Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 внесения оплаты за другую организацию

27 января 2016 в 12:18
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как правильно оформить и какими проводками следующую ситуацию. Есть организация-должник, наш директор вносит деньги в кассу в счет погашения долга той ООО.

Мы ООО на УСН 15%, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.52)

Я от ООО-должника беру письмо о том, что он попросил заплатить за себя нашего директора, а в РКО от директора в основании указываю "оплата за ООО на основании письма от ООО", приложение - то самое письмо от ООО с просьбой оплатить за него долг.

Дальше, оформляю ПКО от директора.

Вид операции выбираю "прочий приход",

счет Кт выбираю 76,06 (расчеты с прочими покупателями),

контрагент - наш директор.

Договор какой создать - с покупателем?

Документ расчетов какой выбрать?

Статья движения ден.ср-в выбираю "ср-ва, получ-е от покупат-й и заказч-в"

В доходы УСН примаются полностью.

Дальше делаю "Операции, введенные вречную": ДТ 76.06 (директор) Кт 62.01 (ООО-должник).

Верно?
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
30 января 2016 в 13:55
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Можете сделать так:
1. ПКО от директора:
Вид операции: Прочий приход
Счет кредита 76.09
Контрагент: Директор
Договор: с видом "Прочее"
Документ расчетов: в открывшейся форме нажать "Новый документ расчетов (ручной учет)", в этом документе указать дату/номер письма о зачете
 (где вх. дата и вх.номер)

Отражение в УСН: вся сумма платежа
Содержание записи КУДиР: пометьте, что оплата за покупателя ООО "Ромашка" по письму

2. Зачет задолженности:
Документ "Корректировка долга", вид операции "Прочие корректировки"
Дебитор: ООО "Ромашка"
Кредитор: Директор
На закладках о дебиторской и кредиторской задолженности по кнопке "Заполнить" должны появиться документы на нужную сумму, главное чтобы в правом нижнем углу "Разница" была равна нулю.
После проведения будет сформирована проводка
Дт 76.09 Директор Кт 62.01 ООО "Ромашка"

Ручных операций в конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 желательно не делать, многие операции там уже автоматизировны.
1 февраля 2016 в 10:57
Jilt, спасибо за ответ! Все получилось!!!

В 2014 году директор так же вносил за него деньги, только ПКО выписывали на ту организацию, сейчас он говорит, что надо переделать те ПКО на него (директора). Как это сделать, чтобы в 2014 год не залезать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер