Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При составлении бухгалтерского баланса в анализе счета 62 сформировались проводки Д 62.01 — Д 62.02

19 марта 2016 в 15:35
Добрый день!
При составлении баланса открыла анализ счета по 62 сч.
Обнаружила проводки д62.01-д62.02. Соответсвенно увеличиваются обороты по счету. Считается ли это нормой? или возможно убрать эту проводку? Автоматически она формируется в документе реализация.
Прикреплен 1 файл:
анализ счета 62.xls
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
19 марта 2016 в 16:06
45 баллов Добавить баллы
Добрый день

Проводка,видимо,Дт 62.02 Кт 62.01 интересует

Она показывает,что происходит зачет аванса

Сначала получали оплату
Дт 51 Кт 62.02

Затем произошла отгрузка
Дт 62.01 Кт 90
и при отгрузке происходит зачет аванса
Дт 62.02 Кт 62.01
19 марта 2016 в 16:50
Но оплата у меня позже реализации...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
19 марта 2016 в 17:15
Оплата всегда поступала позже отгрузки?На все отгрузки?
19 марта 2016 в 17:33
Нет, не на все. В этом может быть проблема?
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
19 марта 2016 в 18:47
Цитата (Елена бугалтерия):В этом может быть проблема?
Тогда это не проблема,а порядок учета.

Посмотрите анализ счета 62.2.
Совпадает ли сумма по сч.51 и 62.01
Anna-123  0 баллов
19 марта 2016 в 19:05
Попробуйте перепровести доки  по реализации и оплате, если оплата была авансом-то проводка с 62.02 формируется автоматически
21 марта 2016 в 13:54
Цитата (юлия79):Тогда это не проблема,а порядок учета.

Посмотрите анализ счета 62.2.
Совпадает ли сумма по сч.51 и 62.01
Но на выручку и себестоимость у меня такие проводки не влияют? верно?
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
21 марта 2016 в 15:31
Добрый день

Нет,не должны.
21 марта 2016 в 16:20
Цитата (юлия79):Добрый день

Нет,не должны.
Цитата (Anna-123):Попробуйте перепровести доки  по реализации и оплате, если оплата была авансом-то проводка с 62.02 формируется автоматически
Огромное Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер