Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление неверно оприходованного количества ГСМ на счете 10.03

16 сентября 2016 в 10:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас по АО за 2015г. оприходованы ГСМ и висят на счете 10,03 на сумму 26358 и кол-во 869л, на самом деле некоторые чеки были за двоены и бухгалтер получается по несколько раз оприходовала один и тот же ГСМ.  Сумма по АО должна быть 24726 а кол-во 816л.
Подскажите как теперь поправить и счет 10,03 и счет 71?
Как я понимаю мне нужно создать бух.справку и сделать проводки
Д 71,01К 10,03 на сумму 1632л и  кол-во гсм 53л
потом внести с подотчетного лица обратно деньги в кассу проводкой Д 50 К 71
А в самом АО сделать исправление написать исправленному верить и подписи???
Дело в том что АО за 2015г. Надо может сделать проводки с помощью 91 счета и 71 но как тогда поправить счет 10,03 чтоб кол-во нужное было???
Спасибо заранее за ответ.
irinaalenkina  11 317 баллов, г. Волгоград
16 сентября 2016 в 10:51
Добрый день.
Цитата (Новичёчек):Д 71,01К 10,03 на сумму 1632л и  кол-во гсм 53л
Нет, делаете Дт 10.03 КТ 71 сторно неверной проводки по оприходованию ГСМ
Цитата (Новичёчек):потом внести с подотчетного лица обратно деньги в кассу проводкой Д 50 К 71
Верно, после сторно у вас образуется Дт сальдо по подотчету
Цитата (Новичёчек):Дело в том что АО за 2015г. Надо может сделать проводки с помощью 91 счета и 71 но как тогда поправить счет 10,03 чтоб кол-во нужное было???
Сч. 91 используется при исправлении затратных счетов, сч. 10.03 таковым не является.
Цитата (Новичёчек):А в самом АО сделать исправление написать исправленному верить и подписи???
Вот тут мне не совсем понятно, каким образом был принят АО если нет чеком на ГСМ?
16 сентября 2016 в 11:00
Добрый день. Спасибо что откликнулись. Чеки есть просто на заправке дают чек заправочный и чек кассовый вот и бухгалтер прошлый оприходовала по 2 раза одно и тоже ГСМ. Теперь по факту получается что гсм на счете 10,03 больше чем на самом деле куплено.  
Получается мне нужно и подотчет выронить и счет 10,03 выровнять чтоб кол-во было правильное.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
irinaalenkina  11 317 баллов, г. Волгоград
16 сентября 2016 в 11:58
Цитата (Новичёчек):Чеки есть просто на заправке дают чек заправочный и чек кассовый вот и бухгалтер прошлый оприходовала по 2 раза одно и тоже ГСМ. Теперь по факту получается что гсм на счете 10,03 больше чем на самом деле куплено.  
Тогда ваше предположение по исправлению АО верно
Цитата (Новичёчек):А в самом АО сделать исправление написать исправленному верить и подписи???
Вычеркните излишне принятые чеки и не забудьте исправить итоговую сумму АО.
16 сентября 2016 в 11:59
Спасибо вам огромное Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер