Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос остатков со старого расчетного счета на новый

11 мая 2016 в 12:46
Добрый день,дорогие форумчане.

 ООО на УСН 15%.

В банке поменялся расчетный счет  ,надо перенести остатки со старого р/с на новый р/с.

Проверьте правильно ли я сделала проводки:

Проводка  списание остатка со старого расчетного счета

Д 51(новый р/с)    К 51 (старый р/с)   10 000(остаток на р/с)

Проводка  Поступление на новый р/с:

Д 51  (новый р/с)          К51(старый р/с)   10 000 р.
Гражданка Шилова  166 014 баллов
11 мая 2016 в 15:20
Цитата (Алёна2014):Добрый день,дорогие форумчане.

 ООО на УСН 15%.

В банке поменялся расчетный счет  ,надо перенести остатки со старого р/с на новый р/с.

Проверьте правильно ли я сделала проводки:

Проводка  списание остатка со старого расчетного счета

Д 51(новый р/с)    К 51 (старый р/с)   10 000(остаток на р/с)

Проводка  Поступление на новый р/с:

Д 51  (новый р/с)          К51(старый р/с)   10 000 р.
Здравствуйте!
Проводка должна быть одна.
В вашем варианте вторая дублирует первую.
11 мая 2016 в 15:28
Цитата (Гражданка Шилова):Здравствуйте!
Проводка должна быть одна.
В вашем варианте вторая дублирует первую.
А как сделать одной,не получается.  
10.05.16 со старого счета банком переведён остаток 10 000 на новый р/с.,это надо отразить 10-м мая,чтоб остаток шел, а 11.05.16 на новый р/с поступили эти 10 000 р. их тоже в выписке в базе 1с надо отразить как поступление остатка от 11.05.16., одной никак не выходит
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Гражданка Шилова  166 014 баллов
11 мая 2016 в 16:00
Цитата (Алёна2014):А как сделать одной,не получается.  
10.05.16 со старого счета банком переведён остаток 10 000 на новый р/с.,это надо отразить 10-м мая,чтоб остаток шел, а 11.05.16 на новый р/с поступили эти 10 000 р. их тоже в выписке в базе 1с надо отразить как поступление остатка от 11.05.16., одной никак не выходит
Я вас правильно поняла, что перевод остатка отражен двумя выписками банка - за 10 мая и за 11 мая?
В таком случае я открыла бы сч. 55.04 (Прочие специальные счета в банках)  
10 мая  Д 55.04 ( - К 51 (старый р/счет)
11 мая  Д 51 (новый р/счет) - К 55.04

Если не так, коллеги поправят.
11 мая 2016 в 16:08
Извините,ошиблась всё отражено 10.05.16. 10.05. в выписке по старому р/с   переведён остаток  10000, а в выписке по новому р/с. 10.05.16 поступление 10000 остатка со старого счета.
Гражданка Шилова  166 014 баллов
11 мая 2016 в 16:11
Цитата (Алёна2014):Извините,ошиблась всё отражено 10.05.16. 10.05. в выписке по старому р/с   переведён остаток  10000, а в выписке по новому р/с. 10.05.16 поступление 10000 остатка со старого счета.
Тогда только одна проводка: Д-т 51 (новый р/с), К-т 51 (старый р/с)
11 мая 2016 в 16:51
Цитата (Гражданка Шилова):Тогда только одна проводка: Д-т 51 (новый р/с), К-т 51 (старый р/с)
Видимо у меня с 1С проблемы(у меня 7-ка). Я ставлю в выписке банковской от  10.05. по старому счету р/с как раз данной проводкой сделан перенос остатка, но в выписке по новому р/с остаток 10 000 как поступление не отражается., вот и приходится вручную делать уже в выписке по новому р/с такую же проводку, чтоб отразить поступление остатка.
Виктория Цветаева Модератор
11 мая 2016 в 16:58
Цитата (Алёна2014): Видимо у меня с 1С проблемы(у меня 7-ка). Я ставлю в выписке банковской от  10.05. по старому счету р/с как раз данной проводкой сделан перенос остатка, но в выписке по новому р/с остаток 10 000 как поступление не отражается., вот и приходится вручную делать уже в выписке по новому р/с такую же проводку, чтоб отразить поступление остатка.
Добрый день, пожалуйста, обсуждайте в этой теме только проводки по кассовым операциям. Если Вы хотите уточнить что-то по работе в программе, создайте для этого отдельную тему, указав полное название программы и релиз конфигурации.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер