Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В ОСВ в 1С 8.3 не отображается ОС, принятое к учету

ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
21 января 2016 в 11:38
Добрый день!
В оборотно-сальдовой ведомости нет счета 01. Я сделала в программе Поступление в лизинг. У меня ОС отобразилось на 08 счете, теперь я его документом Принятие к учету ОС перевожу на счет 01, но в оборотно сальдовой ведомости на 01 ОС не появляется. Смотрю карточку 08 счета, там только документ Поступление в лизинг.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.85)
Платова  21 810 баллов, г. Симферополь
21 января 2016 в 13:54
Цитата (ЭтЯ):У меня ОС отобразилось на 08 счете, теперь я его документом Принятие к учету ОС перевожу на счет 01, но в оборотно сальдовой ведомости на 01 ОС не появляется.
Добрый день! Надюша, напоминаю про расчет себестоимости.
Моя программа без него не переводит с 08 на 01. Проверь у себя, возможно та же причина.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
21 января 2016 в 14:32
Цитата (Платова):Моя программа без него не переводит с 08 на 01.
Ленчик, где её найти.))) Я помню, но найти не смогла.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Платова  21 810 баллов, г. Симферополь
21 января 2016 в 14:41
51 балл Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):Ленчик, где её найти
Программы отличаются, пишу как в моей:
Настройки-справочник-настройки закрытия месяца-основная настройка-выбрать закладку БУ/НУ-в ней найти расчет себестоимости.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
21 января 2016 в 17:46
Ленчик, нет такого. Может кто-то подскажет, кто работает именно в моей программе.
Kamushek  124 838 баллов
21 января 2016 в 21:34
Добрый день!
Цитата (ЭтЯ):я его документом Принятие к учету ОС перевожу на счет 01
Выложите этот документ, все закладки. На закладке Внеоборотные активы способ поступления - по договору лизинга?
Напишите Дату и время Поступления в лизинг и дата и время Принятие к учету?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
25 января 2016 в 15:30
Поступление в лизинг 27.10.2015 в 00,00
Принятие ОС 27.10.2015 в 00,01
Прикреплено 5 файлов:
Kamushek  124 838 баллов
25 января 2016 в 16:29
Цитата (ЭтЯ):Поступление в лизинг 27.10.2015 в 00,00
Этот документ проведен и закрыт?
Проводите второй документ, какие проводки он делает?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
26 января 2016 в 10:58
Цитата (Kamushek):Этот документ проведен и закрыт?
Оба документа закрыты.
Цитата (Kamushek):Проводите второй документ, какие проводки он делает?
Поступление в лизинг
Дт 08,04    Кт 76,07,1
Дт 76,07.9    Кт 76,07,1

Принятие к учету- почему-то странные проводки. Исправлять в ручную?
Дт 01.01    Кт 01.01
Дт 01.К      Кт  01.01
и соответственно сумма за минусом и красная...
Kamushek  124 838 баллов
26 января 2016 в 11:36
Закладка Внеобортный актив  заполняется данными  о нахождении внеобортного актива.
Почему у вас счет 01.01 вместо 08.04?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
26 января 2016 в 14:52
Цитата (Kamushek):Почему у вас счет 01.01 вместо 08.04?
Не смогу ответить. Ничего в ручную не трогала. Так программа записала.
Может в ручную сделать проводку? т.е. 01,01 исправить на 08,04.

Лена, говорила, что без расчета себестоимости у неё в программе в оборотку на 01 счет не попадает. Но я не нашла такое в своей версии.
Kamushek  124 838 баллов
26 января 2016 в 15:26
47 баллов Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):т.е. 01,01 исправить на 08,04.
Ну не знаю, как у вас это получилось... Автоматически устанавливается счет учета 08.04.
Там есть определенные правила - то что вы купили должно быть в справочнике Номенклатуры в группе  "Оборудование (объекты основных средств)" и конечно при условии, что вы настройки счетов учета не трогали.
Просто исправьте.
Цитата (ЭтЯ):Лена, говорила, что без расчета себестоимости у неё в программе в оборотку на 01 счет не попадает. Но я не нашла такое в своей версии.
У нее РАУЗ, а у вас этого нет, потому что это другая программа.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
26 января 2016 в 15:56
Проводка будет только 
Дт 01,01  Кт08,04
при этой проводке НУ стоимость ОС,
                                ВР стоимость ОС за минусом...

по счету 76 никакого движения не будет?
Kamushek  124 838 баллов
26 января 2016 в 16:10
Цитата (ЭтЯ):Проводка будет только 
Дт 01,01  Кт08,04
Программа автоматически подставляет счет учета 01.03, счет амортизации 02.03 и делает две проводки, если речь идет о лизинге
Дт 01.03 Кт 08.04 
Дт 01.К Кт 08.04 на сумму разницы между БУ и НУ.
Цитата (ЭтЯ):по счету 76 никакого движения не будет?
А к чему здесь 76?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
27 января 2016 в 13:22
Сейчас провела в ручную, но он не отображается в ведомости.
Стоимость ОС 4млн в налоговом  и с лизинговыми платежами стоимость 7млн.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  124 838 баллов
27 января 2016 в 14:13
Цитата (ЭтЯ):Сейчас провела в ручную, но он не отображается в ведомости.
Вручную ОС нельзя делать.
Пометьте этот документ на удаление, потом снимите эту пометку и заполните его правильно.
Цитата (ЭтЯ):Стоимость ОС 4млн в налоговом  и с лизинговыми платежами стоимость 7млн.
Почему у вас в БУ и в НУ - одинаковая сумма? Если лизинг на балансе лизингополучателя, то в БУ берется стоимость лизингового договора, а в НУ стоимость по которой купил лизингодатель - он вам дал справку о стоимости ОС, она явно будет менньше.
Если у вас 7 млн в БУ, то вы и купить должны были за 7.
У вас на счете 08.04 какая сумма по этому ОС - 7 млн?
В налоговом учете указываете 4 млн на закладке "Налоговый учет".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер