Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть сумму по претензиям в счет следующих поставок?

17 июня 2016 в 12:52
Добрый день! Делали возврат товара поставщику. Но денежные средства не вернули, так как договорились сумму закрыть в счет следующих поставок. Я сделал в программе проводку Д76,02 К 41.01 - 8800
                                                                                             Д60,02 К 76,02 -8800
Теперь сумма 8800 зависла в дебете Д 60,02. Каким образом сумма закроется в счет будущих поставок?
Ольга Матвеева Модератор
17 июня 2016 в 12:59
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
irinaalenkina  13 473 балла, г. Волгоград
17 июня 2016 в 14:23
9 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Проводка Дт 76 Кт 41 обычно используется при обмене равнозначным товаром.
В вашем случае, если возврат проводился по корректировочной с/ф, необходимо сделать сторно проводки поступления на сумму возврата
Дт 41 Кт 60.01 сторно сумма возврата
Дт 60.01 Кт 60.02 сторно зачтенного аванса на сумму возврата

По сч. 60.02 останется дебиторская задолженность, которую вы сможете зачесть после отражения в учете следующие поставки.
Проводки по зачету необходимо сформировать только в том случае если учет ведется детальнее чем в размере поставщиков.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
17 июня 2016 в 15:31
Добрый день!
Цитата (Пётр_Кузнечик):дебете Д 60,02. Каким образом сумма закроется в счет будущих поставок?
Вот при следующем оприходовании товара от этого поставщика программа автоматически должна сделать проводку по зачету аванса, Дт 60.01 Кт 60.02
17 июня 2016 в 15:39
Добрый день!
Цитата (Jilt):Вот при следующем оприходовании товара от этого поставщика программа автоматически должна сделать проводку по зачету аванса, Дт 60.01 Кт 60.02
В том то и дело, что поставки уже были, а сумма так и осталась "висеть" по Д 60,2. Возможно это закрыть как -то вручную?
irinaalenkina  13 473 балла, г. Волгоград
17 июня 2016 в 15:50
Прокрутите обработку, которая закрывает субсчета или перепроведите документ поставки, если зачет субсчетов производится через документ поступления.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
17 июня 2016 в 15:58
Цитата (Пётр_Кузнечик):Возможно это закрыть как -то вручную?
Документ "Корректировка долга", думаю по видам операции документа сами разберетесь, а то название и номер конфигурации Вы так и не указали.
17 июня 2016 в 17:31
Добрый день! Программа  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.32)
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
18 июня 2016 в 13:15
Цитата (Пётр_Кузнечик): Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.32)
Меню "Продажи" или "Покупки", документ "Корректировка долга", вид операции "Проведение взаимозачета", дебитор/кредитор один  и тот же. Взаимозачет делается в случае если на 60.01 и 60.02 по одному и тому же поставщику/договору висит одна и та же сумма и ни в какую не хочет зачитываться.
18 июня 2016 в 14:12
День добрый!
Цитата (Jilt):Меню "Продажи" или "Покупки", документ "Корректировка долга", вид операции "Проведение взаимозачета", дебитор/кредитор один  и тот же. Взаимозачет делается в случае если на 60.01 и 60.02 по одному и тому же поставщику/договору висит одна и та же сумма и ни в какую не хочет зачитываться.
Я так и сделал, но у меня получается такая картина:

№ Вид задол-ти Документ контр-та Сумма взаиморасчетов Счет расчетов
1 Дебиторская    Основной договор    8800                                  76,02
2 Дебиторская    Основной договор   8800                                   60,02
3 Кредиторская   Основной договор   8800                                   76,02

И взаимозачета не получается. Может другие проводки использовать? Или что не так?
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
18 июня 2016 в 17:30
9 баллов Добавить баллы
Тогда по порядку...
Цитата (Пётр_Кузнечик):Я сделал в программе проводку Д76,02 К 41.01 - 8800
                                                                                             Д60,02 К 76,02 -8800
Проводку "Дт 76.02 Кт 41.01" каким документом делали? "Возврат товаров поставщику"?
Следующую проводку Дт 60.02 Кт 76.02 каким документом делали, ручной операцией ? Если да, то видимо субконто к счетам не настроили как положено, потому и последующие оприходования не отрабатывают зачет аванса.

Выложите ОСВ по счету 76.02 (с отбором по поставщику), все группировки (Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом) должны быть включены.

Я так подозреваю, что Вам надо отменить ручную проводку "Дт 60.02 Кт 76.02" и вместо нее ввести документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности".
Контрагент и Получатель один и тот же, заполнить нужно будет только закладку "Дебиторская задолженность" (определится счет 76.02). Проводка автоматически получится вида  "Дт 60.02 Кт 76.02", только с правильно заполненной аналитикой.
Таким образом, сальдо на счете 76.02 не будет, а вот на 60.02 будет аванс, который программа потом зачтет в рамках нужного договора.
И документ "Корректировка долга" (Проведение взаимозачета) делать не придется.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер