Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В оборотно-сальдовой ведомости по одному контрагенту отображаются суммы по счетам 60.01 и 60.02

17 января 2016 в 12:07
Доброго времени суток!

В оборотке по 60 счету суммы по одному контрагенту висят и на субчете 60.01 и на субсчете 60.02, что очень неудобно для анализа.
Банк уже проверила. Приход тоже. Все проходит по одному договору. Если в банке был возврат излишне оплаченных средств поставщику, выписка и оформлена как возврат от поставщика. 
Проверила все годы работы с поставщиком. До 2015 года все по нулям. В оборотке в остатках никаких сумм нет.
Но меня удивило, что при формировании акта сверки за 2015 год и при просмотре первого документа по нашему приходу, программа нашла непонятную сумму на счете 60.02 и списала на счет 60.01, якобы зачет аванса, которого не было ни на конец 2014 года, ни на начало 2015 года. 
Ну а дальше цифры, естественно поскакали.

Кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите!
Прикреплено 2 файла:
Мариэль  35 900 баллов, г. Москва
18 января 2016 в 13:30
Добрый день!
То что вы вложили это акт сверки расчетов по контрагенту. Чтобы найти ошибку вам надо смотреть оборотку по 60 счету по субсчетам с разворотами до договорам и поступлениям. Проверьте в выписках правильность разнесения по субсчетам.
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
18 января 2016 в 15:15
Добрый день!
И перепроведите в хронологическом порядке все документы по "проблемным поставщикам", т.к. у вас, скорее всего, оплата по времени была разнесена раньше поступления, из-за этого не произошло зачета между счетами 60.1 и 60.2.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер