Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При возмещении ущерба заказчику не закрывается счет 91.02

Zaz (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
25 марта 2016 в 16:20
Добрый день!
Прошу помощи в следующей ситуации. В процессе оказания услуг Заказчику нанесли ему ущерб, размер которого полностью признали и согласились оплатить, заключив соглашение о добровольном возмещении ущерба, согласно которому часть ущерба покрывается взаимозачетом за наши услуги, которые мы продолжаем оказывать Заказчику, а другую часть обязуемся возместить прямой оплатой с расчетного счета. Мы на УСН (6%), работаю в 1С 8.2.
Я сделала следующие проводки. в результате чего не могу свести баланс, тк на конец года получаю отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 76.02. :
1) проводки в 2015
Д91.02 К76.02 - на 21.12.15 на дату заключения соглашения о возмещении ущерба на всю сумму ущерба

Д 62.01 К 90.01.1 - 30.11.15 и 31.12.15 на сумму реализации (оказанные нами услуг заказчику)

Д 76.02 К62.01 - на 31.12.15 документ корректировка долга-проведение взаимозачета на сумму оказанных, но не оплаченных Заказчиком услуг, за ноябрь и декабрь 2015 года

в КУДиР данные внесла вручную через журналы-запись в КУДиР на УСН в документ за 4 квартал

2) проводки в 2016 году
Д 76.02 К51 - на сумму прямой оплаты второй части ущерба

Д 62.01 К 90.01.1 - на 31.01.16 и 29.02.16 на сумму реализации (оказанные нами услуг заказчику)

Д 76.02 К62.01 - на 31.01.16 и 29.02.16 документы корректировка долга-проведение взаимозачета на сумму оказанных, но не оплаченных Заказчиком услуг, за январь и февраль 2016 года

Не могу сообразить,  в чем моя ошибка, ведь по итогам проводок и закрытия 2015 года в 1С программа ругается на отрицательный остаток по счету 76.02, но ведь если ущерб в 2015 году не возмещен в полном объеме, разве может быть иначе???....а баланс сдавать через 4 дня....эх((((
GalKo  963 балла, г. Москва
25 марта 2016 в 17:01
Добрый день!
Может быть ему оказали услуг на большую сумму, чем половина долга?
Zaz (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
26 марта 2016 в 18:56
GakKo, сумма ущерба 4млн,а услуг в зачет в 2015 году пошло на сумму 700 т.р
Zaz (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
28 марта 2016 в 13:07
Цитата (GalKo):Добрый день!
Может быть ему оказали услуг на большую сумму, чем половина долга?
Если считать с начала года, то да, если считать после подписания соглашения, то нет.. а как эти показатели связаны?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер