Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходится оборотно-сальдовая ведомость

10 апреля 2016 в 14:37
Здравствуйте.  Все делала как объяснял преподаватель, но  оборотно-сальдовая ведомость не сходится. Две недели уже мучаюсь, а результата нет.  Помогите пожалуйста найти ошибки. Заранее спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Контрольная по БФУ.xlsx
Линок  948 баллов, г. Чебоксары
10 апреля 2016 в 18:54
Здравствуйте.
Прикрепила файл с Оборотно-сальдовой ведомостью. Желтым отметила ошибки. Невнимательно подсчитали суммы в самолетиках. 
Но, в журнале хоз. операций увидела ошибки:
По 30, 73, 104 операциям, там где вы выделяете НДС с реализации (Дт 90.3 Кт 68.2), сумму определили неверно. Вы рассчитываете НДС как сумму реализации *0,18, а надо сумму реализации /118*18, так как сумма реализации включает в себя НДС. Соответственно и финансовые результаты поменяются.
По 109 операции неправильно определили налог на прибыль. Вы почему-то реализацию за март *20%, а надо полученную прибыль(.т.е кредитовый Оборот по 99 счету - дебетовый оборот по 99 счету) *20%.
Если будете исправлять журнал хоз. операции, то и ОСВ поменяется.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
10 апреля 2016 в 21:16
Ой, я оказывается такая не внимательная! Спасибо вам большое за помощьАплодисменты Вот только не пойму почему у вас по счету 68-3 ничего нет, тогда какую проводку вы используете в 109 операции?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Линок  948 баллов, г. Чебоксары
11 апреля 2016 в 08:24
Проводка по 109 операции у вас правильная, только сумма неправильно рассчитана.
Я когда проверяла ОСВ вашу сумму удалила, поэтому в ОСВ она не попала. Отметила ее красным.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
11 апреля 2016 в 08:54
Спасибо вам огромное, очень выручилиЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер