Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не все списанные товары попадают в расходы в 1С 8.3

6 января 2016 в 22:18
Здравствуйте, помогите пожалуйста....
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.36) 
ИП на УСН 15%. , Приобретено товара на сумму 366440,60 - оплачено поставщикам полностью. Реализовано товара на сумму 523962, оплачено покупателями 549154,30. Настройки в программе - условие отнесения на расходы: реализация товаров+получение дохода (оплата от покупателя).
На расходы падают только 154833,60!!! Не могу понять почему такая маленькая сумма попадает в расход, всё оплачено поставщику, реализовано и оплачено покупателями???
Подскажите с чего начать проверку, где искать ошибку?
Спасибо.
Kamushek  121 027 баллов
7 января 2016 в 11:21
52 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (НаЯ):На расходы падают только 154833,60!!! Не могу понять почему такая маленькая сумма попадает в расход, всё оплачено поставщику, реализовано и оплачено покупателями???
Перепроведите все документы, перезакройте месяца.
Проверьте Сервис - Управление датой актуальности учета - есть дата? Удалите ее.
7 января 2016 в 20:57
Цитата (Kamushek):Перепроведите все документы, перезакройте месяца.
Проверьте Сервис - Управление датой актуальности учета - есть дата? Удалите ее.
Спасибо, Kamushek!
Перепровела, перезакрыла месяц, дата актуальности отсутствует....без изменений...
Не пойму, что 1С не нравится...почему она не всю сумму относит в расход....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 027 баллов
7 января 2016 в 22:48
Цитата (НаЯ):Приобретено товара на сумму 366440,60 - оплачено поставщикам полностью. Реализовано товара на сумму 523962, оплачено покупателями 549154,30.
Последовательность такая?
Сначала покупка, потом оплата, потом реализация, а потом оплата?
8 января 2016 в 00:09
Цитата (Kamushek):Последовательность такая?
Сначала покупка, потом оплата, потом реализация, а потом оплата?
1) выдаю в подотчет 71/50
2) покупаю 41/60
3) оплачиваю поставщику (А/О) 60/71
4) продаю 62/90 (+списываю 90/41)
5) загружаю выписку 51/62

время тоже перепроверяла Кирпичная стена
Kamushek  121 027 баллов
8 января 2016 в 00:19
Остатки товаров на начало периода есть?
Остатки товаров на конец  периода есть?
8 января 2016 в 20:14
Цитата (Kamushek):Остатки товаров на начало периода есть?
Остатки товаров на конец  периода есть?

нет
Kamushek  121 027 баллов
8 января 2016 в 21:50
37 баллов Добавить баллы
Задолженности по 60 и 62 счету есть?
Проверьте 60.02 и 62.02 закрылись?
Сформируйте ОСВ по счетам 60 и 62 по субсчетам и в группировках по контрагентам и договорам.
Во всех документах  указано - зачет авансов автоматически?
Елизарова Татьяна  762 балла, г. Краснодар
8 января 2016 в 22:45
Добрый день!
Добавлю к вышесказанному: у Вас перед подотчетником, который покупал товар, случайно задолженности нет? У меня не брала при такой задолженности. И проверьте последовательность.
Удачи!
11 января 2016 в 22:10
Цитата (Kamushek):Задолженности по 60 и 62 счету есть?
Проверьте 60.02 и 62.02 закрылись?
Сформируйте ОСВ по счетам 60 и 62 по субсчетам и в группировках по контрагентам и договорам.
Во всех документах  указано - зачет авансов автоматически?
По 60 задолженности нет. по 60.02 есть остаток, переходит на следующий месяц (покупатель переплатил).
11 января 2016 в 22:12
Цитата (Елизарова Татьяна):Добрый день!
Добавлю к вышесказанному: у Вас перед подотчетником, который покупал товар, случайно задолженности нет? У меня не брала при такой задолженности. И проверьте последовательность.
Удачи!
Спасибо, Татьяна. Нет, перед подотчетником задолженности нет, наооборот,  у него на руках деньги.
Kamushek  121 027 баллов
11 января 2016 в 23:18
Цитата (НаЯ):5) загружаю выписку 51/62
Выложите движения этого документа по регистру Расходы при УСН. 
Как читать этот регистр можно посмотреть в теме
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=230493
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер