Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 неправильно рассчитывается сумма по КУДиР

19 октября 2015 в 12:56
Добрый день!
Очень нужна помощь специалистов.
ООО на УСН "Доходы".
В программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.40) при формировании КУДиР за 1й кв.2015 программа не правильно подсчитывает сумму в графе 4 и 5. Вывожу КУДиР в эксель. Там  автоматически пересчитываю - совсем другая сумма. Закрытие месяца сделала без ошибок.
Kamushek  125 145 баллов
19 октября 2015 в 12:59
Добрый день!
Сформируйте отчет "Анализ налогового учета по УСН" , какие там суммы?
Какие настройки в отчете КУДиР?
19 октября 2015 в 13:08
В "Анализе состояния по налоговому учету"  сумма такая же как в ОСВ.
Настройки КУДиР: - с начала года, - выводить расшифровки
Прикреплен 1 файл:
Анализ 1й кв.2015.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 13:15
Добрый день!  Нажмите в анализе учета на ячейку " поступления от покупателей" и сверьте что из этого списка не попадает в КДиР
19 октября 2015 в 13:17
Нет. Если взять КУДиР в Экселе и сложить всю колонку 4 или 5 то сумма будет другая. Получается в КУДиР в итого за квартал включена какая то сумма, которую я не вижу
Kamushek  125 145 баллов
19 октября 2015 в 13:51
6 баллов Добавить баллы
А если сравнить Анализ с КУДиР?
Сделала за Вас. В анализе у вас меньше  на 1170 чем в КУДиР.
Смотрите расшифровку отчета Анализ состояния по налоговому учету и сравнивайте с КУДиР - ищите 1170.
Перепроведите документы.
19 октября 2015 в 13:57
Все это делала. Идет именно какая то счетная ошибка. Как КУДиР может в итого за квартал ставить сумму больше на 1170 чем если его пересчитать самостоятельно?
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 14:19
26 баллов Добавить баллы
Все я поняла о чем вы.   1сина в  КДиР все подтягивает по оплате то есть  доход будет браться либо из ОПР либо из  банка.  В вашем случае ИМХО  где-то либо в банке либо в кассе есть некий  приход, который 1ска не может квалифицировать как один из разделов дохода в документе Анализ УСН но в то же время воспринимает как доход. Поэтому в саму  расшифроку книги и анализа она это не запихивает а в итоговой строчке КДиР  учитывает. Начните проверку с банка. Скорее всего там должен быть либо возврат либо поступление  займов .  То есть то что вам поступило в виде денег но не является выручкой по УСН
Kamushek  125 145 баллов
19 октября 2015 в 14:25
Или сравните расшифровку Поступление от покупателей и КУДиР построчно.
19 октября 2015 в 14:39
Суть в том что "Итого за 1 квартал" должно равняться сумме строк по всей КУДиР за соответствующий период. В данном случае "Итого за 1 квартал" = 497 748,38, а если пересчитать этот же регистр в Экселе то сумма строк = 496578,38 что соответствует сумме ОСВ и сумме "Анализа налогового учета" и сумме банка.
Т.е. в сумму "Итого за 1 квартал" включена сумма 1170, которая не учтена (не показана) ни в одной строке этого регистра
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 14:49
Kamushek, Татьяна у автора вопроса и в ОСВ и в Анализе и  если ссумировать строки КиД все сходится, везде одна сумма496578,38. И только в строчке Итого в КДиР стоит сумма  497тр.  То есть крыжить приход и КДиР бесполезно.  Оно там все ставит правильно. Надо придумать откуда в строчку Итого еще может быть подтянута сумма. У меня только банк на ум приходит.
19 октября 2015 в 14:52
Или где-то в налоговом учете стоит сумма отличная от бух учета. Но тогда бы это было видно по КУДиР т.к. она формируется по нал.учету
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 14:55
Не видно. КДиР формируется по банку и ОПР. Налоговый учет в 1ске относится к  налогу на прибыль. 
А кстати идея! Судя по ОСВ у вас стоит 8.2. Попробуйте в ОСВ включить галки налогового учета. Посмотрим что там 1ска показывает.
19 октября 2015 в 15:02
Налоговый учет в ОСВ показывает что нет ни одного оборота за период. Только сальдо на начало и конец.
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 15:12
Тогда давайте смотреть банк . Ищите там сумму 1170 , которая поступила но  не похожа на доход.
19 октября 2015 в 15:32
Поступило в банк 501678,38.
Было два возврата 600 руб и 4500. Всего сумма возвратов 5100.
Отсюда доход за 1й кв. 2015 = 496 578,38

Сегодня провела обновление 1С. Думала все пройдет. Ничего не изменилось.
И эта же сумма неправильная 497 748,38 стоит в Декларации по УСН
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 15:39
30 баллов Добавить баллы
А кроме возвратов больше поступлений не было? Займы, неправильно переведенные деньги?
И проверьте ОРП и счета фактуры , может вы где-нибудь выписали ндс  случайно.
И еще в банке можно проверить на возвраты кнопку " учет в КДиР" . Зайти в выписку банка и сверху в окне есть такая кнопочка -она отвечает за то что должно попасть в вашу КДи Р из банка.
19 октября 2015 в 15:50
Нет. Все как всегда. Одни и те же операции сделанные копированием. Сф никогда не выписываем. Даже если и выпишу случайно НДС, то в доходы он не попадет.

Все, сдамся и вызову "настройщика".

Спасибо за участие )))
Energizer  12 573 балла, г. Москва
19 октября 2015 в 15:57
Копирование -страшная штука. Проверьте все же кнопку в банке "КДиР". Дело в том что она не всегда изменяется сама по себе. 
Жаль конечно что не решили проблему, напишите потом  как проблему решил настройщик, если не затруднит
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер