Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос суммы с одного договора на другой

12 апреля 2016 в 20:53
Доброго вечера.  Арендодатель  отдал мне акты сверки по аренде с двумя договорами. Один договор А уже не действует, но на этом договоре есть в остатке (мне должны)  сумма в размере 2000-00р. Арендодатель просит написать письмо, о зачете этих средств на новый договор Б, чтобы по договору А не было задолженности. Вопрос: Как мне отразить эту сумму, чтобы она попала на новый договор Б?
Благодарен за ответ.
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
12 апреля 2016 в 21:25
100 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!
Проводки будут такие : 
ДТ 76 зачет по письму    КТ 76 или 60, счет где числится дебиторская задолженность договор А    2000,00
Дт 76 или 60 договор Б, счет где числится расчеты по аренде    Кт 76 зачет по письму                    2000,00
13 апреля 2016 в 20:08
Здравствуйте. Сегодня я провел в программе суммы по тем проводкам, которые Вы указали. Но дело в том, что ничего не изменилось в акте сверки, сумма осталась в старом договоре А. С чем это может быть связано и как все-таки убрать сумму с договора А и перекинуть на договор Б?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
13 апреля 2016 в 20:34
Посмотрите внимательно  проводки 
у вас было  Дт 76 или 60 договор А  2000 руб,
нужно открыть нового контрагента на сч.76 и его назвать Зачет по письму.
проводите Дт 76 зачет по письму  Кт 76 или 60( берете счет где у вас числится сумма)  договор А 2000 , договор А закрывается.
Проводите Дт 60 или 60 договор Б  -2000 руб- возникает аванс перечисленный по дог.Б;
далее Кт 76 зачет по письму 2000 руб- закрываются расчеты по контрагенту Зачет по письму.
Пробуйте еще раз, должно получится.
14 апреля 2016 в 23:41
Вечер добрый. У меня получилось так, я отразил в бухгалтерии проводки в операциях вручную: 

Д76/зачет по письму (ООО Ромашка) договор А  К 60,1 (ООО Ромашка) договор Б =   минус 2000 (отразил стороно, получилось отрицательная красная сумма)

Д 60,1 
 (ООО Ромашка) договор Б   К 76/зачет по письму (ООО Ромашка) договор Б  =  2000  

Проверьте, пожалуйста, верно или нет?

Спасибо
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
15 апреля 2016 в 09:17
Сторно проводим если исправляем ошибку. В вашем случае проводим зачет.
Пишу в третий раз.
Дт 76 зачет по письму Кт 60 договор А  2000          - закрывается предоплата по дог.А
Дт 60 договор Б           Кт 76 зачет по письму  2000 - открывается предоплата по дог.Б
 По сч.76 зачет по письму аналитику по договорам не открываете.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер