Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение кредиторской и дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе

18 февраля 2016 в 09:43
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по правильности составления бухгалтерского баланса организации.
Бухгалтерия ведется в 1С  редакция 2.0 (2.0.65.3) 
год закрыт. когда проверяю оборотную ведомость баланс идет. все корректно.
в пассиве только уставный капитал и нераспределенная прибыль. кредиторской задолженности нет.
В активе есть дебиторская задолженность.
Когда формируешь бухгалтерскую отчетность через регламентированную отчетность для сдачи в ИФНС, то в пассив добавляется кредиторская задолженность в размере 63000, и на эту же сумму увеличивается дебиторская задолженность в активе.
почему так происходит?
в чем ошибка. помогите разобраться.
Ирина Ротнова Модератор
18 февраля 2016 в 09:46
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Важный бух  79 776 баллов, г. Астрахань
18 февраля 2016 в 09:46
Цитата (Ккатена):Когда формируешь бухгалтерскую отчетность через регламентированную отчетность для сдачи в ИФНС, то в пассив добавляется кредиторская задолженность в размере 63000, и на эту же сумму увеличивается дебиторская задолженность в активе.
Здравствуйте. Может быть потому что в балансе задолженность показывается развернуто ? п. 34 ПБУ 4/99

Выложите ОСВ по д/з, к/з в развернутом виде.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 февраля 2016 в 09:57
постаралась сделать
Важный бух  79 776 баллов, г. Астрахань
18 февраля 2016 в 10:17
Не знаю. Это что то с корректностью заполнения ( зачем вам вообще это автоматическое заполнение нужно для 3 циферек ). У вас по ОСВ нет кредиторской задолженности.
18 февраля 2016 в 10:25
спасибо. я тоже уже об этом думала. просто хотела разобраться. не понимаю в чем дело. не хотелось в послед годах руками править.
ДарьяРУ  1 061 балл, г. Саратов
18 февраля 2016 в 15:02
Добрый день!
У меня была аналогичная ситуация. Тоже из спортивного интереса решила выяснить, почему 1С берет деб.и кред. задолженность в баланс не как в ОСВ.
Оказалось, все дело в аналитическом учете. Например, по сч.69.01 сальдо исх. по К "Налог начислено/уплачено), сальдо исх. по Д "Расходы по страхованию", по регламентному отчету 1С засчитывает эти суммы в деб. и в кред., а в ОСВ сальдо идет "свернутое".
Что касается счета 62, там тоже у Вас может быть аналитика - по договорам с контрагентами, например.
18 февраля 2016 в 15:24
Цитата (ДарьяРУ):У меня была аналогичная ситуация.
спасибо за ответ. а как вы сдавали бух отчетность? руками правили? или как заполняется в 1с? 
конечно, правильнее - заполнить вручную. но тогда отчет в программе и на бумаге искажается. например, придет другой бухгалтер и ничего не поймет.
18 февраля 2016 в 15:27
Цитата (ДарьяРУ):Оказалось, все дело в аналитическом учете. Например, по сч.69.01 сальдо исх. по К "Налог начислено/уплачено), сальдо исх. по Д "Расходы по страхованию", по регламентному отчету 1С засчитывает эти суммы в деб. и в кред., а в ОСВ сальдо идет "свернутое".
сейчас проверила. все верно, как вы и написали!!!! спасибо еще раз огромное!!!!
Kamushek  125 566 баллов
18 февраля 2016 в 15:31
20 баллов Добавить баллы
Добрый день!
У вас есть долги покупателей ? Если авансы полученные от покупателей, но не отгруженные.
Если у вас нет задолженностей покупателей в ваших долгов вам, то надо навести порядок в базе.
Сформируйте ОСВ по 62  60 счету по субсчетам , с группировками Контрагенты и договоры.
Возможные ошибки
1. не перепровели все документы - выполнить групповую обработку - Перепроведение документов
2. в первичных документа взаиморасчеты не указано везде - автоматически, в документах везде указать автоматически и перепровести документы.
3. есть двойники контрагенты - найдите их и перенесите все документы на одно контрагента.
4. у контрагента - двойные договоры - выберите правильный договор все закроется.

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=259661
18 февраля 2016 в 15:35
Цитата (Kamushek):Добрый день!
У вас есть долги покупателей ? Если авансы полученные от покупателей, но не отгруженные.
Если у вас нет задолженностей покупателей в ваших долгов вам, то надо навести порядок в базе.
Сформируйте ОСВ по 62 счету по субсчетам , с группировками Контрагенты и договоры.
Возможные ошибки
спасибо. но дело в счете 69. уже разобралась
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер