Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание испорченного товара за счет перевозчика

11 августа 2016 в 19:20
Перевозчик испортил часть груза. Согласился возместить. Мы оплатим его услуги за вычетом этой суммы. Я сделала операцией такие проводки.
д94 - к41.01 - 11109,92р. (списан товар со склада по себестоимости)
д76.02 - к94 - 16509,15р (сумма потерь от порчи товара списана на виновных лиц)
д60.01 - к76.02 -16509,15р (отражена задолженность виновных лиц)
д94 - к91.01 - 5399,23р (списана в доходы разница между себестоимостью и фактическими потерями).
После этого у меня по 94 счету в кредите висит минус 11109,92.
Я явно что-то делаю не так. Может быть кто-то подскажет как правильно?
Юлия Радская Модератор
11 августа 2016 в 19:24
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
11 августа 2016 в 19:38
Да, извините. Правила вежливости никто не отменял.

Забыла добавить, что при этом для покупателя была сделана корректировочный счет-фактура. И в конце месяца операция "закрытие месяца" сама делает проводку на 11109,92. И как раз именно эта сумма зависает на 94 счете. Не понимаю как работает эта проводка, что она делает. В общем запуталась. Буду признательна за ответы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Аделия  46 840 баллов, г. Ижевск
11 августа 2016 в 21:03
Вечер добрый!Если все проводки ,предложенные Вами провелись, то 94 по суммам должен закрыться!!!
11 августа 2016 в 21:11
Аделия,  в том то и дело, что не закрывается. Покупателю была сделана корректировка и видимо эта самая корректировка при закрытие месяца делает какие-то автоматические проводки. В оборотке по 94 после моих манипуляций все хорошо - ноль. Но последней операцией в этой оборотке идет "корректировка стоимости" в операции "закрытие месяца" и после этого по кредиту 94 идет красным с минусом сумма 11109. Не знаю что с этим делать(((
Аделия  46 840 баллов, г. Ижевск
11 августа 2016 в 21:31
Попробуйте обмануть программу  и сделать проводку
  д94 - к91.01 11109
11 августа 2016 в 21:37
Аделия, спасибо, я попробую. Но у нас камералка, вылезет. Нужно сделать как положено, а не обманывать)))
Аделия  46 840 баллов, г. Ижевск
11 августа 2016 в 21:40
По  методологии эта проводка должна быть...
Naaatta  31 542 балла, г. Новосибирск
12 августа 2016 в 10:05
21 балл Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Petitka):Забыла добавить, что при этом для покупателя была сделана корректировочный счет-фактура.
Дт 62 Кт 90 - реализован товар покупателю.
Дт 90 Кт 41 - списана себестоимость.
Дт 90 Кт 68 - начислен НДС.
Часть груза не доехала до покупателя .делаем корректировку на суммы, которые не доехали.
Дт 62 Кт 90 - сторно
Дт 90 Кт 41 - сторно
Дт 90 Кт 68 - сторно
Т.е. себестоимость испорченного товара возвращается на склад, в Дт счета 41.
Дальше
Дт 94 Кт 41 - списали недостачу по с/с товара
Дт 94 Кт 91 - видимо по цене реализации.
Дт 76 - Кт 94 - отнесли ее на виновное лицо
Дт 60 Кт 76 - в счет оплаты
Это чего должно быть, чего у вас?
Naaatta  31 542 балла, г. Новосибирск
12 августа 2016 в 10:31
Цитата (Naaatta):Дт 94 Кт 91 - видимо по цене реализации.
И вот сдается мне что это неверно - это же не недостача, а претензия, надо
Дт 76 Кт 91...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер