Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счета по хозяйственным операциям на конец года

14 мая 2016 в 15:41
Помогите пожалуйста с бухгалтерскими самолетиками
Счета по хоз.операциям я расписала,попыталась сделать но в итоге Д и К не сходятся на конец года
Прикреплено 2 файла:
самолетики.docx images.pdf
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
14 мая 2016 в 15:46
Здравствуйте.
Значит забыли учесть одну или несколько операций.
14 мая 2016 в 15:50
Цитата (Оксана 33):Здравствуйте.
Значит забыли учесть одну или несколько операций.
Посмотрите пожалуйста в файле,уже несколько раз проверяла все и все они учтены
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Nataly S Консультант
14 мая 2016 в 16:10
Здравствуйте.

Информацию в самолетиках плохо видно, поэтому невозможно проверить.

Попробуйте еще раз сначала, "с чистого листа".
Нарисуйте самолетики на все счета бухучета, по которым имеются операции.
Затем каждую проводку разносите сразу в два самолетика, в одном по Дт, в другом по Кт.
Просуммируйте обороты по Дт и Кт.
В простейших случаях, например, по счетам 50 или 51, посчитать конечное сальдо не составит труда. А вот в активно-пассивных счетах, например, 60 или 71, возможны ошибки, самолетики по этим счетам выложите, проверим, если, конечно, будет обеспечена хорошая читаемость выложенного.
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
14 мая 2016 в 16:20
Таблица 2 позиция 6 ничего не разберу, мелко. К тому же таблица не полностью.
14 мая 2016 в 17:05
Цитата (Оксана 33):Таблица 2 позиция 6 ничего не разберу, мелко. К тому же таблица не полностью.
я переделала в файле пдф там получше видно
Прикреплен 1 файл:
images(1).pdf
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
14 мая 2016 в 20:06
Обратите внимание на счет 02. У меня сальдо на конец месяца 122500 (110000 + 12500).
У Вас 97500 (110000 - 12500).
14 мая 2016 в 20:20
Цитата (Оксана 33):Обратите внимание на счет 02. У меня сальдо на конец месяца 122500 (110000 + 12500).
У Вас 97500 (110000 - 12500).
Спасибо, я исправила. Но только Д и К все равно отличаются на 217400
dimalf  284 балла, г. Москва
14 мая 2016 в 21:01
Добрый день!

Постройте сначала ОСВ по счетам без субсчетов и субконто. Потом разворачивайте каждый счёт по субсчетам. И, наконец, разверните субсчета по субконто. Может это и долго, но действенно. И не заглядывайте в старые записи. А лучше используйте программу.
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
14 мая 2016 в 21:20
У меня совпали сальдо почти по всем счетам. Сальдо по 68 и 69 не видно. У меня 68 счет - 74015 Кт
и 69 счет - 63500 Кт. Счета 43 вообще не видно. И счет 90 было бы неплохо покрупнее, напишите заново.
14 мая 2016 в 21:54
Цитата (Оксана 33):У меня совпали сальдо почти по всем счетам. Сальдо по 68 и 69 не видно. У меня 68 счет - 74015 Кт
и 69 счет - 63500 Кт. Счета 43 вообще не видно. И счет 90 было бы неплохо покрупнее, напишите заново.
Объясните пожалуйста что должно совпадать? Я думала что итоговое  S'' по Д и по К должны быть равны. А 68 И 69 счет у меня получились такими же как у вас . Вот поближе
Прикреплено 2 файла:
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
15 мая 2016 в 09:17
Цитата (Оксана 33):У меня совпали сальдо почти по всем счетам.
Я имею в виду сальдо почти по всем счетам совпали с Вашими сальдо.
И не понятно со счетом 90. У Вас два сальдо? 0 и 5000?
15 мая 2016 в 11:42
Цитата (Оксана 33):Я имею в виду сальдо почти по всем счетам совпали с Вашими сальдо.
И не понятно со счетом 90. У Вас два сальдо? 0 и 5000?
Нет, в 90 там получилось у меня 5000
Прикреплен 1 файл:
Оксана 33  1 277 баллов, г. Новосибирск
15 мая 2016 в 12:24
Цитата (Оксана 33):У меня совпали сальдо почти по всем счетам.
На вчерашнее сообщение не обращайте внимание. Проверяла только арифметику. Потом поняла, что ошибки в журнале хоз/операций. Вот что у меня получилось:

Счет 50 (неправильная корреспонденция и разноска)
Сальдо - 400. Оборот по дебету - 180000. Оборот по кредиту - 300 + 180000. Сальдо - 100.

Счет 51 (неправильная корреспонденция и разноска)
Сальдо - 160000. Оборот Дт - 360000. Оборот Кт - 103800 + 17000 + 180000 + 24600 + 20000. Сальдо - 174600.

Общее сальдо по счетам 50 и 51 - 174700.
У Вас 103700 + 278400 = 382100.
Расхождение - 207400.

Позиция 14. Выпущена из производства продукция по факт/себестоимости. Проводки Дт 40 Кт 20 - 235000 и 210000.

Позиция 15. Выпущена и оприходована на склад продукция по нормативной себестоимости. Дт 43 Кт 40 - 220000 и 220000.

Позиция 16. Отклонения фактической себестоимости от нормативной.
продукция А - перерасход - Дт 90 Кт 40 - 15000
продукция Б - экономия (сторно) Дт 90 Кт 40 - 10000 (здесь "под рукой" только синий цвет)

Расхождение с Вашим сальдо по счету 20 - 5000.
Расхождение по счету 43 - 5000. 

И обратите внимание на счет 90. Сальдо должно быть 0.

Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер