Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перевод денежных средств с расчетного счета на карту директора

19 ноября 2015 в 15:18
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом. Директор ООО хочет с р/с одного банка перевести на свою личную карту сбербанка 300 т.р., т.к. не хочет из за одной выдачи наличными заводить чековую книжку. ООО на УСН. Не чревато ли это последствиями проверок и как все это лучше оформить?
Неженка  1 889 баллов, г. Брянск
19 ноября 2015 в 15:33
68 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Проводка Дт71 Кт51.
В назначении платежа банк требует указывать следующее: Перечисление денежных средств под отчет Иванову Петру Сидоровичу по предварительной заявке №.. от .. (числа).
Данные денежные средства будут числится у него в под отчете. По мере поступления чеков и прочих подтверждающих документов с под отчета будут списываться суммы. Кассовая дисциплина будет нарушена, если Вы снова перечислите под отчет при имеющихся неиспользованных подотчетных суммах.
19 ноября 2015 в 15:47
Цитата (Неженка):Перечисление денежных средств под отчет Иванову Петру Сидоровичу по предварительной заявке №.. от .. (числа).
А что за заявка будет? Или мне ее самой нужно придумать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Грек Вера  18 587 баллов, г. Барнаул
19 ноября 2015 в 15:59
Цитата (Elena_luna):А что за заявка будет? Или мне ее самой нужно придумать?
Добрый день! Это должно быть заявление на выдачу денег под отчет. Пишется в произвольной форме или по форме, утвержденной предприятием : Директору ООО " Лютик" Иванову И.И. от зам. директора Петрова П.П.

Заявление

Проше выдать под отчет сумму в размере______________рублей для закупки  материалов ( на командировку), и т.п.

подпись , число 

Далее виза директора "выдать" сроком на _____________-дней.
NovichokBuh  10 639 баллов, г. Электросталь
19 ноября 2015 в 16:00
Цитата (Elena_luna):Директор ООО хочет с р/с одного банка перевести на свою личную карту сбербанка
Добрый день! а цель перечисления какая? если подотчет, то нужны будут закрывающие документы, на что он их потратил в интересах фирмы. Или компания выдает директору займ - тогда нужен будет соответствующий договор. И в назначении платежа в п/п у Вас обязательно должно быть указано, на что именно Вы переводите эту сумму.
Неженка  1 889 баллов, г. Брянск
19 ноября 2015 в 16:00
Цитата (Elena_luna):
Цитата (Неженка):Перечисление денежных средств под отчет Иванову Петру Сидоровичу по предварительной заявке №.. от .. (числа).
А что за заявка будет? Или мне ее самой нужно придумать?
Это нужно уточнить у Вашего банка. Сейчас банки бдят и перестраховываются, требуя дополнительную документацию.
NovichokBuh  10 639 баллов, г. Электросталь
19 ноября 2015 в 16:08
Цитата (Неженка):Это нужно уточнить у Вашего банка.
Спорно. Банк же не может заранее сам знать, какова цель перечисления. Другое дело если Вы в банке просто уточните, как именно писать назначение платежа при определенной операции - подотчет, выдача займа и тд... У меня на опыте была ситуация, когда тоже директору перечисляли деньги со счета как займ, созванивалась с Банком насчет назначения платежа, а они еще попросили копию договора займа, т.к. у них есть Положение о противодействии легализации незаконных доходов или что-то такое, т.е. из-за того что суммы были немалые, они подстраховались, запросив копию документа-основания, чтобы вдруг просто на слово не провести платеж, который на самом деле незаконен.
gvanay  12 182 балла
19 ноября 2015 в 16:14
100 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Грек Вера):Это должно быть заявление на выдачу денег под отчет. Пишется в произвольной форме или по форме, утвержденной предприятием : Директору ООО " Лютик" Иванову И.И. от зам. директора Петрова П.П.
Позволю себе уточнить,что заявление необходимо при получении наличных из кассы
Цитата (Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У):6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
19 ноября 2015 в 16:21
Цитата (Грек Вера):Добрый день! Это должно быть заявление на выдачу денег под отчет. Пишется в произвольной форме или по форме, утвержденной предприятием : Директору ООО " Лютик" Иванову И.И. от зам. директора Петрова П.П.
А как директор может написать заявление самому себе?) Деньги будут переводиться директору на карту
19 ноября 2015 в 16:24
Цитата (gvanay):Позволю себе уточнить,что заявление необходимо при получении наличных из кассы
Как все таки все это оформить, чтобы у банка и налоговой не было потом вопросов для чего были переведены деньги директору, да еще и на карту другого банка?
Неженка  1 889 баллов, г. Брянск
19 ноября 2015 в 16:24
Цитата (Elena_luna):А как директор может написать заявление самому себе?) Деньги будут переводиться директору на карту
Директор должен написать на имя гл. бухгалтера.
Что касается заявки, то именно она указывается в назначении платежа, тем самым наш банк так подстраховывается.
Относительно Вашего банка нужно уточнить у Вашего банка.
19 ноября 2015 в 16:39
Цитата (Неженка):Директор должен написать на имя гл. бухгалтера.
Что касается заявки, то именно она указывается в назначении платежа, тем самым наш банк так подстраховывается.
Относительно Вашего банка нужно уточнить у Вашего банка.
тут возникает еще вопрос, сотрудников у организации не числится и по уставу директор и гл. бух одно лицо
Неженка  1 889 баллов, г. Брянск
19 ноября 2015 в 16:41
Цитата (Elena_luna):тут возникает еще вопрос, сотрудников у организации не числится и по уставу директор и гл. бух одно лицо
А бухгалтер есть?
gvanay  12 182 балла
19 ноября 2015 в 16:53
Цитата (Elena_luna):Как все таки все это оформить, чтобы у банка и налоговой не было потом вопросов для чего были переведены деньги директору, да еще и на карту другого банка?
Закрепить порядок  перечисления подотчетных сумм на карты в УП.
Такую форму выдачи подотчетных отразить в внутренних НПА (приказ или т.п.)
В назначении платежа  данный НПА указать основанием.
Грек Вера  18 587 баллов, г. Барнаул
19 ноября 2015 в 16:55
Цитата (Elena_luna):Позволю себе уточнить,что заявление необходимо при получении наличных из кассы
Заявление нужно не только для получения денег из кассы, но и на перевод ден. средств под отчет на карту подотчетника
gvanay  12 182 балла
19 ноября 2015 в 17:04
Цитата (Грек Вера):Заявление нужно не только для получения денег из кассы, но и на перевод ден. средств под отчет на карту подотчетника
Обоснование?
Ann-Nancy  53 675 баллов, г. Благовещенск
19 ноября 2015 в 17:07
84 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Неженка):Кассовая дисциплина будет нарушена, если Вы снова перечислите под отчет при имеющихся неиспользованных подотчетных суммах.
Мое мнение: в данном случае кассовая дисциплина не при чем, это же безналичный перевод денег. Значит, если следовать букве закона, при безналичном перечислении денег в подотчет не обязательно, что по всем ранее перечисленным денежным средствам подотчетное лицо отчеталось.

Цитата (Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У):6.3  Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
Следовательно, порядок работы с подотчетными суммами при безналичном переводе нужно прописывать в учетной политики предприятия.
19 ноября 2015 в 17:09
Цитата (Неженка):А бухгалтер есть?
у организации во всех документах директор и гл.бух одно лицо, у организации нет сотрудников, сотрудники оформлены на ИП
na28ta  7 374 балла, г. Балашиха
20 ноября 2015 в 06:20
87 баллов Добавить баллы
Доброе утро! Хотелось бы сказать, что с первым ответом (по назначению платежа) я совершенно согласна. Запросит банк или нет подтверждающие документы - знает только банк (вчера он мог ещё не просить, а сегодня запросит), поэтому раньше времени ломать голову, что запросит банк не стоит. Тем не менее, я считаю, что лучше иметь лишнюю "бумажку" в запасе, чем её не иметь, поэтому я бы распечатала несколько шаблонов Заявлений на выдачу денежных средств в подотчет и заполняла их при перечислении.

То, что директор, учредитель и гл.бухгалтер одно лицо - распространённая ситуацию в маленьких фирмах. И всегда мы делали и трудовые договора, и заявления, и распоряжения от самого себя самому себе, сами себе начисляли з/п и всегда это считалось верным. Но вот, согласно новым веяниям, такие документы стали считаться абсурдными. Хотя я, честно говоря, ничего абсурдного в этом не вижу (да, человек один, но должности у него разные). В связи с этим, как вариант, при перечислении денежных средств в подотчет на карту, предлагаю просто писать распоряжение директора "Перечислить денежные средства на карту Иванову Ивану Ивановичу для приобретения ТМЦ (или ткани, или канцтоваров, или прочее)". Но вот если речь пойдёт о наличных денежных средствах, я бы всё-таки писала те самые абсурдные заявления на выдачу самому себе денежных средств, чтобы при проверке не возникло вопросов по нарушению  Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У, которое выше приводит  Ann-Nancy.
lovi  59 баллов, г. Кострома
20 ноября 2015 в 09:21
Цитата (NovichokBuh):Добрый день! а цель перечисления какая? если подотчет, то нужны будут закрывающие документы, на что он их потратил в интересах фирмы. Или компания выдает директору займ - тогда нужен будет соответствующий договор. И в назначении платежа в п/п у Вас обязательно должно быть указано, на что именно Вы переводите эту сумму.
Хочу обратить внимание автора, на этот ответ. Действительно ли у Вас подотчет и будут документы?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер