Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остатки по счету 76АВ в 1С 8.3

Леина (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
14 июля 2016 в 16:33
Добрый день!

Прошу помочь!!!

Пришла в организацию, принимаю дела, обнаружила, что на Дт 76АВ висят не зачтенные авансы по операциям, которые уже завершены в 1 квартале 2016 года.
Как теперь быть? Необходимо сделать "операцию в ручную" с проводкой 68.02-76АВ или я не права? и как это повлияет на книгу продаж?
Программа: 1С8.3
Юлия Радская Модератор
14 июля 2016 в 16:41
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 490 баллов
14 июля 2016 в 17:28
29 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Леина):Пришла в организацию, принимаю дела, обнаружила, что на Дт 76АВ висят не зачтенные авансы по операциям, которые уже завершены в 1 квартале 2016 года.
А почему вы можете выяснить? Случайно не вводили остатки на 31.12.2015?
Цитата (Леина (автор вопроса)):Необходимо сделать "операцию в ручную" с проводкой 68.02-76АВ или я не права?
Нет, не правы. Учет НДС ведется на регистрах и ручной операцией вы ничего не решите. Должен быть остаток и по регистрам и  по ОСВ в БУ.
Посмотрите отчет "Анализ налогового учета по НДС" есть эти авансы? 
Этот отчет, как и вся отчетность формируется по данным регистров, а не по проводкам или остаткам в БУ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Леина (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
14 июля 2016 в 17:46
Выяснить почему, к сожалению, не могу, т.е. старый бухгалтер тоже мне ответить не может.

В том-то и дело, что авансов таких нет.
Леина (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
14 июля 2016 в 17:51
Цитата (Леина):Программа: 1С8.3
1С:Предприятие 8.3
Dosa  532 балла
14 июля 2016 в 18:08
Добрый день! Не совсем понятно были ли вообще эти авансы или они уже закрыты отгрузками, а книги покупок и продаж не перепроведены? Остатки по р/с сходятся?
Леина (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
14 июля 2016 в 18:18
Авансы были в 1 квартале и закрыты отгрузочными документами тоже в первом квартале.
Dosa  532 балла
14 июля 2016 в 18:40
32 балла Добавить баллы
Попробуйте сохранить базу, потом перепровести книги покупок и продаж за первый квартал возможно было что то не корректно и есть шанс что результат не изменится, а краснота уйдет. А если нет, то будет грустно и надо будет подавать уточненку.   В любом случае сможете восстановится из сохранённой базы.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
14 июля 2016 в 19:07
40 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Dosa):перепровести книги покупок и продаж
 Dosa, книги покупок и продаж - это всего лишь отчеты, как Вы предлагаете их "перепровести"? Перепроводят документы.

Леина, если есть возможность, выложите ОСВ по счету 62 в разрезе субсчетов, с группировкой Контрагент/Договор/Документ расчетов. Можно только с отбором по конкретному контрагенту, аванс которого висит на счете 76.АВ. ОСВ по 76.АВ тоже можно, для сопоставления.
Ели программа отработала выставление авансового счета-фактуры сама и зачет аванса по 62.02 тоже корректно видит, вполне возможно что Вас спасет документ "Формирование записей книги покупок" - по кнопке "Заполнить" программа сама подберет авансовые счета-фактуры, и при проведении документа закроет счет 76.АВ. Документ можно сделать во втором квартале, хотя это и не совсем корректно, но по крайней мере обойдетесь без уточненки.

Если бы указали, как называется Ваша конфигурация, я бы подсказала где найти "Формирование записей книги покупок". 
Цитата (Леина (автор вопроса)):1С:Предприятие 8.3
8.3 - это платформа. А инструкцию, где найти название конфигурации, Вам указала Юлия Радская, пройдите по ее ссылке.
galeena  47 баллов
14 июля 2016 в 19:10
Перепроведение документов, закрытие месяца есть? Они наверное не перепровели и поэтому авансы не зачлись и еще раз зачет авансов сделать если.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
14 июля 2016 в 19:27
Цитата (galeena):Перепроведение документов, закрытие месяца есть? Они наверное не перепровели и поэтому авансы не зачлись и еще раз зачет авансов сделать если.
Даже если зачелся аванс (а автор вопроса сказал что зачелся) - программа не закроет счет 76.АВ, если не сделан документ "Формирование записей книги покупок". Вот такая вот вредная программа. И перезакрытие месяца тут ни при чем.
Kamushek  125 490 баллов
14 июля 2016 в 20:29
32 балла Добавить баллы
Цитата (Леина):Авансы были в 1 квартале и закрыты отгрузочными документами тоже в первом квартале.
Вы отчет
Цитата (Kamushek):Посмотрите отчет "Анализ налогового учета по НДС" есть эти авансы? 
смотрели?
Есть еще очень хороший отчет  Экспресс- проверка в разделе Отчеты, он подскажет вам что надо делать, только формируйте его за квартал, если речь идет о НДС.
Вам помогут еще темы.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=382996
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=399447
Леина (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
18 июля 2016 в 13:27
Переформировали книгу продаж и покупок за 1 квартал, все зачлось.

Всем спасибо за ответы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер