Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо при закрытии 20-го счета в 1С Предприятие 8.3

9 ноября 2015 в 18:23
Добрый день!
на конец года вроде бы все красиво закрылось, ОСВ красивая, все на 97 счете в РБП.

При закрытии января выскакивает ошибка невозможно закрыть счет 20.01:

Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
Невозможно закрыть счет 20.01
Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01 -556 729,16
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо.

При повторном выполнении операции ничего не меняется, та же ошибка. Формирую ОСВ на 31.12.2014 - все отлично, формирую ОСВ за январь 2015 выходит красным -556 729,16 .
 Помогите пожалуйста закрыть январь 

1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0
Мария Ларичева Главный модератор
9 ноября 2015 в 20:53
Цитата (MKat):1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0
Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
lili_  4 732 балла, г. Казань
9 ноября 2015 в 21:57
Здравствуйте!
Необходимо анализировать 20 счет не в целом, а в разрезе номенклатурных групп: так вы увидите, что одна и та же сумма "висит" на конец по разным номенклатурным группам.
Лучше всего выложить ОСВ 20 счета за январь с аналитикой по подразделениям и номенклатурным группам.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
13 ноября 2015 в 15:52
релиз 3.0.41.49
17 ноября 2015 в 16:27
Цитата (lili_):Здравствуйте!
Необходимо анализировать 20 счет не в целом, а в разрезе номенклатурных групп: так вы увидите, что одна и та же сумма "висит" на конец по разным номенклатурным группам.
Лучше всего выложить ОСВ 20 счета за январь с аналитикой по подразделениям и номенклатурным группам.
Спасибо, вроде бы получилось, сама не знаю что сделала, но сейчас все красиво.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер