Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Прибыль и убыток в программе 1С 8.3

Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
19 января 2016 в 13:09
Здравствуйте! У нас ООО на ЕСХН.Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332) Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.48). Режим: Файловый (без сжатия) Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия) Вариант интерфейса: Такси
закрыла год. В ОСВ по 84 счету сальдо по КТ (во вложении ОСВ). В отчете о финансовых результатах убыток и совершенно другая сумма(во вложении). Но я делала бух.справкой исправления по 84 счету, так как в прошлые года неккоректно велся учет.Подскажите, пожалуйста, такое может быть?
Прикреплено 2 файла:
Скан.PDF Осв 84.xlsx
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
19 января 2016 в 13:22
Здравствуйте! По 84 счету ничего не видно.Сделайте ОСВ по счету 84 по субсчетам.Чтобы были субсчета 84.01,84.02,84.03.Тогда можно будет сказать однозначно.Предварительно, у Вас была прибыль на начало года.Сумма убытка менее суммы прибыли на начало года.Поэтому в итоге прибыль(остаток по Кр).
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
19 января 2016 в 13:35
Александр Байсаров  , здравствуйте! Во вложении ОСВ по 84 счету.
Прикреплен 1 файл:
84.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
19 января 2016 в 14:23
Здравствуйте! Что-то у Вас совсем не то получилось. Можете выложить справку-расчет при закрытии месяца за декабрь по счету 90,91?
И поясните какие корректировки делали по 84 счету в октябре бух.справкой,проводки.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
19 января 2016 в 14:37
Да, совсем не то. Во вложении бух.справка по 84 счету и 90,91. Сейчас выясняется, что программа некорректно считает финансовый результат. Судя по бух.балансу у меня должен быть убыток 279 тысяч, а получается 2809. Во вложении документы.
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
19 января 2016 в 14:49
Здравствуйте! Выложите пожалуйста бух. справку(операция вручную) по которой корректировали 84 счет в октябре 2015 года. И Вы неправильно меня поняли по 90,91 счету. Зайдите в закрытие месяца за декабрь.Найдите операцию закрытие 90,91 счета и посмотрите справку-расчет налога на прибыль за декабрь 2015,её и выложите.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
19 января 2016 в 15:07
Ой, извините.Во вложении документы.
Прикреплено 2 файла:
расчета налога.xlsx
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
19 января 2016 в 18:19
16 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Что именно корректировали по 84.01 списали в убыток? Проводка по этой операции не верна. Давайте с этим разберемся.Программа считает не верно, из за неверной проводки. Что вызвало причину данной проводки?Поясните пожалуйста.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
20 января 2016 в 13:13
Цитата (Александр Байсаров):Что именно корректировали по 84.01 списали в убыток? Проводка по этой операции не верна. Давайте с этим разберемся.Программа считает не верно, из за неверной проводки. Что вызвало причину данной проводки?Поясните пожалуйста.
Здравствуйте! Корректировали данной проводкой прибыль 2014 года. За 2014 год в БУ прибыль составляла 8 миллионов, в НУ убыток составлял 2 миллионов,в связи с тем, что учет в 2013 и 2014 году велся некорректно.Обратившись в налоговую службу, они посоветовали убрать прибыль. Вот как-то так. А данную проводку мне посоветовал бухгалтер. (В данную программу внесены остатки). Спасибо!
Natalia Orlova  3 767 баллов, г. Москва
20 января 2016 в 13:24
А в чем была некорректность учета? Если есть уверенность, что НУ велся корректно был смысл сравнить БУ и НУ? И внести корректировки по конкретным статьям? Если БУ не корректен, то я бы и в НУ засомневалась😔
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
20 января 2016 в 13:57
6 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Прибыль не куда не делась данной проводкой.Так что данную проводку следует удалить и перепровести документы групповым перепроведением заново.Только сделайте копию базы! Дело в том,что данной проводкой Вы уменьшили прибыль к распределению на 84 счете,но увеличили прибыль на 99 счете. В итоге у Вас результат в целом по балансу-0 рублей изменений. Так что удалите данную проводку.Результат по балансу не изменится.Изменятся обороты только по 99 счету и 84 счету.Потом можно далее смотреть как закрыла программа и сделала реформацию баланса.
Если по НУ заявлен убыток в 2млн.рублей,по балансу в БУ прибыль 8млн.рублей, то следует разобраться в причине расхождений между НУ и БУ. Найти ошибки и исправить текущим периодом.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
20 января 2016 в 14:10
Цитата (Александр Байсаров):Если по НУ заявлен убыток в 2млн.рублей,по балансу в БУ прибыль 8млн.рублей, то следует разобраться в причине расхождений между НУ и БУ. Найти ошибки и исправить текущим периодом.
Так вот я и исправила текущим периодом, в октябре, данные расхождения, как мне посоветовали.И сдала уже корректировочный бух.баланс.
Цитата (Александр Байсаров):Так что данную проводку следует удалить и перепровести документы групповым перепроведением заново.
Удалила.Перепровела. Во вложении новый бух.баланс.
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
20 января 2016 в 14:31
10 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Баланс и отчет о фин.результатах не должен был изменится после удаления проводки. Странно то что,в справку-расчет по налогу на прибыль не попали прочие доходы.Посмотрите что это-5785 тысяч рублей.Отпишитесь.Так же странно,что в справке-расчете налога на прибыль  финансовые результаты не связанные с производством и реализацией нарастающим итогом за год не совпадают с оборотами нарастающим итогом за год по несельхоз.деятельности и по сельхоз.деятельности. Вам следует проверить что Вы отнесли в прочие доходы. Обороты по реализации совпадают с отчетом о фин.результатах.Каша с прочими доходами и расходами.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
20 января 2016 в 15:48
Цитата (Александр Байсаров):Посмотрите что это-5785 тысяч рублей.Отпишитесь.
Александр, это субсидии.Во вложении документ.

Перезакрыла месяцы и год, теперь в ОСВ другая цифра по 84  счету. А в отчете о прибылях и убытках ничего не изменилось.
Прикреплено 2 файла:
доходы.xls
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
20 января 2016 в 19:33
Здравствуйте! Очень всё запущено.У Вас взносы учредителя на начало года отражены на счете 98.02 2530000 рублей.Потом Вы видимо делали исправительную проводку по 91 счету на 2000000 рублей. Верно? А где еще 530000 рублей? Что с ними делали.И что за взносы учредителя на 2000000 рублей? Поясните более подробно. У Вас результат не идет на 2530000 рублей,за счет неверного списания доходов будущих периодов.На 91.01 не должно быть красного сальдо на 2000000 рублей. Если признаете доходы будущих периодов в составе прочих доходов,то должна быть проводка Дт98.02Кт91, а у Вас наоборот.Так что 2000000 нашли. Конкретно напишите как образовался остаток на 98.02 на начало года и что с ним делали.И поясните на 530000 рублей, куда списано.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
20 января 2016 в 19:48
Цитата (Александр Байсаров):.У Вас взносы учредителя на начало года отражены на счете 98.02 2530000 рублей.
Да, совершенно верно.Но это же неправильно, что взнос учредителя отнесен на 98 счет. Он должен быть на 91 счете.
Цитата (Александр Байсаров):И что за взносы учредителя на 2000000 рублей?
Это взносы учредителя на расчетный счет в течении 2014 года.
Цитата (Александр Байсаров):А где еще 530000 рублей?
А это реализация была. Внесены начальные остатки в эту программу.

Спасибо за ответ!
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
20 января 2016 в 19:54
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Понятно что за взнос учредителя.Да неправильно.Но проводка должна быть Дт98.02Кт91.01-исправляйте.
Про 530000 рублей, выложите карточку 98 счета.Посмотрим куда списано 530000 рублей.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
21 января 2016 в 10:49
Александр, здравствуйте! Исправила проводки, как вы написали. Во вложении карточка счета 98.Спасибо!
Прикреплен 1 файл:
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
21 января 2016 в 13:37
Здравствуйте! Проводка должна быть по 530000 рублей- Дт98.02Кт91.01-Исправляйте. Да, обязательно укажите статью прочих доходов и расходов по 91.01 счету.
Да, в проводках суммы должны быть черным.А у Вас красное сторно(суммы с минусом).Исправьте на черные суммы(без минуса)! Исправляйте.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
21 января 2016 в 14:09
Александр, исправила. Во вложении. Это была не реализация, а оплата по договору благотворительности. Дальше как мне быть? Спасибо!
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер