Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовый отчет по расходам с корпоративной карты

16 сентября 2016 в 12:40
Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобраться с авансовым отчетом по расходам именно и только с корпоративной карты. Платежи осуществляются в интернете. (У нас ООО, УСН, 6% на доходы)
Опишу пример.
На корпоративной карте имелся остаток, например, 1500 рублей. Перевели на корпоративную карту еще 5 000 рублей (взял директор под отчет, заявление от директора имеется). Остаток на карте стал 6 500 рублей.  Сделали платеж (в интернете) с корпоративной карты на сумму 6 300 рублей.
 
1) Как в этом случае заполнять табличную часть авансового отчета?
Какие значения указывать в полях:
- предыдущий аванс (остаток/перерасход)
- получен аванс
- итого получено
- израсходовано
- остаток
 
В графе предыдущий аванс/остаток должен отображаться баланс на карте до расхода или остаток от последней или суммарной суммы, выданной под отчет?
 
2) Я прочитала, что можно утвердить в организации свою форму авансового отчета для расходов, осуществляемых с корпоративной карты. Как должны называться графы в табличной части? Какие еще изменения могут быть в отличие от утвержденной формы АО? Можете поделиться примером?
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
16 сентября 2016 в 13:07
Добрый день, к карте открыт отдельный счет?
Расчетный счет, к которому открыты корпоративные карты, принадлежит организации, и лишь при снятии денег с карты либо при осуществлении платежа посредством карты деньгами пользуется работник.
переведены деньги на карту Дт 55 Кт 51
сняты наличные, оплачены услуги/товары Дт 71 Кт 55
отчет сотрудника Дт 10;60;44 Кт 71
16 сентября 2016 в 13:49
Татьяна Ижевск, да, у карты свой отдельный счет.
За проводки спасибо, но я спрашивала не о них.
Хотелось бы получить ответы на все поставленные вопросы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
16 сентября 2016 в 14:17
Цитата (nesna):- предыдущий аванс (остаток/перерасход)
- получен аванс
- итого получено
- израсходовано
- остаток
1 = остаток/перерасход по предыдущему А/о
2 = дата получения наличных под отчет, в вашем случае дата снятия наличных с карты или оплата поставщику
3 = 1+2
4 - сумма всех расходов , по которым отчитался сотрудник по текущему А/О
5 = 3-4
16 сентября 2016 в 14:55
Татьяна Ижевск, 
1 - если АО оформляется первым в отчетном году, остаток был на счете карты, все равно остаток по предыдущему АО?
2 - разве в графе "Получен аванс" таблицы указывается дата?
3 - как можно сложить дату с суммой???

Я очень прошу других пользователей дать ответы на мои вопросы, опубликованные в первом посте.
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
16 сентября 2016 в 15:04
20 баллов Добавить баллы
Остаток на карте к подотчетной суме отношения не имеет, деньги на карте принадлежат организации. У вас открыт к карте отдельный расчетный счет, в банке по нему выдают выписку по расчетному счету? 
Если у вас по 71 счету 0, то в А/о в 1 строке прочерк.
Остаток всегда переносите с предыдущего А/о сотрудника.
в "получен аванс"- конечно же сумма, вы все правильно заметили, это у меня уже слова в голове перепутались.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=392557
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=364238
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=340981
19 сентября 2016 в 12:42
Татьяна Ижевск, добрый день.
Я посмотрела ОСВ за 2015 год - у нас на 71 счете по дебету 53 870,55 рублей.
Это означает, что эта сумма не закрыта авансовыми отчетами?
Эту сумму надо указывать в строке 1 АО?
Спасибо.
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
19 сентября 2016 в 12:53
Добрый день.
Верно, остаток по Дт 71, говорит о том, что подотчетное лицо не отчиталось за предыдущий подотчетный аванс.
Лучше все же поднимите последний А/О и сумму остатка или перерасход укажите в текущем А/о в стр. 1, не исключено что ваш сотрудник после последнего а/о снова брал деньги подотчет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер