Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 отразить одно платежное поручение, разделенное на два?

17 августа 2015 в 17:32
Здравствуйте! Может кто сталкивался -у меня такое впервые:
работаем только через Клиент-банк, загружаю банковские выписки - у них одно платежное поручение разделено на два документа (оба на комиссию банка), а у меня в программу загружается только какое-то одно по очереди
Выглядит это так:
ПП №218 на 100 руб
и ПП №218 на 1500 руб
Если уже загружно на 100 руб, то ставлю галочку на другом - другое загружается, а на 100 руб пропадает..и т.д.
Как быть?

программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
конфигурация -
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
18 августа 2015 в 10:25
Добрый день.
А провести одним поручением на сумму 1600 руб. разве нельзя, если аналитика полностью совпадает?
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
18 августа 2015 в 14:39
11 баллов Добавить баллы
Добрый день!
А какая система налогообложения у Вас? Если ОСНО, Вам наверное будет хорошо принять НДС, выставленный банком, к вычету. А чтобы это сделать, Вам нужно загрузить только одну платежку, выставить вид операции "Оплата поставщику", отнести на счет 60 или 76, а потом сделать документ "Поступление товаров и услуг" и на закладке "Услуги" внести комиссию. Поставить счет учета 91.02 с аналитикой "Комиссия банка". Сможете счет-фактуру, предоставленный банком принять к вычету.
Правда странные суммы... 18% от 1500 будет 270 рублей, а не 100, как у вас указано...
Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка) - загрузите один, поменяйте номер (хоть нолик добавьте впереди), потом загружайте второй.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 августа 2015 в 14:46
Цитата (Jilt):Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка)
Действительно странно. Может лучше тогда сначала в банке выяснить, отчего так?
Ирина Ротнова Модератор
31 августа 2015 в 17:53
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
31 августа 2015 в 18:18
Цитата (Jilt):Добрый день!
А какая система налогообложения у Вас? Если ОСНО, Вам наверное будет хорошо принять НДС, выставленный банком, к вычету. А чтобы это сделать, Вам нужно загрузить только одну платежку, выставить вид операции "Оплата поставщику", отнести на счет 60 или 76, а потом сделать документ "Поступление товаров и услуг" и на закладке "Услуги" внести комиссию. Поставить счет учета 91.02 с аналитикой "Комиссия банка". Сможете счет-фактуру, предоставленный банком принять к вычету.
Правда странные суммы... 18% от 1500 будет 270 рублей, а не 100, как у вас указано...
Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка) - загрузите один, поменяйте номер (хоть нолик добавьте впереди), потом загружайте второй.
У меня УСН,это две абсолютно разные комиссии, разве я могу их номер исправить?у меня же не будет с бумажным носителем совпадать

в банке говорят - это проблема с 1с..по-моему это полная ерунда
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
3 сентября 2015 в 13:48
Если это две разные комиссии, тогда тема сформулирована неправильно. Есть вероятность, что это в 1С проблема - программа может сверять уже загруженные платежи по номеру/дате документа. Вряд ли такое будет происходить часто, поэтому поправьте вручную.
В уже загруженной платежке добавьте ноль перед номером (например, 025 вместо 25), потом загрузите вторую платежку, и номер первой "верните на место".
Если платежка одна, можно было добавить копированием и изменить сумму и назначение платежа, скопировав из банк-клиента.
8 сентября 2015 в 17:07
Цитата (Jilt):Если это две разные комиссии, тогда тема сформулирована неправильно. Есть вероятность, что это в 1С проблема - программа может сверять уже загруженные платежи по номеру/дате документа. Вряд ли такое будет происходить часто, поэтому поправьте вручную.
В уже загруженной платежке добавьте ноль перед номером (например, 025 вместо 25), потом загрузите вторую платежку, и номер первой "верните на место".
Если платежка одна, можно было добавить копированием и изменить сумму и назначение платежа, скопировав из банк-клиента.
Спасибо!

сделала как Вы сказали - заменила номер, все провелось...

не совсем понимаю, почему так - обе выписки были комиссиями за снятие наличных
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
9 сентября 2015 в 08:51
А банк не мог что-нибудь "напортачить" и снять два раза комиссию, когда надо было один раз? Снятие по чеку действительно в этот день происходило два раза?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер