Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возможно ли в 1С 8.2 обнулить историю расчетов с контрагентом?

Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
25 мая 2016 в 19:56
Добрый день!

Уважаемые знатоки 1С, подскажите, пожалуйста, возможно ли обнулить историю авансов по расчётам с контрагентами?

Сальдо по определённому контрагенту-поставщику по 60.01 и  60.02 на начало года нулевое. При проведении “Поступления товаров и услуг” зачёт авансов разбивается на суммы в соотв. с платежами 2011 года. Платёж в начале этого года в расчёте авансов не учитывается.

Есть ли возможность изменить начальную дату отсчёта по авансам?

Бухгалтерия 8.2.19.80/2.0.65.26
dimalf  284 балла, г. Москва
25 мая 2016 в 21:12
27 баллов Добавить баллы
Добрый день, Алек_сандр!

Создайте новый Договор с Контрагентом и при формировании отчёта сделайте отбор по этому договору.
Kamushek  125 228 баллов
25 мая 2016 в 21:23
28 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Алек_сандр):Сальдо по определённому контрагенту-поставщику по 60.01 и  60.02 на начало года нулево
А по договорам, как обстоят дела?
У вас либо разные договоры, либо какие-то документы были закрыты вручную по расчетным документам.

Выложите ОСВ и закройте долги Корректировкой долга.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
25 мая 2016 в 21:32
Добрый день! 
Цитата (dimalf):Создайте новый Договор с Контрагентом и при формировании отчёта сделайте отбор по этому договору.
Спасибо за ваш ответ!
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
25 мая 2016 в 21:43
Добрый день!
Цитата (Kamushek):А по договорам, как обстоят дела?
У вас либо разные договоры, либо какие-то документы были закрыты вручную по расчетным документам.

Выложите ОСВ и закройте долги Корректировкой долга.
Да, старые документы были закрыты операциями вручную, что-то было без указания договора, но после этого уже сделана корректировка операциями вручную, так что сальдо по договору на определённую дату получается нулевое, а авансы все равно считаются криво.
Kamushek  125 228 баллов
25 мая 2016 в 21:52
Цитата (Алек_сандр):Да, старые документы были закрыты операциями вручную, что-то было без указания договора, но после этого уже сделана корректировка операциями вручную, так что сальдо по договору на определённую дату получается нулевое, а авансы все равно считаются криво.
Сформируйте ОСВ и поставьте все флажки.
Делайте корректировки специальными документами Корректировка долга и кнопка заполнить.
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
25 мая 2016 в 22:08
Цитата (Kamushek):Делайте корректировки специальными документами Корректировка долга и кнопка заполнить.
Спасибо за ваши ответы!

В той строке, где -889800,46 красным документом Корректировка долга исправить не получается (может быть, я просто не понял как) т.к. там не указан договор, а в документе он требуется.

Сумма из документа за этот год разбивается на три части и закрывает самые первые платежи.(14586,53+9216,54+9539,41)
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 228 баллов
25 мая 2016 в 22:23
Цитата (Алек_сандр):. там не указан договор,
Договор там указан.
Вы вели учет по сделкам.
Документ корректировка долга - взаимозачет - Заполнить
Что у вас получается?
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
25 мая 2016 в 23:10
Цитата (Kamushek):Документ корректировка долга - взаимозачет - Заполнить
Что у вас получается?
Получаются разные суммы дебиторской и кредиторской задолженности.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 228 баллов
26 мая 2016 в 00:12
15 баллов Добавить баллы
Цитата (Алек_сандр):Получаются разные суммы дебиторской и кредиторской задолженности.
Следовательно по этому контрагенту есть долг по счету 60.01. Посмотрите все оборотки.
Если вам нужны долги только по 60.02, то лишние строки удалите.
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
26 мая 2016 в 00:27
Спасибо за ваши советы и участие в моей проблеме!
Цитата (Kamushek):Следовательно по этому контрагенту есть долг по счету 60.01. Посмотрите все оборотки.
Почему-то разница между дебиторской и кредиторской задолженностью из документа взаимозачёта не равна сальдо по Кт.60.01 на начало периода.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 228 баллов
26 мая 2016 в 07:58
16 баллов Добавить баллы
Проверьте все долги по данному контрагенту
Отчеты - Анализ субконко - вид субконто Контаргенты и в отборе нужного вам.
Возможно есть задолженность по 62 или 76 счетам.
Алек_сандр (автор вопроса)  63 балла, г. Санкт-Петербург
27 мая 2016 в 00:21
Добрый день.
Ещё раз спасибо!
Цитата (Kamushek):Отчеты - Анализ субконко - вид субконто Контаргенты и в отборе нужного вам.
Возможно есть задолженность по 62 или 76 счетам.
Там только те же цифры, что и в осв по сч.60.01 и 60.02.
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер