Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос задолженности с одного договора на другой в 1С 8.2

19 августа 2016 в 14:36
Добрый день! Помогите с советами, может можно исправить как-то следующую ситуацию . В конце прошлого года поставщику была сделана предоплата за оказание услуг , через кассу, когда делали авансовый отчет, как то случайно встал другой договор(назовем его А)  (в котором указано почему то не с поставщиком, а прочее) и эта сумма попала на 60.2, а остальные операции проходят по другому договору (Б). по счету 60.1. Год закрыт, Баланс сдан. Сейчас стали разбираться, почему же сумма не уходит со счета 60.2, так как поставщик каждый месяц оказывает услуги. Оказывается дело в договоре. Можно как то исправить эту ошибку, не залазия в прошлый период? Пробовала делать корректировку долга -перенос задолженности Дт. 60.1 Кт 60.2 с Договора А на договор Б, по 60.2 закрывается, а вот по 60.1 сумма, которую нам поставщик должен, красная с минусом. Дальше я запуталась как быть(. Заранее всем спасибо! Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)   Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.41)
ViktoryBuh  41 080 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 августа 2016 в 14:46
47 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Елена12):Оказывается дело в договоре. Можно как то исправить эту ошибку, не залазия в прошлый период? Пробовала делать корректировку долга -перенос задолженности Дт. 60.1 Кт 60.2 с Договора А на договор Б, по 60.2 закрывается, а вот по 60.1 сумма, которую нам поставщик должен, красная с минусом. Дальше я запуталась как быть
Перенос задолженности в 1С проводится документом "Корректировка долга".
Сальдо по поставщику в целом на 60.01 (долг). или 60.02 (аванс)?
Если общее сальдо по 60.02 (аванс) то сделайте корректировку
Д60.02 Правильный договор К60.02 Неправильный договор.

Цитата (Елена12):по 60.1 сумма, которую нам поставщик должен, красная с минусом.
Правильно, счет активно -пассивынй, сальдо по 60.1-это долг, перенесенная на него переплата и отражается с минусом.

Авансы отражаются по строке Дебиторская задолженность, Долг по строке Кредиторская задолженность, сальдо по сч 60 отражается развернуто в отчетности.
Если ошибка только в договоре бухгалтерскую отчетность не нужно корректировать.
besenok1975  3 862 балла, г. Великие Луки
19 августа 2016 в 14:55
Елена12, Добрый день .Вы попробуйте в программе зайти в документ корректировки долга ... выбрать там этого контрагента, далее нажать заполнить... он автоматически вам выдаст и Д и К ..и регулируйте
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 августа 2016 в 14:56
Спасибо за ответ! За все время работы с поставщик обороты были по договору Б, по 60.1. И по невнимательности видимо очередную предоплату поставщику кинули не на тот договор.  Сейчас поставщик нам еще должен, выполнять работы он будет каждый месяц до ноября.
19 августа 2016 в 15:31
ViktoryBuh,  я сделала проводку Дт 60.02 правильный договор, Кт 60.02 неправильный договор. Получилось следующее: по 60.02 в  авансе указана сумма полностью которую мы оплатили , теперь по правильному договору, а по старому договору закрылась эта сумма , а по счету 60.01 по Кт указана сумма на которую они выполнили работы. и если от аванса по Дт. 60.02 отнять сумму по Кт 60.01 то получается сумма, которую они нам должны. Так должно отражаться в ОСВ?
ViktoryBuh  41 080 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 августа 2016 в 15:35
Цитата (Елена12):я сделала проводку Дт 60.02 правильный договор, Кт 60.02 неправильный договор. Получилось следующее: по 60.02 в  авансе указана сумма полностью которую мы оплатили , теперь по правильному договору, а по старому договору закрылась эта сумма , а по счету 60.01 по Кт указана сумма на которую они выполнили работы
Цитата (Елена12):по 60.02 в  авансе указана сумма полностью которую мы оплатили , теперь по правильному договору, а по старому договору закрылась эта сумма ,
Правильно.

Цитата (Елена12):и если от аванса по Дт. 60.02 отнять сумму по Кт 60.01 то получается сумма, которую они нам должны.
Верно, сальдо по сч 60 отражается развернуто, т.е. отдельно авансы (60.02) отдельно долг (60.01)
Итоговое сальдо-свернутое совпадает с суммой долга/аванса поставщику.

Можно еще свериться с поставщиком, подписать акт сверки на всякий случай.

Цитата (Елена12):Сейчас поставщик нам еще должен,
Если поставщик должен  то свернутое сальдо (общее без разбивки по субсчетам) будет на 60.02. Долг поставщика перед предприятием это и  есть предоплата (аванс).
19 августа 2016 в 15:43
ViktoryBuh, Спасибо за разъяснения, с поставщиком сверились, все верно, и по акту сверки все правильно. То есть , сумма аванса по Дт 60.02 не будет изменяться, пока по Кт 60.01 не получится такая же сумма? и чтобы отследить остаток долга, просто от Дт 60.02 отнимать Кт. 60.01? Улыбаюсь
19 августа 2016 в 16:00
ViktoryBuh,  а когда суммы по Дт 60.02 и Кт 60.01 совпадут, автоматически закроется, или при закрытии месяца?
Машинист  145 баллов, г. Москва
19 августа 2016 в 16:23
Елена12, по одному и тому же договору не может быть сальдо одновременно и по 60.1 и по 60.2. Если договор один, но сальдо не схлопнулось - попробуйте перепровести документы, которые не зачлись между собой (оплата, поступление, корректировка) вручную либо запустить "Групповое перепроведение документов" в меню "Сервис".
Kamushek  125 938 баллов
19 августа 2016 в 21:52
Цитата (Елена12):ViktoryBuh, Спасибо за разъяснения, с поставщиком сверились, все верно, и по акту сверки все правильно. То есть , сумма аванса по Дт 60.02 не будет изменяться, пока по Кт 60.01 не получится такая же сумма? и чтобы отследить остаток долга, просто от Дт 60.02 отнимать Кт. 60.01? Улыбаюсь
А вы точно делали документом Корректировка долга?
Вы бы написали какие долги по данному контрагенту в разрезе договоров были до корректировки.
Цитата (Елена12):Пробовала делать корректировку долга -перенос задолженности Дт. 60.1 Кт 60.2 с Договора А на договор Б, по 60.2 закрывается, а вот по 60.1 сумма, которую нам поставщик должен, красная с минусом.
Это может быть только если контрагент вам не должен.
22 августа 2016 в 07:56
Всем спасибо, буду пробовать перепроводить документы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер