Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма на конец дня в банковской выписке отличается от суммы на начало следующего дня в 1С 8.2

3 ноября 2015 в 18:32
Здравствуйте, работаю в 1с 8.2. Банковские выписки загружаю автоматически через банк-клиент. У меня на конец 01.10.15 сумма отражается 558 тыс.руб., а на начало 02.10.15 557 тыс.руб. Формировала и карточку счета 51, и анализ счета 51, ничего не могу найты. Куда могла 1 тыс. деваться. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
Старцева Ольга  66 360 баллов, г. Пермь
3 ноября 2015 в 18:45
28 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Инна Nikolaevna):работаю в 1с 8.2. Банковские выписки загружаю автоматически через банк-клиент. У меня на конец 01.10.15 сумма отражается 558 тыс.руб., а на начало 02.10.15 557 тыс.руб. Формировала и карточку счета 51, и анализ счета 51, ничего не могу найты. Куда могла 1 тыс. деваться. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
Прежде чем формировать карточки и анализы, при обнаружении ошибки по банковским выпискам надо сразу смотреть на выписку. У Вас вообще удобно - знаете точно, в каком периоде произошла ошибка.
Делаете выписку банка за 01.10.15 и за 02.10.15 непосредственно из самого банка и сравниваете по каждой позиции - данные банка, данные из Вашей программы. Ошибка должна вылезтиПодмигиваю
Если так не получилось - пишите.
Виктория Цветаева Модератор
3 ноября 2015 в 18:48
Добрый день. Инна Nikolaevna, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
3 ноября 2015 в 19:25
В банковских выписках я все сверила, ошибка именно в 1С

версия 8.2.19.80
Аня Ершова  0 баллов, г. Чебоксары
3 ноября 2015 в 19:30
Цитата (Старцева Ольга):Добрый день!
Цитата (Инна Nikolaevna):работаю в 1с 8.2. Банковские выписки загружаю автоматически через банк-клиент. У меня на конец 01.10.15 сумма отражается 558 тыс.руб., а на начало 02.10.15 557 тыс.руб. Формировала и карточку счета 51, и анализ счета 51, ничего не могу найты. Куда могла 1 тыс. деваться. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
Прежде чем формировать карточки и анализы, при обнаружении ошибки по банковским выпискам надо сразу смотреть на выписку. У Вас вообще удобно - знаете точно, в каком периоде произошла ошибка.
Делаете выписку банка за 01.10.15 и за 02.10.15 непосредственно из самого банка и сравниваете по каждой позиции - данные банка, данные из Вашей программы. Ошибка должна вылезтиПодмигиваю
Если так не получилось - пишите.
Сравнить в анализе остатки по Дт и Кт с выпиской
Старцева Ольга  66 360 баллов, г. Пермь
3 ноября 2015 в 19:37
Цитата (Инна Nikolaevna):В банковских выписках я все сверила, ошибка именно в 1С
Я правильно поняла, что каждая позиция в реальной выписке по банку сходится с каждой позицией в выписке в программе? Лишних операций нет?
Внесение/снятие наличности было в рассматриваемом периоде?
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
3 ноября 2015 в 19:42
Добрый день.
Цитата (Инна Nikolaevna):В банковских выписках я все сверила
Выписки сверяли как? По сумме документа списание/поступление на счет или по проводкам, сформированным этими документами?
Бывает при выгрузке сумма в доке одна, в проводке другая.
малышок  22 154 балла, г. Самара
3 ноября 2015 в 20:30
Цитата (Инна Nikolaevna):У меня на конец 01.10.15 сумма отражается 558 тыс.руб., а на начало 02.10.15 557 тыс.руб
Добрый , но именно по выписки с клиент банка по сбербанку, звонила в банк, предложили сделать в клиент банке сделать запрос по выпискам, потом обновилась система и остатки по клиент банку выровнялись
4 ноября 2015 в 17:24
В банковской выписке 1 операция на списание и 1 операция на приход, в 1С так же. Открывала каждую операция и сверяла суммы в проводках, всё совпадает. Пометила на удаление эти операции но сумма на начало 02.10.15 все равно не совпадает на эту 1000, т.е. на конец 30.09.15 было 645 тыс., то и 02.10.15 на начало должно быть 645 тыс., а отражается 644 тыс. В общем журнале операций отсутствует операция по 51 счету 01.10.15.
Старцева Ольга  66 360 баллов, г. Пермь
4 ноября 2015 в 17:37
Из указвнных двух операций была операция внесение/снятие наличности на 1000 руб?
4 ноября 2015 в 17:42
нет. В журнале проводок также нет отражения по 51 счету. Формирую карточку счета 51, на конец на 1000 меньше, а операций нет. Прям мистика какая-то
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
4 ноября 2015 в 18:23
Давайте тогда карточку счета 51 - на начало правильный остаток, ну и далее день в котором потерялась эта 1000 с указанием остатка, который должен быть.
5 ноября 2015 в 07:50
В Карточке счета 51 за 01.10.15 после последней операции стоит сумма 558 т.р., а в сальдо на конец 557 т.р.
Прикреплен 1 файл:
Карточка за 01.10.15.xls
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
5 ноября 2015 в 08:23
В самой карточке счета то, что вы выделили красным - так и есть или так и должно быть?
5 ноября 2015 в 08:24
должно быть 558 т.р. на остатке
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
5 ноября 2015 в 08:53
Шайтан... Улыбаюсь
Если убираете выписку за 01.10, то остаток уменьшается на 1000 и при этом в карточке счета ничего нет...
Последовательности восстанавливали?
5 ноября 2015 в 09:03
Да, удаляла операции за 01.10.15, остаток все равно за минусом 1000, при этом в карточки обороты отсутствуют, а остаток изменился
Прикреплен 1 файл:
Карточка без операций.xls
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
5 ноября 2015 в 09:16
Последовательность проведения восстанавливали?
5 ноября 2015 в 09:22
восстанавливала последовательность. При этом при формировании ОСВ за 01.10.15 остаток на конец выдает верную сумму, открываю карточку выдает с разницей. Сейчас попробую еще раз восстановить, может что-нибудь получится
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
Naaatta  31 548 баллов, г. Новосибирск
5 ноября 2015 в 09:34
А если карточку счета сделать без отбора по банковским счетам?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер