Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Справка-расчет переоценки валютных средств

28 октября 2015 в 10:21
Добрый день. ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57)
Помогите, пожалуйста, разобраться, не пойму откуда берутся цифры, как считает программа.
Возникла необходимость перепровести документы и сделать закрытие месяца за 1 кв. 2015г. После этого цифры в справке-расчете переоценки валютных средств поменялись. Прилагаю часть справки.
Прикреплен 1 файл:
Справка-расчет.doc
lili_  4 732 балла, г. Казань
28 октября 2015 в 15:47
Здравствуйте!
А в чем именно вопрос? Что вас смущает в справке?

Лично меня смущают движения по счету 57.22. Какие документы у вас делают движения по данному счету, с каким видом операции?
28 октября 2015 в 16:35
Да, меня тоже это смущает. Формируется регламентной операцией Переоценка валютных остатков.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lili_  4 732 балла, г. Казань
28 октября 2015 в 16:54
Нет, интересует само движение по 57.22, которое происходит в течение месяца. Оно формируется документами "Списание с расчетного счета" и "Поступление на расчетный счет". У вас в этих документах один и тот же контрагент и договор?
28 октября 2015 в 18:28
Почему-то только регламентая операция.
Прикреплен 1 файл:
карточка счета.doc
lili_  4 732 балла, г. Казань
28 октября 2015 в 19:37
За какой период сформирована ОСВ?
29 октября 2015 в 09:43
Вы имеете в виду карточку? за январь.
lili_  4 732 балла, г. Казань
29 октября 2015 в 13:55
Должно быть еще какое-то движение за январь по счету 57.22...
29 октября 2015 в 14:28
Ничего не понимаю. Сбрасываю анализ счета за период с 01.01.14 по 30.01.15
По анализу видно, что продажа валюты была только в марте, декабре 2014. Я правильно понимаю, что регламентная операция Переоценка валютных остатков должна производиться, только при продаже валюты, в других месяцах этой операции быть не должно?
Прикреплен 1 файл:
анализ товара.xls
lili_  4 732 балла, г. Казань
29 октября 2015 в 14:30
Прикрепите, пожалуйста, карточку счета 57.22 за 2014 год.
29 октября 2015 в 14:51
прикрепляю за 2014 и 2013гг
мне кажется ошибка с 2013г тянется
Прикреплен 1 файл:
карточка счета.xls
lili_  4 732 балла, г. Казань
29 октября 2015 в 15:03
Дело в ручных операциях (вообще их надо применять только если нет типовых документов для отражения операции). 
Напишите, как именно у вас происходит продажа валюты (есть валютный счет, куда поступает валюта, а потом вы конвертируете и перечисляете на расчетный счет, или как-то по-другому?)
29 октября 2015 в 16:12
В одном банке открыт рублевый и валютный счет ,на который регулярно приобретается валюта. При недостаче денежный средств на рублевом счете валюта продается. В 2013г. это отражалось ручной операцией, в которой как мне кажется есть ошибка.
Прикреплен 1 файл:
операция.xls
lili_  4 732 балла, г. Казань
29 октября 2015 в 16:21
46 баллов Добавить баллы
Операция продажи валюты в 1С:
1) списание с валютного счета - документ "Списание с расчетного счета", вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", счет 57.22
2) поступление на расчетный счет - документ "Поступление на расчетный счет", вид операции "Поступление от продажи иностранной валюты", перекрывается счет 57.22, разница между курсом продажи и курсом ЦБ садится на 91.02 (91.01).

Если все верно, то переоценки по счету 57.22 не должно происходить, так как счет 57.22 на конец месяца закрыт.
29 октября 2015 в 16:25
А как сейчас можно проверить и исправить ошибку?
lili_  4 732 балла, г. Казань
29 октября 2015 в 17:16
Я могу посоветовать только переделать все как надо, так как концов ошибки не найти. Но при этом нет гарантии, что не поменяются цифры прошлых лет. Хотя, с другой стороны, все правильно сядет, и как следствие, исправятся ошибки в учете (если они есть).
30 октября 2015 в 12:16
Я так поняла, что ошибка тянется с 2013г. В 2014г. создали новую базу по 1С. Я правильно понимаю, что нужно создать копии 2  базы (2013г , с 2014), все перепровести в безе за 2013г, завести новые остатки в базу за 2014г и перепровести период с 2014 по 2015г? Если поменяютя остатки как их исправить в текущей базе? Стронировать проводки?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер