Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остаток на счете 76.09

13 июля 2016 в 06:17
ООО занимается розничное торговлей. ООО удерживает с суммы реализованного товара комитента свое вознаграждение (пример: продали товар на 1000 руб.*10% = 100 руб вознаграждение) Проводки:
из отчета комитенту Д 76.09. К 62.01 - 100 руб зачет аванса комитента
Д 62.01 К 90.01.1 - 100 руб. оказание услуг по договору комиссии
из кассы: Д 50 К 76.09 - 100 руб. поступление вознаграждения за проданный товар
Д 76.09 К 50 - 900 руб. выдано комитенту за проданный товар.
Документы по кассе делаем на основании отчета комитенту.
Обороты по счету
Счет 76.09 / КонтрагентКорр. счетДебет
Кредит
МодернНачальное сальдо
50900100
621001000
Обороты10001100
Конечное сальдо100
 Я так понимаю конечного сальдо не должно быть, но оно есть и оно копиться. На какой счет его списывать?
Ирина Ротнова Модератор
13 июля 2016 в 08:11
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
13 июля 2016 в 09:00
49 баллов Добавить баллы
Цитата (Милада Богдановна):ООО удерживает с суммы реализованного товара комитента свое вознаграждение (пример: продали товар на 1000 руб.*10% = 100 руб вознаграждение) Проводки:
из отчета комитенту Д 76.09. К 62.01 - 100 руб зачет аванса комитента
Д 62.01 К 90.01.1 - 100 руб. оказание услуг по договору комиссии
из кассы: Д 50 К 76.09 - 100 руб. поступление вознаграждения за проданный товар
Д 76.09 К 50 - 900 руб. выдано комитенту за проданный товар.
Добрый день!
Продали товар, оприходовали в кассу Д 50 К 76.09 - 1 000 руб
Отразили вознаграждение комитента Д 62.01 К 90.1 - 100 руб
Зачет аванса комитента Д 76.09 К 62.01 100 руб
Выплачено комитенту его доля Д 76.09 К 50  - 900 руб

Таким образом, в кассе остается ваши 100 руб, и в реализации отражается 100 руб
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 июля 2016 в 07:12
Здравствуйте.
Цитата (Авуар):Продали товар, оприходовали в кассу Д 50 К 76.09 - 1 000 руб
Отразили вознаграждение комитента Д 62.01 К 90.1 - 100 руб
Зачет аванса комитента Д 76.09 К 62.01 100 руб
Выплачено комитенту его доля Д 76.09 К 50  - 900 руб
1. Проводка Д 50 К 76.09 - формируется в отчете о розничных продажах автоматически
2. Проводка Д 62.01 К 90.01.1 - формируется в отчете комитенту автоматически (вторая проводка)
3. Проводка Д 76.09 К 62.01 - формируется в отчете комитенту автоматически (первая проводка)
4. Проводка Д 76.09 К 50 - формируется в рко автоматически
Документы делаются на основании другого документа, все проводки формируются автоматический.
Поэтому и возник вопрос про остаток на кредите 76.09 в размере комиссионного вознаграждения. Или эта разница между стоимостью принятого товара и выданных денег комитенту, или не хватает еще одной проводки.
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
14 июля 2016 в 07:29
76.09 в моем примере закрывается полностью.
Д =100+900
К=100

У вас в Д 50 К 76.09 должно быть 1000, а не 100.
Продали товар, и что: раскладываете на 2 кучки? В одну 100 руб (ваш доход, значит - в кассу), во вторую 900, чтобы потом отдать комитенту?
14 июля 2016 в 08:05
У меня все делается документами приход комиссионного товара, отчет о розничных продажах, отчет комитенту, пко и рко - во всех этих документах программа проставляет проводки автоматически. Если бы я делала документом операции введенные в ручную и ошиблась цифрой это одно, но когда программа автоматически распределяет суммы и проставляет проводки это со всем другое.
У меня программа делает две проводки по Д 50.01 К 76.09 - 1000 руб. в отчете о розничных продажах формируется автоматически и Д 50.01 К 76.09 - 100 руб. в пко.
У меня ощущение, что вы не сталкивались с договором комиссии и не знаете в каких документах какие проводки формируются. Рекомендую провести опыт от поступления до выдачи денег комитенту.
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
14 июля 2016 в 09:34
Цитата (Милада Богдановна):У меня ощущение, что вы не сталкивались с договором комиссии и не знаете в каких документах какие проводки формируются. Рекомендую провести опыт от поступления до выдачи денег комитенту.
Ну простите....Ох!
Ольга Матвеева Модератор
14 июля 2016 в 11:45
Цитата (Милада Богдановна):У меня ощущение, что вы не сталкивались с договором комиссии и не знаете в каких документах какие проводки формируются. Рекомендую провести опыт от поступления до выдачи денег комитенту.
Добрый день. Милада Богдановна! Не надо грубить тем, кто пытается Вам помочь. На нашем форуме это не принято. Если Вы будете себя так вести, участники перестанут отвечать на Ваши вопросы. А эксперты не обязаны отвечать тем, кто проявляет неуважение к собеседнику. Это предусмотрено правилами форума

При размещении вопроса о регламенте операций в программе не забывайте, пожалуйста, в первом же сообщении указывать полное название программы, в которой Вы работаете. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь о работе в 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
БухОнлайн Редакция
15 июля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение агентской схемы в 1С 8.3 29 февраля 2016
В 1С отражаются данные, которые были закрыты раньше 22 января 2016
Работа платежным агентом: отражение в 1С 8.2 26 ноября 2015
Агентские договоры у агента в 1С 8.3 18 сентября 2015
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер