Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачет перечисленных средств в счет задолженности в 1С

23 декабря 2015 в 22:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, но товара было поставлено меньше, в результате чего образовалась задолжность Компании перед Контрагентом А. Теперь, контрагент А просит зачесть данную задолжность в счет платежей контрагента Б. Контрагент А написал письмо с просьбой зачесть излишне перечисленные средства в счет оплаты контрагента Б. Как данную операцию провести (отразить) в 1С? Спасибо!
Виктория Цветаева Модератор
23 декабря 2015 в 22:47
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 22:57
37 баллов Добавить баллы
Добрый вечер.
Цитата (Станислав Крокус):Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, но товара было поставлено меньше, в результате чего образовалась задолжность Компании перед Контрагентом А. Теперь, контрагент А просит зачесть данную задолжность в счет платежей контрагента Б. Контрагент А написал письмо с просьбой зачесть излишне перечисленные средства в счет оплаты контрагента Б. Как данную операцию провести (отразить) в 1С?
Если можно,на примере предложенных Вами данных

Д-т 60.02 (Н) К-т 51           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н,
Д-т 41,19       К-т 60.01(Н)   9000               но товара было поставлено меньше
Д-т 60.01 (Н) К-т 60.02(Н)   9000             зачет аванса

Далее идет Акт сверки с поставщиком(Н) , Акт сверки с поставщиком(Б) и   письмо Взаимозачет " с просьбой зачесть излишне перечисленные средства в счет оплаты контрагента Б" в трех экземпярах с подписями трех компании(А;Б;Н).
   
Документом Корректировка долга выбираем Зачет аванса  убираем долг перед (Б) и аванс(Н)
Д-т 60.01 (Б) К-т 60.02(Н)   1000
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 декабря 2015 в 23:37
Цитата (ninarussu):Если можно,на примере предложенных Вами данных

Д-т 60.02 (Н) К-т 51           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н,
Д-т 41,19       К-т 60.01(Н)   9000               но товара было поставлено меньше
Д-т 60.01 (Н) К-т 60.02(Н)   9000             зачет аванса

Далее идет Акт сверки с поставщиком(Н) , Акт сверки с поставщиком(Б) и   письмо Взаимозачет " с просьбой зачесть излишне перечисленные средства в счет оплаты контрагента Б" в трех экземпярах с подписями трех компании(А;Б;Н).
   
Документом Корректировка долга выбираем Зачет аванса  убираем долг перед (Б) и аванс(Н)
Д-т 60.01 (Б) К-т 60.02(Н)   1000
Спасибо, большое! Но, честно, я еще больше запутался) Я пытаюсь самостоятельно освоить 1С и понимаю, что это коды счетов, но где это все отмечать....?(
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 23:53
62 балла Добавить баллы
Цитата (Станислав Крокус):Я пытаюсь самостоятельно освоить 1С и понимаю, что это коды счетов, но где это все отмечать....?(
Пошагово
Цитата (ninarussu):Д-т 60.02 (Н) К-т 51           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, Разносим расчетный счет (Выписка банка)
Д-т 41,19       К-т 60.01(Н)   9000               но товара было поставлено меньше                        Поступление товаров (услуг)
Д-т 60.01 (Н) К-т 60.02(Н)   9000             зачет аванса                                                                Программа зачтет аванс при внесении  документа Поступление товаров (услуг)
Цитата (ninarussu):Документом Корректировка долга выбираем Зачет аванса  убираем долг перед (Б) и аванс(Н)
Д-т 60.01 (Б) К-т 60.02(Н)   1000
Программа выставляет счета , Вы только проверяйте(кнопочка Д/К), правильно выбирайте документ .
28 декабря 2015 в 23:02
Цитата (ninarussu):
Цитата (ninarussu):Д-т 60.02 (Н) К-т 51           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, Разносим расчетный счет (Выписка банка)
Д-т 41,19       К-т 60.01(Н)   9000               но товара было поставлено меньше                        Поступление товаров (услуг)
Здравствуйте, скажите правильно я Вас понимаю, 
1. "Разносим расчетный счет" это папка "Банк и Касса" - Поступления на расчетный счет? Счет расчетов ставим: 60.02 (Расчеты по авансам выданным)? Счет учета: 51 (расчетные счета). Почему выданным?, когда мы наоборот получаем аванс от контрагента А? и почему 51 счет это Кредит? когда деньги пришли к нам, значит Дебит должен быть.
Или так: Д-т 51 К-т 62.02 (Получены денежные средства от покупателей и заказчиков в качестве авансовых платежей в счет предстоящей поставки)??
2. Поступление товаров (услуг) это папка "Продажи" - Реализация (акты, накладные)?  41.19 не могу вообще найти такой счет БУ
Объясните, пожалуйста.
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
28 декабря 2015 в 23:55
Добрый вечер
Цитата:Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, но товара было поставлено меньше, в результате чего образовалась задолжность Компании перед Контрагентом А. Теперь, контрагент А просит зачесть данную задолжность в счет платежей контрагента Б. Контрагент А написал письмо с просьбой зачесть излишне перечисленные средства в счет оплаты контрагента Б. Как данную операцию провести (отразить) в 1С?
Компания(Вы)? Реализуете товар, получили предоплату? Оставшийся "хвостик" плательщик(покупатель) просит зачесть в счет задолженности Вашего кредитора?
Цитата (ninarussu):
Цитата:Д-т 51            К-т 62.02(А)           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, Разносим расчетный счет (Выписка банка) Поступление на р/сч.
Д-т 62.01       К-т 90.01(А)             9000             но товара было поставлено меньше                        Реализациятоваров (услуг)
Д-т 62.02 (А) К-т 62.01(А)              9000             зачет аванса   полученного                                      Программа зачтет аванс при внесении  документа Реализация                                                                                                                                                                         товаров (услуг)
Цитата (ninarussu):Документом Корректировка долга выбираем Зачет аванса  убираем долг  (Б) и аванс(А)
Д-т 62.02 (А) К-т 62.01(Б)   1000
Программа выставляет счета , Вы только проверяйте(кнопочка Д/К), правильно выбирайте документ .
29 декабря 2015 в 10:50
Цитата (ninarussu):Компания(Вы)? Реализуете товар, получили предоплату? Оставшийся "хвостик" плательщик(покупатель) просит зачесть в счет задолженности Вашего кредитора?
Да, верно. Компания это мы, мы реализуем товар и получили предоплату, но товара по факту получилось меньше. Плательщик по факту просто поменял юр.лицо и просит не возвращать  хвостик, а зачесть его на другое юр. лицо в счет другой поставки и внес уже аванс за эту другую поставку, но на сумму уменьшенную на этот хвостик. 
Плательщик №1 внес сумму 10 000руб.
Мы Товара поставили на сумму 9 000руб.
Плательщик "2 внес сумму 5 000р., счет получил на 6000р.
Нам надо хвост 1000руб. зачесть Плательщик №2
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
29 декабря 2015 в 11:45
Цитата (Станислав Крокус):Плательщик по факту просто поменял юр.лицо
Все правильно расписано
Цитата (ninarussu):
Цитата:Д-т 51            К-т 62.02(А)           10000             Контрагент А оплатил  Компании за товар сумму Н, Разносим расчетный счет (Выписка банка) Поступление на р/сч.
Д-т 62.01       К-т 90.01(А)             9000             но товара было поставлено меньше                        Реализациятоваров (услуг)
Д-т 62.02 (А) К-т 62.01(А)              9000             зачет аванса   полученного                                      Программа зачтет аванс при внесении  документа Реализация                                                                                                                                                                         товаров (услуг)
Цитата (ninarussu):Документом Корректировка долга выбираем Зачет аванса  убираем долг  (Б) и аванс(А)
Д-т 62.02 (А) К-т 62.01(Б)   1000
у Вас остался аванс от А и Акт взаимных расчетов от А, и задолженность Б, зачитывайте есть все основания.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер