Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательные остатки по счету 80 при закрытии месяца в 1С Бухгалтерия предприятие (базовая) 3.0

_Радуга_ (автор вопроса)  431 балл, г. Севастополь
8 июля 2016 в 18:08
Добрый день,
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.245)
при закрытии месяца остается 80 счет с отрицательными остатками
       Апрель 2016    80.01 - 1 000,00 Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении
Май 2016         80.01 - 1000,00 Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении
Июнь 2016       80.01 - 1000,00 Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении
это по сути нормально (или нужно количественно что-то указать), экспресс-проверка выдает как ошибку, что мне предпринять?
 Спасибо
Kamushek  125 087 баллов
8 июля 2016 в 22:45
Добрый день!
Цитата (_Радуга_):при закрытии месяца остается 80 счет с отрицательными остатками
А почему у вас 80 счет отрицательные остатки? У вас на этом счете дебетовые остатки, счет-то пассивный...
Сформируйте ОСВ, какой у вас остаток по ДТ или по КТ?
Цитата (План счетов):Счет 80.01
Обыкновенные акции Субсчет 80.01 "Обыкновенные акции" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации в части обыкновенных акций.
У вас акционерное общество?
_Радуга_ (автор вопроса)  431 балл, г. Севастополь
9 июля 2016 в 07:45
Доброе утро,
проводкой Дт 75Кт80 сформировался УФ. Вот и висят суммы по Кт. А отчет выдает как ошибку.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
9 июля 2016 в 10:25
43 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (_Радуга_ (автор вопроса)):проводкой Дт 75Кт80 сформировался УФ. Вот и висят суммы по Кт. А отчет выдает как ошибку.
Так и не ответили на вопрос Kamushek - какая у организации правовая форма, ООО или АО?
Потому что если акционерное общество - тогда Вы правомерно указали в проводке Кт 80.01, но допустили ошибку, не указав количество акций.
А если у Вас ООО - Вам нужно было в КТ ставить 80.09, т.к. этот субсчет имеет только суммовую оценку, без количественной (т.к. доли учредителя, не акции).
Поняли свою ошибку?
_Радуга_ (автор вопроса)  431 балл, г. Севастополь
9 июля 2016 в 14:29
СПАСИБО,у меня ООО . Разобралась теперь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер