Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не проведены банковские документы

18 апреля 2016 в 12:07
Здравствуйте! Подскажите как быть начинающему бухгалтеру. Фирма ООО на УСН. В 1 С : бухгалтерия  не были "проведены" документы, а именно поступление денег на расчётный счёт (инкассация) и оплата поставщику ( т.е. документы созданы, но не проведены). В итоге банк не идёт. Годовая бухгалтерская отчётность сдана.  Как поступить?
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
18 апреля 2016 в 12:42
19 баллов Добавить баллы
Цитата (Vogel):Подскажите как быть начинающему бухгалтеру. Фирма ООО на УСН. В 1 С : бухгалтерия  не были "проведены" документы, а именно поступление денег на расчётный счёт (инкассация) и оплата поставщику ( т.е. документы созданы, но не проведены). В итоге банк не идёт. Годовая бухгалтерская отчётность сдана.
Добрый день!
Надо привести в соответствие.
У вас вероятно и касса не идет.
Потому что инкассация это 51 / 50.
Значит  у вас были проводки 50 / 62
Если были,  в расчет налога попало.
Если нет, то надо подать уточненную декларацию
и доплатить налог в бюджет (с пеней).
Расчеты с поставщиком тоже важны если у Вас доходы - расходы.
Они влияют на расчет налога.
18 апреля 2016 в 13:06
Центральная касса не ведётся. Это проходит инкассация выручки магазина.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
18 апреля 2016 в 17:21
Цитата (Vogel):Центральная касса не ведётся. Это проходит инкассация выручки магазина.
Все равно это наличная выручка, она отражена проводкой 50/ 90 ?
Не проведены документы за один день, или несколько?

Понимаете, если не отражено по банку, значит не идет и касса.
Т.е. если выручка отражена  проводкой 50 / 90, но нет проводки 51 / 50 (сдано в банк),
то деньги числятся по счету 50, а фактически их нет.
Вам надо с этим разобраться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер