Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо в ОСВ по счету 60 в 1С 8.3

25 ноября 2015 в 11:45
Добрый день! По 76 счету все получилосьУлыбаюсь http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=344780&find=unread , увидела расхождение в договорах. А вот в 60 счете, расхождений нет по договорам, но сальдо все равно на конец и в ДТ и КТ. По актам сверки сальдо сходится. Но меня смущает сальдо в Дт и в КТ. Должно оно там быть? Спасибо!
Авуар  13 497 баллов, г. Челябинск
25 ноября 2015 в 11:56
65 баллов Добавить баллы
Цитата (Бухда):Добрый день! По 76 счету все получилось Сальдо в ОСВ по счету 76 в 1С 8.3 , увидела расхождение в договорах. А вот в 60 счете, расхождений нет по договорам, но сальдо все равно на конец и в ДТ и КТ. По актам сверки сальдо сходится. Но меня смущает сальдо в Дт и в КТ. Должно оно там быть? Спасибо!
Добрый день!
Судя по всему вам нужно перепровести все документы по каждому поставщику в хронологическом порядке, т.к. подобная ситуация случается тогда, когда вначале, например, отражена оплата поставщику, а затем приход от него, но датой раньшей, чем оплата. Таким образом, по этому поставщику у вас получается: 
Д 60.2 К 51 - оплата (например 10 ноября)
Д 41  К 60.1 -приход, а дату вы указали 9 ноября (как в документе), фактически же в программе это случилось 11 ноября.

Вот вам и сальдо и Дебетовое  и Кредитовое, т.к. не произведен зачет аванса выданного, т.е. Д 60.1 К 60.2.
25 ноября 2015 в 13:21
Спасибо за помощь и терпение. Пере провела групповой обработкой, и по акту сверки каждый документ по поставщику. Получается те поставщики которые нам должны - в ОСВ суммируется их задолженность в Дт, а кому мы должны- собирается в КТ. Может так и должно быть?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lili_  4 732 балла, г. Казань
25 ноября 2015 в 13:24
Здравствуйте!
По-моему, вы ищете проблему там, где ее нет Улыбаюсь
Если поставщик нам должен - остаток по дебете 60 счета;
если мы поставщику должны - остаток по кредиту 60.
25 ноября 2015 в 13:28
Извините может так и есть, просто до этого работала в другой программе и там сальдовка в ОСВ отражалась или в ДТ или в КТ. Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер