Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие счета 20 в 1С 8.2

30 июля 2016 в 07:13
Здравствуйте!
 Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.2. списать затраты основного производства в состав прочих, в связи с отсутствием выручки. Делаю поэтапно закрытие месяца:
Начисление взносов с ФОТ,
Амортизация, и т.д. до закрытия 90, 91 счетов, В операциях, введенных вручную, списываю по статьям затрат с 20 на 91, после делаю закрытие сч 90,91 (в регламентных операциях) формирую карточку 20 счета, а там красное сальдо:
сначала попадают операции введенные вручную, а потом начисление, Почему? не понимаю. Подскажите в чем ошибка. начисляю и закрываю одним днем.
Спасибо
ninarussu  46 035 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 08:00
4 балла Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (наташа морщ):Амортизация, и т.д. до закрытия 90, 91 счетов, В операциях, введенных вручную, списываю по статьям затрат с 20 на 91, после делаю закрытие сч 90,91 (в регламентных операциях) формирую карточку 20 счета, а там красное сальдо:
сначала попадают операции введенные вручную, а потом начисление, Почему? не понимаю. Подскажите в чем ошибка. начисляю и закрываю одним днем.
Операция Закрытие месяца автоматом закрывает  Сч. 20 на Сч.90.02, а Вы ещё в ручную  закрываете Сч.20 на Сч.91, В настройках Закрытие месяца  уберите закрытие Сч.20 и перепроведите операцию.
Юлия Радская Модератор
30 июля 2016 в 09:00
Добрый день!
наташа морщ, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 436 баллов
30 июля 2016 в 09:16
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Если у вас есть затраты на 26 счете, то вы его так же должны закрыть операцией введеной вручную.
Цитата (ninarussu):Закрытие месяца  уберите закрытие Сч.20 и перепроведите операцию.
Нажмите на операцию "Закрытие 20,23,25, 26" и затем Пропустить операцию.
30 июля 2016 в 11:27
Сделала, как вы говорите, все равно карточка формируется сначала операция вручную, а потом начисления (реглам. операции), хотя последовательность действий друга: сначала начисление, потом списание
Помогите пожалуйста
Kamushek  121 436 баллов
30 июля 2016 в 11:34
Цитата (наташа морщ):карточка формируется
Если вы о карточке счета 20, то это не тот отчет которым анализируются остатки.

Остатки по счетам анализируются оборотно-сальдовой ведомостью по счету.

Цитата (наташа морщ):Помогите пожалуйста
Изложите проблему.
30 июля 2016 в 12:16
Излагаю!:
Мы- УСН (д-р). ведем бух  учет ежедневно, собираем всю первичную документацию и подкладываем  ее в отчеты: обороты счета за квартал, и карточка счета за этот же период, но с разбивкой проводок по дням, чтобы было видно каждую проводку. Такой у нас документооборот. Вот и смущает это красное сальдо. Что посоветуете?
Спасибо
ninarussu  46 035 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 14:17
0 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (наташа морщ):Вот и смущает это красное сальдо. Что посоветуете?
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по сч.20 , проанализируйте кредитовый оборот , какими операциями  Вы задваиваете списание,
Цитата (Kamushek):Нажмите на операцию "Закрытие 20,23,25, 26" и затем Пропустить операцию.
В противном случае из справки 1С 8.2
Операции ® Закрытие месяца
Помощник закрытия месяца содержит список необходимых регламентных операций. Регламентные операции выполняются документами Регламентная операция, а также документами Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж, Начисление налогов (взносов) с ФОТ.
Помощник закрытия месяца предоставляет возможность:
Выполнить все необходимые операции закрытия месяца в правильной последовательности,
Частично выполнить закрытие месяца,
Отменить закрытие месяца,
Частично отменить выполнение закрытия месяца,
Отказаться от выполнения операции в текущем месяце (пропустить),
Отказаться от повторного выполнения выполненных ранее операций (пометить как выполненные все операции до выбранной),
Сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций,
Посмотреть результаты выполнения регламентной операции,
Составить отчет о выполнении регламентных операций.
Список необходимых операций 
Порядок выполнения операций Регламентные операции или операции, которые рекомендуется повторить, выполняются по кнопке Выполнить закрытие месяца. Регламентные операции, выполненные успешно, в этом случае не выполняются.
Частично выполнить закрытие месяца можно по гиперссылке невыполненной регламентной операции. В меню, возникающем по гиперссылке, нужно выбрать пункт Выполнить операции до выбранной.
Отмена выполнения всех регламентных операций указанного периода выполняется по кнопке Отменить закрытие месяца. Отмена операций может понадобиться, когда все операции выполнены успешно и в правильном порядке, но по некоторым особым причинам их выполнение требуется повторить.
Частично отменить выполнение закрытия месяца можно по гиперссылке выполненной регламентной операции. В меню, возникающем по гиперссылке, нужно выбрать пункт Отменить операции после выбранной.
Команду Пропустить рекомендуется использовать для тех операций, которые не требуется выполнять. Например, если организация применяет расчет стоимости списания МПЗ по средней взвешенной, то регламентная операция "Корректировка стоимости" должна быть пропущена. Если операция пропущена, а требуется ее выполнить, следует воспользоваться командой Выполнить из меню операции.
Команду Пометить как выполненные все операции до выбранной рекомендуется использовать для тех операций, которые не нужно выполнять повторно. Например, если после того, как закрытие месяца было произведено, операция амортизации ОС была выполнена повторно, но известно, что результаты пересчета амортизации ОС не повлияют на результаты других регламентных операций (Закрытие счетов 20,23,25,26, Закрытие 90,91 и т.д.). Тогда с помощью этой команды можно отказаться от повторного выполнения операций по закрытию счетов затрат.
Сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций, можно по кнопке Справки-расчеты. Справки-расчеты также можно сформировать для выполненной регламентной операции. В меню, возникающем по гиперссылке, нужно выбрать пункт Сформировать справку-расчет. При выборе этой команды формируются справки-расчеты, которые соответствуют этой операции.
Посмотреть результаты проведения регламентной операции можно по гиперссылке выполненной регламентной операции. В меню, возникающем по гиперссылке, нужно выбрать пункт Показать проводки.
Сформировать отчет о выполнении регламентных операций можно по кнопке Отчет о выполнении операций.
Список необходимых операций Список необходимых регламентных операций формируется для каждой организации в соответствии с:
периодом, например, формирование книги покупок и продаж предлагается только в конце квартала;
учетной политикой, например, состав операций зависит от системы налогообложения, заданной в учетной политике;
состоянием учетных данных, например, операция "Списание расходов будущих периодов" выполняется, если на счетах учета расходов будущих периодов числятся остатки.
Порядок выполнения операций Операции распределяются по порядку выполнения на четыре группы.
В первую группу входят операции, по результатам которых признаются расходы организации, и некоторые другие операции, выполнение которых необходимо контролировать для правильного закрытия месяца.
Во вторую группу входит одна операция "Расчет долей списания косвенных расходов". При выполнении операции проводятся предварительные расчеты для закрытия счетов затрат.
В третью группу входят операции закрытия счетов затрат и операция расчета резервов по сомнительным долгам.
В четвертую группу входят операции, определяющие финансовые результаты за период.
Сначала должны быть выполнены все операции первой группы, потом второй и т.д. Внутри одной группы операции могут быть выполнены в любом порядке.
Если порядок выполнения операции не соблюдается, то при попытке выполнить операцию тогда, когда не все операции ранних групп выполнены, выдается сообщение о нарушении последовательности выполнения регламентных операций. Операция не выполняется.
Если операции выполнены в правильной последовательности и некоторая операция выполняется повторно, то операции старших групп, результаты которых могут измениться, помечаются серо-голубым цветом и рекомендуются для повторного выполнения.
Kamushek  121 436 баллов
30 июля 2016 в 19:59
14 баллов Добавить баллы
Цитата (наташа морщ):и карточка счета за этот же период, но с разбивкой проводок по дням
Я же вам написала, что по карточке счета не анализируют остатки на счете.
Цитата (Kamushek):Если вы о карточке счета 20, то это не тот отчет которым анализируются остатки.
Для анализа остатков на счете надо использовать отчет который называется оборотно-сальдовая ведомость по счету. Этот отчет можно настроить по дням.
В ОСВ есть минусовые остатки на конец периода? Если нет, то в чем проблема?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер