Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрывается 20-й счет в 1С 8.3

17 марта 2016 в 20:17
Доброе время суток! Перешли с 7.7 на 8.3 с 01.04.2015. Закрывая апрель месяц дает ошибку:
1. Невозможно закрыть счет 20.01

Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Как правильно
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
Счет Подразделение Сальдо 20.01 -30 200 697,70

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо X

Может кто нибудь знает как иправить ошибку?
Спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
17 марта 2016 в 20:19
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 марта 2016 в 20:26
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 702 балла
17 марта 2016 в 23:35
Добрый день!
Цитата (tumash):Перешли с 7.7 на 8.3 с 01.04.2015.
А почему не с 1 января?
Остатки на какое число переносили? Или вручную вносили?
Цитата ( tumash):Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Выложите ОСВ по 20 счету за апрель. Не забудьте в настройках поставить все флажки на закладке группировки.
Цитата (tumash):Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
Счет Подразделение Сальдо 20.01 -30 200 697,70

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо X

Может кто нибудь знает как иправить ошибку?
Выложите скрин этой ошибки.
18 марта 2016 в 11:11
При переносе в 8.3 были перепутаны субконто по счету 20.
Разобрав каждую проводку отрицательный остаток пропал. Это правильно?
Kamushek  125 702 балла
18 марта 2016 в 11:17
Цитата (tumash):Разобрав каждую проводку отрицательный остаток пропал. Это правильно?
Я не поняла слово "разобрав"...
18 марта 2016 в 11:34
Проверив каждую перенесенную проводку и отредактировав субконто.
Kamushek  125 702 балла
18 марта 2016 в 11:42
15 баллов Добавить баллы
Цитата (tumash):Проверив каждую перенесенную проводку и отредактировав субконто.
Да, правильно.
Затраты на 20 счет по дебету группируются по подразделению, по НГ- номенклатурной группе (виду деятельности) и по статьям затрат.
Выпуск продукции по кредиту группируются по подразделениям и НГ. 
Если у вас дебет по цеху 3 и НГ - продукция 3, а выпуска этим цехом этой продукции нет, то это НЗП.
18 марта 2016 в 11:49
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ольга Матвеева Модератор
18 марта 2016 в 17:54
Цитата (tumash):Не подскажите, с 2016 переходим на услуги сервиса и розницу. Производство отсутствует.Какую статью затрат  использовать   и как прописать учетную политику.
Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
18 марта 2016 в 18:28
Спасибо  большое  за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер