Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остаток на конец дня в кассовой книге

8 сентября 2016 в 17:06
Добрый день!
Дорогие бухгалтера, подскажите, если у меня в Z-отчетах написано "инкасация" на сумму всей наличной выручки за день (раньше была другая ККМ и никакой инкасации там не было). Это я так понимаю, как будто ее всю вынули из кассы?? 
Но в кассовой книге в целях соблюдения лимитов остатка, выдаются-возвращаются подотчеты так, чтобы каждый день было не более 100 000 (соблюдение лимитов - настояние руководителя/главбуха). То есть в кассовой книге далеко не ноль, да и подотчет в Z-отчете никак не фигурирует.
Например, ситуация:
По кассовой книге:
01.09.16 - поступило наличных 10 000
02.09.16 - выдали подотчет 200 000 + поступила наличные 10 000
03.09.16 - поступили наличные 10 000 + возврат подотчета 200 000
По кассе получается, что каждый день инкасация на 10 000, а про 200 000 нигде не сказано.

Так вот, если Вы дочитали до конца (спасибо*), должно ли в кассовой книге в этой ситуации на конец дня быть ноль? Очень рассчитываю на Вашу помощь, совсем запуталась))
Платова  21 551 балл, г. Симферополь
8 сентября 2016 в 17:18
Цитата (БухУсн):если у меня в Z-отчетах написано "инкасация" на сумму всей наличной выручки за день (раньше была другая ККМ и никакой инкасации там не было). Это я так понимаю, как будто ее всю вынули из кассы?? 
Здравствуйте! Напишите модель ККТ, возможно это особенность ее работы и желательно скрин Z-отчета (без реквизитов)
Цитата (БухУсн):Например, ситуация:
По кассовой книге:
01.09.16 - поступило наличных 10 000
02.09.16 - выдали подотчет 200 000 + поступила наличные 10 000
03.09.16 - поступили наличные 10 000 + возврат подотчета 200 000
По кассе получается, что каждый день инкасация на 10 000, а про 200 000 нигде не сказано.
Нет отражения про 200 000 в Z-отчетах? То есть ККТ не отражает эту операцию? Каким документом выводите П/О, возможно он его сажает как возврат или как инкассацию?
Цитата (БухУсн):должно ли в кассовой книге в этой ситуации на конец дня быть ноль?
Вы же не инкассировались по ноль, значит остаток должен быть фактическим
9 сентября 2016 в 16:03
Вот скрин Z -отчета.  Инкасация на сумму всей наличной выручки за день. Это новые электронные кассы... То есть если вся сумма в конце дня инкассируется из кассы,  то в кассовой книге на конец дня тоже ноль должен быть?? Но ведь оплата товара и подотчет идет через 50 счет,  а не через кассу так таковую?? Или нет??




Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Платова  21 551 балл, г. Симферополь
9 сентября 2016 в 17:24
Цитата (БухУсн):Инкасация на сумму всей наличной выручки за день
Следуя чеку 13 385,00-был эквайринг?
Цитата (БухУсн):То есть если вся сумма в конце дня инкассируется из кассы,  то в кассовой книге на конец дня тоже ноль должен быть??
Давайте разберемся. Есть понятие опер.кассы и кассы предприятия (или головной кассы).

Судя по чеку вся наличность из оперкассы инкассирована в головную кассу. Z-отчет бьется по оперкассе, кассовая книга печатается по головной кассе. Наличность в течение дня была проинкассирована из оперкассы как инкассация в головную кассу и выдана МОЛ в подотчет из головной кассы. В кассовой книге тот остаток, который реально остался в головной кассе на конец дня.

Для примера: представьте продуктовый магазин с 5-ю кассами. Они вечером все выносят в ноль, Старший кассир собирает сводную инкассацию, рассчитывается с поставщиками и прочее из головной кассы. Печатает кассовую книгу по данным головной кассы, которая отражает движение всех оперкасс вместе взятых.
9 сентября 2016 в 18:01
Так,  так,  почти поняла))  то есть "головная касса" это к примеру "сейф у директора в кабинете", верно? И если в магазине не 5 касс,  а одна,  она может быть операционной??
Платова  21 551 балл, г. Симферополь
9 сентября 2016 в 18:11
Цитата (БухУсн):то есть "головная касса" это
Говоря школьным языком-это то, куда вечером запираются все деньги и откуда печатается кассовая книга за день))).
Даже если у Вас 1ККМ, касс должно быть две: рабочая и головная.
Рабочая-где сидит кассир и пробивает чеки, головная-откуда выдают П/О и куда на ночь прячут все остатки денег.
Только обязательно должен быть приказ на определение мест касс, например: торговый зал и кабинет директора
9 сентября 2016 в 18:13
Спасибо,  Елена,  вам за терпение. Все теперь ясно, спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер