Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Невозможно закрыть 26-й счет в 1С Предприятие 8.3

1 октября 2015 в 15:05
Форумчане добрый день, 
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.60) 
У меня ИП на УСН "Доходы-Расходы", без физ.лиц. Сдает в аренду производственную площадь, а еще производит сукно.
Бухгалтерия толком не велась, хотели занести в 1С все документы с 2012 года.
При внесении всех документов за 2012 год, при закрытии месяца все правильно закрывалось, 26 счет закрывался на 90, в конце года так-же все правильно закрылось, Декларация сошлась, все нормально. А вот при разнесении документов за 2013 год, что-то ничего не получается.
Все делаю так же как и было, оказание услуг по аренде, разнесение расходов, оплата счетов и т.п. 
Делаю закрытие месяца, а у меня не закрывается счет 26. 
Программа пишет так:
Список ошибок операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2013 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции  
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
 Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

Все перепроверила, на 26 счете остатка на начало года нет!, Перепровела еще раз 2012 год, но это не помогло, в январе 2013 все равно 26 счет не закрывается!
Может кто-то знает что такое случилось, настойки вроде не меняла, подскажите пожалуйста, что тут может быть.

Заранее спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Фото экрана.doc
Kamushek  124 869 баллов
5 октября 2015 в 23:05
Добрый день!
Фото экрана у меня пустой файл.
6 октября 2015 в 09:40
Здравствуйте, да что-то с файлом было не так, вот что на экране:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2013
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

Невозможно закрыть счет 26 -  Счет 26 имеет начальное сальдо

Как правильно -  Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать -  В таблице показано начальное сальдо на счете 26

СчетПодразделениеСальдо
2658 800,00
26-58 800,00

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

При этом на 31.12.12. остатка на 26 счете- нет, и декабрь нормально закрылся!
Может какой-то косячок закрался? Что-то не поймуГрустный

Все, наконец разобрались! Обратились в службу своей поддержки в 1С, там проверили базу,
оказалось, что была ошибка в самой базе! Все исправили! Всем спасибо!Улыбаюсь
Прикреплен 1 файл:
Фото экрана.rtf
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
6 октября 2015 в 12:46
Добрый день, "провалитесь" в ОСВ в 26 счет, там все одинаково? Возможно там ошибка

Пока писала, вы уже решили свою проблему)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер