Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какой проводкой можно убрать лишнюю накладную прошлого года?

1 августа 2016 в 09:46
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне необходимо убрать из программы лишнюю накладную, которая была проведена в 2015 году. Сумма 200 р, материал - 4 шт. Она не должна была проводиться в 2015 году.
Подскажите, правильно ли я делаю проводки:

Д91,02 К 10,6?     Кол-во 4 шт  Сумма 200 р?
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 09:50
Цитата (Николай_73):Д91,02 К 10,6?     Кол-во 4 шт  Сумма 200 р? убрать из программы лишнюю накладную
Здравствуйте Николай. Речь идет об излишне отраженной реализации ?
1 августа 2016 в 09:52
Добрый день!
Цитата (Важный бух):Речь идет об излишне отраженной реализации ?
Нет, это было поступление от поставщика.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 09:55
22 балла Добавить баллы
Цитата (Николай_73):Нет, это было поступление от поставщика.
Тогда проводка неверна.  Д 10 К 60 сторно ( если материал не списан в производство , то есть есть сальдо по счету 10), или Д 60 К 91.1 ( если материал отпущен в производство, то есть в 2015 году имела место проводка Д 20,26,44 К 10 )
1 августа 2016 в 10:09
Цитата (Важный бух):Верная проводка: Д 60 К 91.1 ( ПБУ 22/2010)
Нет, остаток висит на 10,6 на начало когда, он не был использован.
Значит, я на начало года делаю следующее:

Д 10,6   - 4 шт - красная отрицательная сумма по кол-во   К 60,1  - 200 - красная отрицательная по сумме
 Д91,02  К 10,06  - 4 шт -  200 шт - все провожу и шт и сумму без отрицательных знаков ?
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 10:14
Цитата (Николай_73):Д 10,6   - 4 шт - красная отрицательная сумма по кол-во   К 60,1  - 200 - красная отрицательная по сумме
 Д91,02  К 10,06  - 4 шт -  200 шт - все провожу и шт и сумму без отрицательных знаков ?
А зачем вам списывать несуществующий товар ? Отразив проводку Д 10 К 60 сторно, вы исправите ошибку по излишнему поступлению. Зачем вам проводка Д 91.2 К 10?
1 августа 2016 в 10:20
Цитата (Важный бух):А зачем вам списывать несуществующий товар ? Отразив проводку Д 10 К 60 сторно, вы исправите ошибку по излишнему поступлению. Зачем вам проводка Д 91.2 К 10?
А если я не сделаю проводку Д91,2 К10,6 - у меня на складе так и останется висеть материал в кол-во 4 шт, только что попробовал только сторно сделать, не закрывается так
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 10:23
Цитата (Николай_73):А если я не сделаю проводку Д91,2 К10,6 - у меня на складе так и останется висеть материал в кол-во 4 шт, только что попробовал только сторно сделать, не закрывается так
Ну почему останется то? При приходе ошибочная проводка Д  10 К 60, вы ее методом сторно обнуляете  - Д 10 К 60. То есть с учета уходит и стоимость и количество. Все по нулям.
1 августа 2016 в 10:31
Цитата (Важный бух):То есть с учета уходит и стоимость и количество. Все по нулям.
Подскажите, а что я могу сейчас неправильно делать?

Приход был: Д10,06 К 60,1 - 4 Шт - 200 р
Сторно:  Д 10,6 К 60,1  - 4 ШТ - красным отрицательным 200 Р ?

При такой проводке остается на 10,6 остаток  - 4 шт
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 10:45
Цитата (Николай_73):Приход был: Д10,06 К 60,1 - 4 Шт - 200 р
Сторно:  Д 10,6 К 60,1  - 4 ШТ - красным отрицательным 200 Р ?

При такой проводке остается на 10,6 остаток  - 4 шт
Ищите откуда они остаются. Проводка верное и остатков быть не должно. Возможно вы что то в программе неверно делаете, или остаток по другому поступлению. нужно все смотреть в разрезе каждого поступления.
1 августа 2016 в 10:59
У меня 4 шт со счета 10,6 "ушли", но при условии, что я отразил так:

 Приход был: Д10,06 К 60,1 - 4 Шт - 200 р
Сторно:  Д 10,6 К 60,1  - красным отрицательным 200 Р ? - 4 шт здесь не указывал, только сумму отрицательную в 200 р
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
1 августа 2016 в 11:01
Цитата (Николай_73):но при условии, что я отразил так:
Николай я же не знаю в какой программе, каким документом вы отражаете это сторно. на ваш вопрос я ответила, остальное технические детали и новый вопрос. Скорее всего по работе в программе.
Ольга Матвеева Модератор
1 августа 2016 в 11:10
Цитата (Николай_73):У меня 4 шт со счета 10,6 "ушли", но при условии, что я отразил так:

 Приход был: Д10,06 К 60,1 - 4 Шт - 200 р
Сторно:  Д 10,6 К 60,1  - красным отрицательным 200 Р ? - 4 шт здесь не указывал, только сумму отрицательную в 200 р
Добрый день! На Ваш первоначальный вопрос (о проводках) Вам дали ответ. Вопрос о регламенте операций в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы и релиз конфигурации.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер