Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование документов при переводе денежных средств

10 августа 2016 в 07:41
Добрый день,подскажите пожалуйста мы перевели деньги по расчетному счету больше 600 000 и нам пришло письмо о предоставлении документов с банка.
Какой должен быть перевод на какую сумму,чтобы у банков запросов не было?
bnw  315 баллов, г. Москва
10 августа 2016 в 07:43
На сегодняшний день Финмониторинг Банка может усомниться в любой операции и любой сумме. Так например ПАО Сбербанк имеет списки неблагонадежных контрагентов и если Ваш платеж корреспондировался с таким клиентом, то независимо от суммы у Вас затребуют документы.
Lombada  608 баллов
10 августа 2016 в 16:13
3 балла Добавить баллы
Добрый день!
Закон 115-ФЗ от 07.08.2001г. относит операции свыше 600 000,00 к обязательному контролю. Чтобы выполнять свои функции банк у вас попросил документы. Организация попадает под взор сотрудников финмониторинга если на расчетном счете:
- постоянное перечисление одному контрагенту, так и постоянное зачисление от одного плательщика (так называемое дробление)
- перечисление займов
- постоянное снятие денежных средств (в том числе и через корпоративную карту - но здесь  анализируются суммы и периодичность)
- деньги приходят от одного, а платежи уходят нескольким. Или наоборот - приходят от нескольких контрагентов, а уходят одному
- отсутствие оплаты аренды, связи, коммунальных платежей, НАЛОГОВ и ЗАРПЛАТЫ 
- резкое изменение суммы зачисления или списания (например, организация с месячными оборотами в 100 000,00 руб. в течении долгого периода времени, и вдруг БАЦ - пришло 5 000 000,00)
- перечисления физическим лицам на счет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер