Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрывается счет 76 АВ в 1С 8.2

Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
24 ноября 2015 в 12:21
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
И снова к Вам за помощью! помогите пожалуйста разобраться!
ООО на ОСНО использует 1С Бухгалтерия предприятия, 8.2 редакция 2.0 (2.0.64.31). В ОСВ что-то непонятное творится. Дело в том, что я недавно устроилась и проверяю ОСВ и все проводки.
Предыдущий главбух переносила остатки со всех счетов по ОСВ из старой базы на конец 2014. г. в новую базу 1С 2015. на 31.12.2014 г. и сейчас вижу, что висят остатки 19 сч. и    сч.Кт 62.02*18/118 не равен Дт сч 76АВ и это уже с 1 квартала 2015г. Открываю док-т в 1С формирование записей книги покупок и выходит, что,если в рамках одного контрагента смотреть, на остатки от 31.12.2015 сч.76 АВ снова выписан сч/ф на аванс, хотя это аванс 2014 г. и с него уже уплачен ндс. Получается две сч/ф на аванс и одна реализация. А остатка быть не должно. акт сверки с контрагентом по"0". может остатки перенесены неверно?
БухОнлайн Редакция
25 ноября 2015 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Не закрывается счет 76АВ в 1С 8.2 при зачете аванса от покупателя 13 января 2015
Как правильно закрыть счет 76 АВ при переходе на УСН в 1С 8.2? 21 февраля 2013
Операция, введеная вручную в 1С 8.2 для корректировки сальдо по счетам 62.02 и 76 АВ 25 апреля 2012
НДС по счету-фактуре на аванс попадает в книгу продаж: как в 1С данный НДС не принимать к вычету? 19 июля 2015
Пользователю помогла эта информация.
Kamushek  125 328 баллов
25 ноября 2015 в 13:39
51 балл Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Лилия1986):Предыдущий главбух переносила остатки со всех счетов по ОСВ из старой базы на конец 2014. г. в новую базу 1С 2015.
У вас есть доступ к старой базе, вы можете проверить правильность ввода остатков по сумме?
Если есть остатки по счетам 19 и 76АВ, то их не просто надо ввести, а правильно выбрать документ расчетов.
Только в этом случае НДС будет считаться автоматически.
Посмотрите тему
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=312295
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
1 декабря 2015 в 14:49
Спасибо большое за ответ! Вроде разобралась. Остатки вводились по сч 62.02 и 76.АВ, документ расчетов не совпадал и дата по ним. Если провести регистрацию сч/ф на аванс за 4 кв.2014 г., и потом уже закрывая 1 кв.2015 г. Все проходит хорошо вроде, ничего не задваивается
Kamushek  125 328 баллов
1 декабря 2015 в 15:58
Цитата (Лилия1986):Если провести регистрацию сч/ф на аванс за 4 кв.2014 г.
А это зачем? Для этого вы делаете документ расчетов. Регистрацию счет-фактур делать не надо.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
5 декабря 2015 в 14:00
А иначе красным выделяются сч/ф при регистрации(
Kamushek  125 328 баллов
5 декабря 2015 в 19:18
Цитата (Лилия1986):А иначе красным выделяются сч/ф при регистрации(
Надо ввести остатки правильно.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
7 декабря 2015 в 09:40
Доброе утро!
Я ввела остатки на сч.62.02. на 31.12 документом ввод начальных остатков на сч 76АВ ввела те остатки. которые закрылись в 1 кв.  Если делать иначе, а именно вводить остатки на сч 62.02 и по ним же 76АВ. То при закрытии 1 кв. 2015 при формировании сч/ф на аванс, эти авансы висят красным(
Kamushek  125 328 баллов
7 декабря 2015 в 10:10
Добрый день!
Учетная политика организации.
Сколько у вас записей в регистре "Учетная политика" по вашей организации?
Даты начала напишите?
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
8 декабря 2015 в 09:38
Доброе утро! Учетная политика  с 01.03.2010 по 31.12.2015
Kamushek  125 328 баллов
8 декабря 2015 в 09:48
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Лилия1986):Учетная политика  с 01.03.2010 по 31.12.2015
Учетная политика делается на каждый год копированием.
Выделите ее - добавить копированием - Применяется с - дату укажите 01.01.2014 - ОК
Появятся две записи.
Затем выделяете за 2014 - добавить копированием - Применяется с - дату укажите 01.01.2015 - ОК
Будут три записи.
Проверьте учетную политику на 2014 год.
Выложите документ, которым вводятся остатки по счету 62.02.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
8 декабря 2015 в 12:21
Учетную политику по годам исправила.
Прикладываю документ, которым вводятся остатки по счету 62.02.
Прикреплен 1 файл:
cч 62.02.xls
Kamushek  125 328 баллов
8 декабря 2015 в 14:58
Выложите движения документа Ввод остатков по 76АВ.
Все закладки.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
8 декабря 2015 в 15:25
Спасибо Вам за желание помочь!
Дело в том,что если вводить остатки по сч 76АВ, то при регистрации сч/ф на аванс за 1 кв 2015, несколько сч/ф выделяются  красным( и потом садятся в книгу покупок те авансы которые еще не закрылись в 1 кв.
Kamushek  125 328 баллов
8 декабря 2015 в 16:35
Цитата (Лилия1986):Дело в том,что если вводить остатки по сч 76АВ
Остатки первичны.
Цитата (Лилия1986):то при регистрации сч/ф на аванс за 1 кв 2015, несколько сч/ф выделяются  красным
Потому что это ошибки. 
Я планируете оставить все как есть и не исправлять ошибки?
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
8 декабря 2015 в 16:53
Я планирую сделать все как-надо, надеюсь с Вашей помощью мне это удастся.
Значит, нужно ввести остатки на сч 62.02 и по этим же авансам на сч 76АВ, чтобы докум совпадали.
А почему авансы, которые в 1 кв не закрывались попадают в книгу покупок?
Kamushek  125 328 баллов
8 декабря 2015 в 20:07
12 баллов Добавить баллы
Цитата (Лилия1986):Я планирую сделать все как-надо, надеюсь с Вашей помощью мне это удастся
Тогда сделайте копию базы и на ней все исправляйте.
Цитата (Лилия1986):Значит, нужно ввести остатки на сч 62.02 и по этим же авансам на сч 76АВ, чтобы докум совпадали.
Обязательно.
Программа работает по следующему алгоритму. Сам НДС написан на регистрах, но при этом механизм НДС использует счета бухгалтерского учета.
Если есть увеличение остатка по счету 62.02, то программа предлагает выписать счет-фактуру на аванс.
Если документ Реализации делаете проводку - зачет аванса
Дт 62.02  Кт 62.01
, то и подсистема НДС сделает запись в книгу покупок - зачет аванса.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
9 декабря 2015 в 10:59
Спасибо большое! сейчас попробую
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер