

Если заношу один документ, то АО проводится. Из-за того, что аванс не был выдан, и не была погашена задолженность организации перед подотчетником по предыдущему АО, в новом АО на первой странице у подотчетника образуется перерасход по предыдущему авансу+потраченная новая сумма и общая сумма перерасхода. После распечатки и утверждения АО, после написания подотчетником заявления о погашении задолженности по АО, в поле " перерасход выдан в сумме _____ руб. по кассовому ордеру № _____ от ____" ставить номер и дату РКО, по которому погасили задолженность? Или в авансовом отчете под перерасходом имеется в виду перерасход по утвержденной в отчете сумме? Тогда не заполнять " Перерасход выдан"?

Спасибо заранее за ответы! Простите за сумбурность ))

Сканы документов прикрепляю
Kamushek  124 869 баллов
14 августа 2015 в 15:52
50 баллов Добавить баллы
Цитата (MargoM):Добавляю 2й документ - чек ККТ
А зачем вы это вводите в авансовый отчет? Чек подтверждает, что деньги были уплачены. Товарный чек подтверждает за что именно были уплачены деньги.
Цитата (MargoM):Тогда какое количество документов указать в  поле "Приложение ___ документов на _________ листах"?
Наверное это будет два листа, не забудьте сделать копию чека, пока на нем что-то видно, через месяц он выгорит. И заверьте эту копию.
Цитата (MargoM):Из-за того, что аванс не был выдан, и не была погашена задолженность организации перед подотчетником по предыдущему АО, в новом АО на первой странице у подотчетника образуется перерасход по предыдущему авансу+потраченная новая сумма и общая сумма перерасхода.
Это же правильно...
Сколько дней между датой покупки по первому отчету и по второму?
14 августа 2015 в 16:04
Спасибо, что ответили!

Цитата (Kamushek):Наверное это будет два листа, не забудьте сделать копию чека, пока на нем что-то видно, через месяц он выгорит. И заверьте эту копию
т.е. 2 листа, а документ 1?

Между отчетами прошло 12 дней

Копия чека является приложением, его тоже считать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Мария Ларичева Главный модератор
3 сентября 2015 в 17:02
Добрый день!
Тема открыта по просьбе автора.
Kamushek  124 869 баллов
3 сентября 2015 в 17:24
8 сентября 2015 в 09:22
Kamushek, спасибо большое за ссылочку. С количеством документов разобралась. 
А как быть со второй частью вопроса: сотрудник потратил свои деньги, программа в АО ставт эту сумму в  перерасход по АО. Когда потом на основании заявления сотрудника гасят задолженность органиции перед ним по этому АО, в графе "пересход выдан" ставить № РКО, которым погасили задолженность? Или в этом случае это не перерасход и эту графу вообще не заполнять?
Kamushek  124 869 баллов
8 сентября 2015 в 13:49
Цитата (MargoM):программа в АО ставт эту сумму в  перерасход по АО.
А как по другому вы это можете интерпретировать?
9 сентября 2015 в 11:58
При обсуждении статьи "Как правильно оформить покупки, совершенные работником для организации, но за свой счет" http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=68206
было такое мнение "Перерасход возможен, если что-то выдавалось. Если не выдавалось ничего, то налицо нарушение трудового законодательства. И я бы проводил это именно как компенсацию расходов работника, произведенных им на законном (в данном случае) основании - ст. 168 Трудового кодекса."
Поэтому и спрашиваю, является ли в этом случае покупка за свой счет - перерасходом?
Kamushek  124 869 баллов
9 сентября 2015 в 13:59
Это раздел - Работа в программе. В программе по другому сделать нельзя.
При выводе на печать вы можете откорректировать печатную форму любым образом. Оставить поле перерасход, очистите поле перерасход.
9 сентября 2015 в 16:19
Kamushek, перечитала сегодня много обсуждений на тему траты средств работников для нужд организации.
Пришла к выводу, что если бывают такие ситуации, то необходим приказ со списком сотрудников, которым разрешено тратить свои средства на расходы организации, а организация обязуется компенсировать потраченные работниокм средства после сдачи авансового отчета на основании служебной записки о возмещении, с прилагаемым перечнем разрешаемых расходов ( либо с указанием конкретной суммы, более которой сотрудник не может тратить из своих средств для нужд организации). У нас такой приказ есть. При этом советуют составить доверенность такого плана "организация уполномачивает  (сотрудника) совершать от имени Организации покупки товаров для нужд организации в торговых предприятиях..." 

т.е., покупка за свой счет будет являться перерасходом, и тогда в графе " перерасход выдан" я впишу по какому РКО выдан этот перерасход. Так? Просто предыдущий бухгалтер не заполняла графы  "выдан перерасход по ..." вообще при покупке за счет средств сотрудников.

А есть мнение еще такое мнение  http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=289078:
Важный бух  31 460 баллов,г. Астрахань
9 апреля 2015 в 16:34

Цитата (tatyana6):Да,Вы все правильно поняли.
Сотрудник может приобрести для организации необходимые товары (работы, услуги) за счет личных средств. В этом случае авансовый отчет можно не оформлять, так как этот документ обязаны составлять лишь те сотрудники, которым были выданы деньги организации (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У).
Для возмещения личных расходов сотруднику нужно написать заявление и приложить к нему подтверждающие покупку документы (кассовые чеки, накладные, бланки строгой отчетности, проездные документы и т. д.).

Тогда можно в таких случаях и не оформлять АО?
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
9 сентября 2015 в 16:55
13 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Так как у Вас есть приказ о порядке расходования за счет средств сотрудника с последующей компенсации расходов, то смело можете составить а\отчет по этому сотруднику. А\отчет программа сформировала верно. Поле перерасход  выдан,остаток внесен следует обязательно заполнять если были расчеты с подотчетным лицом между составлением а\отчетов.Это поле заполняется для отслеживания входящего сальдо в следующем а\отчете в сравнении с сальдо по предыдущему а\отчету. Сейчас когда будете выдавать перерасход по а\отчету работнику укажите сумму которую выдали № РКО и дату выдачи. У Вас сальдо расчетов-перерасход 866 руб.50 копеек. Если выдадите всю сумму, то при составлении следующего а\отчета в строке предыдущий аванс будет чисто(по нолям). Если выдадите например 500 рублей, то при составлении следующего а\отчета в строке предыдущий аванс будет сумма перерасход 366 руб.50 копеек(сальдо расчетов по подотчетным суммам с работником на дату составления а\отчета(входящее сальдо)).
То что рекомендуют не составлять а\отчет,если не было выдачи средств в подотчет, то порядок оформления документов другой(с другими счетами).Документы вносятся в программу с помощью документа Поступление ТиУ. Вместо счета 60 используют 73.Остальное аналогично оформлению проводок документов поставщика.Контрагент- Ф.И.О-работника, договор-договор с поставщиком.
В Вашем случае при наличии приказа с разрешением работникам тратить собственные средства с последующей компенсацией, я бы использовал только а\отчеты через 71 счет для отражения данных расчетов.Доверенность на приобретение и договор поручения нужны только для того,чтобы принять вычет по входящей счет-фактуре выписанной на имя Вашей организации по требованию работника. Если НДС не выделен или Ваша организация на УСН, то это не к чему.
10 сентября 2015 в 16:06
Александр Байсаров, спасибо вам большое за разъяснение!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер