Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 произвести корректировку реализации в у.е., если указан неверный курс?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
9 декабря 2015 в 14:20
Добрый день!

Помогите советом!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87)

В сентябре реализован товар по договору в у.е. Реализация на сумму 14 759,70 EUR. В реализации все правильно, кроме курса. Курс взят не верный.

Стоимость в рублях и сумма НДС сформированы неправильно. Разница на 804, 34 руб.

Вопрос: Как правильно в 1С 8.3 произвести корректировку реализации?? По сути сумма в у.е. не изменится.

Читала вот эту тему: Корректировка реализации в евро в 1С

Но там говорится про 1С 8.2. И с-ф на основании корректировки ввести не дает.

Буду признательна за помощь!
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
5 января 2016 в 10:03
70 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Бухгалтерский учет ведется в рублях.
Цитата (White_night):В сентябре реализован товар по договору в у.е. Реализация на сумму 14 759,70 EUR. В реализации все правильно, кроме курса. Курс взят не верный.
При взаиморасчетах в у.е. (вы и ваш покупатель российская организация) вы пересчитываете по курсу у.е. в рубли сумму отгрузки и оплаты.
Цитата (White_night):Стоимость в рублях и сумма НДС сформированы неправильно. Разница на 804, 34 руб.
Т.е. если сумма в рублях по документу должна быть на 804,34 руб. больше, то вы не доплатили НДС и НПО.

Т.е. если сумма в рублях по документу должна быть на 804,34 руб. меньше, то у вас" переплата" по  НДС и НПО.

С какой суммой подписаны документы с покупателем и готов ли покупатель подписать документы с новой суммой в рублях ? Или принять корректировочный счет-фактуру с измененной стоимостью?

Цитата (White_night):По сути сумма в у.е. не изменится.
Сумма в у.е. это только  ваши взаиморасчеты с покупателем.

Вы подписали с покупателем акт сверки в у.е.? Какой курс прописан в договоре с покупателем- ЦБ РФ или курс договора?

Согласно ПБУ 3/06

"При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период"

В принципе можно пересчитать реализацию по среднему курсу и тогда сумма документов  в рублях не изменится, изменится сумма в у.е.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
11 января 2016 в 07:17
Добрый день, ViktoryBuh!

Спасибо, что откликнулись!

Покупатель отказался принимать документы с неверной суммой в рублях.

Есть ссылка на спецификацию к договору в которой четко указана дата курса для расчета стоимости, но еще есть сам договор и в нем одна единственная строчка из-за которой и вышла ошибка - "Аванс должен идти в зачет пропорционально продукции. 50% делиться на весь счет, т.е. на каждую позицию. Соответственно две реализации и деление суммы аванса на обе реализации.

Поэтому и возник вопрос как сделать корректировку реализации в у.е., если сумма в у.е. верная, а суммы аванса в зачет зачлись неверные в у.е., соответственно и сумма в рублях поменялась.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
11 января 2016 в 14:50
Добрый день.
Цитата (White_night):Покупатель отказался принимать документы с неверной суммой в рублях.
Раз покупатель отказывается заменять документы и соответственно корректировать у себя отчетность за 3 кв 2015г., то можно  выставить покупателю корректировочный счет-фактуру 4 кв 2015г.  на разницу в стоимости из-за неверных курсов.

В 1с 8.3  "Продажи"---"Корректировка реализации"---Печатную форму выбираете "Счет-фактура" и программа печатает Корректировочный счет-фактуру.
Anna Korkh  0 баллов
11 января 2016 в 15:23
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Олеся Селезнева Модератор
11 января 2016 в 15:29
Цитата (Anna Korkh): Здравствуйте,
слежу за этой темой, тоже такая же проблема с неверной суммой руб.
Можете, пожалуйста, уточнить: Корректировка реализации выписывается в руб? ведь сумма в у.е не изменилась. Как это корректно сделать, отдельно изменить валюту в документе корректировки не дает.
Заранее большое спасибо!
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
Все желающие смогут ответить на Ваш вопрос в Вашей новой теме.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
12 января 2016 в 07:33
Добрый день!

Цитата (ViktoryBuh):В 1с 8.3  "Продажи"---"Корректировка реализации"---Печатную форму выбираете "Счет-фактура" и программа печатает Корректировочный счет-фактуру.
В самой реализации в 1С сумма в у.е не изменилась!! Соответственно простая корректировка ничего не даст. Суммы в у.е. не корректируются, т.к. они правильные и не меняются. Поменяется сумма зачета аванса в у.е. и она просчитается в рублях!!! При стандартной корректировке - этого не сделать!!!
Поэтому я спрашиваю совета, как сделать данную операцию правильно, если стандартно не получается!
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
12 января 2016 в 09:18
Добрый день
Цитата (White_night):В сентябре реализован товар по договору в у.е. Реализация на сумму 14 759,70 EUR. В реализации все правильно, кроме курса. Курс взят не верный.

Стоимость в рублях и сумма НДС сформированы неправильно. Разница на 804, 34 руб.
Если вы верно описали ситуацию, то сумма в у.е. не должна измениться. Вы делаете корректировку только на разницу в руб.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
12 января 2016 в 09:47
Цитата (ViktoryBuh):Если вы верно описали ситуацию, то сумма в у.е. не должна измениться. Вы делаете корректировку только на разницу в руб.
Я об этом и твержу. Я знаю, что надо корректировать в рублях. Но как это правильно сделать в 1С я не знаю. Документов корректировка реализации этого сделать не получается, т.к. реализация в у.е. А как по-другому выписать корректировочную с-ф я не знаю.
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
12 января 2016 в 11:58
64 балла Добавить баллы
Цитата (White_night):Я знаю, что надо корректировать в рублях. Но как это правильно сделать в 1С я не знаю. Документов корректировка реализации этого сделать не получается, т.к. реализация в у.е
Можно попробовать:

Создать "виртуальную" реализацию  в рублях , например 1 шт  на 1 коп. Не вводя счет-фактуру.
Чтобы программа заполнила обязательное поле "Основание".
Так как у вас товар, то потребуется "Виртуальный" приход 1 шт на 1 коп. Не вводя счет-фактуру

Документ "Корректировка реализации" позволяет добавлять товар в ручную.
После проверить чтобы в Книгу Продаж за 4 кв 2015  попала корректировочная счет-фактура.

Ну и помнить при формировании отчетности по налогу на прибыль об 1 коп.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
13 января 2016 в 09:26
Цитата (ViktoryBuh):Документ "Корректировка реализации" позволяет добавлять товар в ручную.
После проверить чтобы в Книгу Продаж за 4 кв 2015  попала корректировочная счет-фактура.
Дело в том, что у меня возник вопрос по корректировке продажи в 3 квартале. И Если бы вопрос был только в корректировке реализации, то все было бы гораздо проще (хотя чтобы выставить исправительную с-ф, не все так просто). И поэтому нужна корректировка книги покупок и продаж, а именно доп. листы ну и уточненка по НДС. А как сделать, так, чтобы эта корректировка реализации попала в доп. листы я не знаю. По-разному пробовала, но сделать не получается, либо суммы не те, либо номера с-ф не указываются, либо ОСВ по 62 по этому контрагенту вся "гуляет".
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
13 января 2016 в 11:01
Добрый день.
Цитата (White_night):Дело в том, что у меня возник вопрос по корректировке продажи в 3 квартале

Вы не описали в вашем вопросе , что будете корректировать 3 кв.:
Цитата (White_night):Помогите советом!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87)

В сентябре реализован товар по договору в у.е. Реализация на сумму 14 759,70 EUR. В реализации все правильно, кроме курса. Курс взят не верный.

Стоимость в рублях и сумма НДС сформированы неправильно. Разница на 804, 34 руб.

Вопрос: Как правильно в 1С 8.3 произвести корректировку реализации?? По сути сумма в у.е. не изменится.

Читала вот эту тему: Корректировка реализации в евро в 1С

Но там говорится про 1С 8.2. И с-ф на основании корректировки ввести не дает.

Буду признательна за помощь!
Корректировочный счет-фактуру можно выставить в 4 кв , по реализации 3 кв 2015г,

По применению корректировочных счетов-фактур почитайте http://www.buhonline.ru/pub/comments/2011/10/5241
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
14 января 2016 в 08:24
Цитата (ViktoryBuh):Корректировочный счет-фактуру можно выставить в 4 кв , по реализации 3 кв 2015г,
Похоже обсуждение зашло в тупик. Алгоритм формирования корректировочной счет-фактуры мне известен. Вопрос изначально был в другом.
Мы - Поставщик. Заключен договор с Покупателем в у.е. на сумму 15 458,86 EUR. В условии договора есть запись: Каждая позиция продукции частично оплачивается путем зачета авансового платежа.
По счету был аванс 50% - 15.09.2015г. - 7 729,43 EUR, и две реализации: 22.09.2015 - 14 759,70 EUR; 05.10.2015г. - 699,16 EUR.
При формировании стоимости реализации в рублях не взята в учет строка договора о распределении аванса, и весь аванс зачтен в реализацию от 22.09.2015г. Таким образом стоимость в рублях сформирована неверно как в первой реализации, так и во второй. 
Корректировку не сделать автоматически, т.к. сумма в у.е. не изменилась. 
  Вот расчеты:
Изначальные данные:
- Аванс 50% - 7 729,43 EUR – 15.09.2015г. (7729,43 * 77,1313 = 596 180,98 руб.)
- Продажа – 14 759,70 EUR – 22.09.2015г. (14 759,70 – 7729,43 = 7030,27; 7030,27 *  74,8304 (курс на 22.09.15) = 526 077,92; 596 180,98 + 526 077,92 = 1 122 258,90 руб.)
Записи в книге продаж:
С-ф № 1034 от  22.09.2015г. на сумму 1 122 258,90, НДС- 171 192,05
Записи в книге покупок:
С-ф № 999 от 15.09.2015 на сумму 596 180,98, НДС – 90 942,86
Проводки:
Д 51 К 62.32 – 596 180,98
Д 76.АВ К 62.32 - 90 942,86 – начисленный с аванса (попал в книгу покупок полностью)
Д 62.32 К 62.31 – 596 180,98
Д 62.31 К 90.01.1 – 1 122 258,90
Д 90.03 К 68.02 – 171 192,05 – начисленный с реализации
- Продажа – 699,16 – 05.10.2015 (699,16 * 73,6302 = 51 479,29 руб.)
Записи в книге продаж:
С-ф № 1079 от 05.10.2015 на сумму 51 479,29, НДС – 7852,77 руб.
Проводки:
Д62.31 К 90.01.1 – 51 479,29
Д 90.03 К 68.02 – 7 852,77 – начисленный с реализации 
 
Верные данные:
 - Продажа – 14 759,70 EUR – 22.09.2015г. В зачет идет сумма аванса – 14 759,70 / 2 = 7 379,85
7 379,85 * 77,1313 (курс на 15.09.15) = 569 217,42 сумма зачета           
7 379,85 * 74,8304 (курс на 22.09.15) = 552 237,13
569 217,42 + 552 237,13 = 1 121 454,55 сумма реализации
Проводки:
Д 62.32 К 62.31 – 569 217,42
Д 68.02 К 76.АВ – 86 829,78 -  НДС с аванса идет в зачет в книгу покупок
Д 62.31 К 90.01.1 – 1 121 454,55
Д 90.03 К 68.02 – 171 069,35 – начисленный с реализации
- Продажа – 699,16 – 05.10.2015. В зачет идет сумма аванса 7 729,43 – 7 379,85 = 349,58 (или 699,16 / 2)
349,58 * 77,1313 (курс на 15.09.15) = 26 963,56
349,58 * 73,6302 (курс на 05.10.15) = 25 739,65
 26 963,56 + 25 739,65 = 52 703,21 сумма реализации
 Проводки:
Д 62.32 К 62.31 – 26 963,56
Д 68.02 К 76.АВ – 4 113,08 -  НДС с аванса идет в зачет в книгу покупок
Д 62.31 К 90.01.1 – 52 703,21
Д 90.03 К 68.02 – 8 039,47 – начисленный с реализации

Вот и вопрос мой заключался в том как правильно сделать корректировку продажи за 22.09.15 и корректировку продажи за 05.10.2015
Помимо этого будет уточненка по НДС за 3 кв. и доп. листы в книге продаж и покупок. Их тоже автоматически не сформировать.
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
14 января 2016 в 16:54
Добрый день.

Вы российская организация, ваш покупатель российская организация, бухучет у нас ведется в рублях.
Привязка к курсу в у.е. это просто мера, чтобы вы не потеряли свои деньги при изменении курса у.е.
За 3 кв вы отчитались, документы с покупателем подписаны в руб.
Исправление вы хотите внести только из-за неправильного  курса а в у.е.

Что вам мешает пойти простым путем?
Выставить корректировочный счет-фактуру в 4 кв по реализации, которая была в 3 кв?
Зарегистрировать корректировочный счет-фактуру в Книге Продаж и заплатить данную сумму  НДС в 4 кв .?

Ваш покупатель хочет корректировать 3 кв у себя тоже?Так что помешает покупателю отразить в Книге покупок Корректировочный счет-фактур и возместить НДС в 4 кв?

Но может быть еще будут мнения как сделать корректировку реализации 3 им кварталом и сформировать Доп листы Книги продаж по договору в у.е..
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
15 января 2016 в 07:13
Цитата (ViktoryBuh):Вы российская организация, ваш покупатель российская организация, бухучет у нас ведется в рублях.
Привязка к курсу в у.е. это просто мера, чтобы вы не потеряли свои деньги при изменении курса у.е.
С этим я согласна! Но в 1С реализация заведена в у.е., в печатной форме распечатывается в рублях и учет ведется на счетах 62.31, 62.32. Если мы на основании реализации сделаем документ "Корректировка реализации", то в ней нечего будет изменять, т.к. в у.е. ничего не изменилось.

Скрины во вложении.
Прикреплено 2 файла:
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
15 января 2016 в 09:44
Добрый день.

Как можно сделать корректировку реализации, т.е. выписать корректировочный счет-фактуру в 4 кв 2015,  только в руб,  я  вам писала.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 07:24
Цитата (ViktoryBuh):Можно попробовать:

Создать "виртуальную" реализацию  в рублях , например 1 шт  на 1 коп. Не вводя счет-фактуру.
Чтобы программа заполнила обязательное поле "Основание".
Так как у вас товар, то потребуется "Виртуальный" приход 1 шт на 1 коп. Не вводя счет-фактуру

Документ "Корректировка реализации" позволяет добавлять товар в ручную.
После проверить чтобы в Книгу Продаж за 4 кв 2015  попала корректировочная счет-фактура.

Ну и помнить при формировании отчетности по налогу на прибыль об 1 коп.
Добрый день! Дело в том, что в основании исправительной счет-фактуры должна быть первоначальная счет-фактура. Так как Вы предложили сделать выше счет-фактуру не исправить. Ниже скрин. И в ОСВ по 62 будет эта реализация. По-другому никак не исправить?
Прикреплен 1 файл:
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
18 января 2016 в 09:26
Добрый день.

Другой способ предложить не могу.  Может быть еще будут мнения по вашему вопросу.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2016 в 10:18
Спасибо за участие!

Видимо выход остается один, переносить расчеты в рубли на соответствующие счета 62.
ViktoryBuh  40 262 балла, г. Ростов-на-Дону
18 января 2016 в 12:13
Цитата (White_night):Видимо выход остается один, переносить расчеты в рубли на соответствующие счета 62.
Если все расчеты перенести в рубли как вы планируете рассчитывать курсовые разницы?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер