Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01.1

20 января 2016 в 10:19
Добрый день!

   При формировании оборотно- сальдовой ведомости по счету 60.01.1 оборот по дебету получается меньше оборота по кредиту, хотя списание с расчетного счета и поступление акты- реализация суммы равны, т.е .  списание с расчетного счета у меня 40 000 руб, а поступление акты- реализация тоже 40 000 руб, а в оборотке дебет тянет на 10 000 меньше чем кредит.В итоге сальдо на конец периода  10000 по кредиту.  Проверила счета расчетов,везде указан счет 60.01.1, не понятно,в чем причина, жду ответа, заранее благодарю.
Авуар  13 488 баллов, г. Челябинск
20 января 2016 в 12:08
Цитата (Галина_А):Добрый день!

   При формировании оборотно- сальдовой ведомости по счету 60.01.1 оборот по дебету получается меньше оборота по кредиту, хотя списание с расчетного счета и поступление акты- реализация суммы равны, т.е .  списание с расчетного счета у меня 40 000 руб, а поступление акты- реализация тоже 40 000 руб, а в оборотке дебет тянет на 10 000 меньше чем кредит.В итоге сальдо на конец периода  10000 по кредиту.  Проверила счета расчетов,везде указан счет 60.01.1, не понятно,в чем причина, жду ответа, заранее благодарю.
Добрый день!
А почему только 60.1?
Если сформировать по счету 60 с детализацией по субсчетам (60.1 и 60.2), что, полагаю, будет и логично и правильно, то можно будет все увидеть детально. 
В вашем вопросе как-будто не учтены движения по счету 60.2. Не думаю, что все поступления произведены раньше оплаты.
Natalia Orlova  3 767 баллов, г. Москва
20 января 2016 в 12:16
Разверните оборотку по всем субсчетам. Была одна оплата и одно поступление? И поступление раньше, чем оплата? Почему только 60.01 смотрите?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер