Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма «Итого» по кредиту счета 62.02 расходится с фактической переплатой

ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 11:43
Добрый день.
ООО на ОСНО.
Всю голову уже сломала. 
По карточке 62.02 итого по факту предоплаты по клиенту осталось 627580,80р. А в карточке выдает на 210000р. меньше.
Перепровела уже не раз и сами документы(полностью снимала с проведения) и период полностью.Проверяла договора-все корректны.Все равно все косо. А в карточке 62.01 аванс вообще краснит весь.
Помогите,пожалуйста,разобраться. 
Все карточки во вложение.
Прикреплено 2 файла:
62,1.xls 62,2.xls
Ольга Рогова  234 174 балла, г. Ростов-на-Дону
5 февраля 2016 в 13:06
Доброго дня.
Последовательность операций восстанавливали в автоматическом режиме?.
Мариэль  35 518 баллов, г. Москва
5 февраля 2016 в 13:13
Добрый день!
В реализации проверьте соответствие договоров с поступлениями в выписках. В выписках вначале месяца вы поступление привязываете к выставленным счетам, а 30.12.15 к договору. Реализация у вас привязана тоже к договору. Для того чтобы увидеть реальное сальдо, вам следует решить как вы ведете учет по счетам или договору, чтобы не было красноты.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 13:31
Цитата (Мариэль):В выписках вначале месяца вы поступление привязываете к выставленным счетам, а 30.12.15 к договору. Реализация у вас привязана тоже к договору
Все документы привязаны к договору,счета указаны просто в назначениях платежа.
К счету на оплату физически программа не дает привязывать
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 13:31
Цитата (Ольга Рогова):Последовательность операций восстанавливали в автоматическом режиме?.
И в ручную сама все по контрагенту проводила и автоматически и не по одному разу
Ольга Рогова  234 174 балла, г. Ростов-на-Дону
5 февраля 2016 в 14:17
Что-то с договорами. Попробуйте сделать анализ субконто в разрезе договоров.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 14:22
Цитата (Ольга Рогова):Мне кажется, что-то с договорами.
Нет, уже все проверила:договора в порядке. Выяснила что все произошло 01.11.15)))
Но не одного документа 01.11.15 на этого контрагента не было выписано 01.11.15
Оборотка во вложение
Прикреплен 1 файл:
01,11,15.xls
Авуар  13 441 балл, г. Челябинск
5 февраля 2016 в 14:29
Цитата (ВасилисаЛ):Нет, уже все проверила:договора в порядке. Выяснила что все произошло 01.11.15)))
Но не одного документа 01.11.15 на этого контрагента не было выписано 01.11.15
Оборотка во вложение
Добрый день!
У вас очень "скудная" детализация.
Сформируйте анализ субконто с максимальной детализацией (субсчета, коррсчета) и развернуто за весь год. Или карточку субконто.
То, что вы выложили - как будто "обрезанная" информация.
1С очень логичная и законопослушная программа, формирует все ОСВ, анализы, карточки в точном соответствии с заданными параметрами.

И ещё, может выявится разрыв, если сформировать акт сверки с этим контрагентом с детализацией по договорам, либо отдельно по каждому договору и тупо перепровести в хронологическом порядке все документы. Долго, но помогает.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 14:36
Цитата (Авуар):Сформируйте анализ субконто с максимальной детализацией (субсчета, коррсчета) и развернуто за весь год.
Во вложение анализ. И карточка ,где краснота полезла.
Все сч/ф на аванс проверила,все по времени адекватно идет.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 14:38
Цитата (Авуар):И ещё, может выявится разрыв, если сформировать акт сверки с этим контрагентом с детализацией по договорам, либо отдельно по каждому договору и тупо перепровести в хронологическом порядке все документы. Долго, но помогает.
С самого утра этим занимаюсь))))))
Уже по всякому по договорам формировала
Авуар  13 441 балл, г. Челябинск
5 февраля 2016 в 15:45
У вас нет подробной детализации!
 Так ничего не увидите!  
И обратите внимание: не появился ли "двойник" этого наименования?
То есть сверьте по коду.
Сформируйте акт сверки по этому контрагенту (по договорам), за весь период.
По 62.02 - это очень мало.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
5 февраля 2016 в 16:07
Цитата (Авуар):У вас нет подробной детализации!
 Так ничего не увидите!  
И обратите внимание: не появился ли "двойник" этого наименования?
То есть сверьте по коду.
Сформируйте акт сверки по этому контрагенту (по договорам), за весь период.
По 62.02 - это очень мало.
Двойников нет.
Карточка субконто подробная во вложение и за год и за 1,11,15
Авуар  13 441 балл, г. Челябинск
8 февраля 2016 в 09:56
Цитата (ВасилисаЛ):Двойников нет.
Карточка субконто подробная во вложение и за год и за 1,11,15
В вашей информации нет наглядности. Просто сальдо за 1 день....
Сформируйте акт сверки за весь период по этому контрагенту, сличите его с оборотами по сч 62.
Чудес в бухгалтерии не бывает, не та сфера.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
8 февраля 2016 в 15:59
Цитата (Авуар):Сформируйте акт сверки за весь период по этому контрагенту, сличите его с оборотами по сч 62.
Да все нормально и по актам и по бух.карточка и т.п.

Минус ушел путем тестирования и исправлением информационной базы 1с программистами.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер