Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат денежных средств от поставщика

Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
28 сентября 2016 в 15:51
Здравствуйте! 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.263) 
Не могу разобраться. Оплатили поставщику по основному договору 71515,07 (Дт 60 Кт 51). Поставщик вернул нам излишне уплаченную сумму в размере 10083,41.Вроде бы все понятно, что надо в программе сделать банковскую выписку с видом операции "возврат денежных средств от поставщика" и проводку ДТ 51 Кт 60, но в акте сверки показывает, что мы должны контрагенту эту сумму, если я сделаю такую проводку.
По этому же контрагенту у нас было исполнительно производство и были поводки Дт 91,02 Кт 76,02 как раз на сумму 10083,41. И по этому исполнительному производству , в акте сверки показывает, что контрагент нам должен 10083,41. Как мне теперь исправить? Что мне написать в банковской выписке? может быть не возврат от поставщика, а прочие расчеты с контрагентами. Потому что если я делаю вид операции "возврат от поставщика", то договор по исполнительному производству там не показывает. Спасибо!

Дополняю:поставила вид операции" прочие расчеты с контрагентами", выбрала счет 76,02, акты сверки по основному договору и по исполнительному производству закрылись в 0. Теперь осталось сальдо в ОСВ по этому контрагенту по ДТ 60,02.и сальдо по 76 счету.





Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
28 сентября 2016 в 16:15
28 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Проблема, скорее всего, не в виде операции, а в самих проводках.
Если Вы переплатили поставщику, то сумма переплаты должна была остаться на счете 60.02 в дебете. И возвратом переплаты эта сумма должна была закрыться.
А по исполнительному производству кто был должник? На субсчете счета 76 "Расчеты по претензиям" согласно Плана счетов отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. То есть это счет исключительно активный и используется тем, кому должны. Если по суду должны были Вам, то проводка должна быть Д 76.02 К 91.01. Проводка  Дт 91.02 Кт 76.02 некорректная в любом случае. Судились случайно не за ту переплату, о которой в начале вопроса упоминается?
Поясните более подробно всю предысторию с датами и проводками по операциям с этим контрагентом.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
29 сентября 2016 в 09:57
Татьяна Матвеева, здравствуйте! Начну с начала ))) УТК подало на нас в суд (за то, что мы им не платили, сумма 10083,41 -госпошлина.). 27.07.2015 сделала проводку Дт 91,02/Кт 76,02 (по исполнительному производству). Мы заплатили 20.10.2015 г. по этому исполнительному производству 10083,41,  проводка Дт76,02/Кт 51. Счет 76 закрыт. Сейчас я им почему переплатила ровно на 10083,41. оплатила проводками ДТ 60/КТ 51. Они мне вернули излишне уплаченную сумму в размере 10083,41. Как-то так(((((
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
29 сентября 2016 в 10:26
Добрый день.
Цитата (Лелик В):УТК подало на нас в суд (за то, что мы им не платили, сумма 10083,41 -госпошлина.). 27.07.2015 сделала проводку Дт 91,02/Кт 76,02 (по исполнительному производству). Мы заплатили 20.10.2015 г. по этому исполнительному производству 10083,41,  проводка Дт76,02/Кт 51. Счет 76 закрыт. Сейчас я им почему переплатила ровно на 10083,41. оплатила проводками ДТ 60/КТ 51. Они мне вернули излишне уплаченную сумму в размере 10083,41.
Если 76.02 у Вас закрылся по расчетам по исполнительному производству еще в 2015 г., то текущие расчеты должны идти через 60 счет. 
То есть возврат переплаты должен быть с проводкой Д 51 К 60.02. Вы выбираете 76.02 и поэтому остается развернутое сальдо.
Карточки счетов по этому контрагенту выложите по 60.02. и 76.02 текущего периода, где проводите возврат переплаты, и 76.02 за период 27.07.2015-20.10.2015., может аналитика "поехала".
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
30 сентября 2016 в 13:32
Татьяна Матвеева, здравствуйте! Посылаю документы.Спасибо!
Вложение:
к 60.01.xls скачано: 3 раза
к 60,02.xls скачано: 1 раз
к 76,02.xls скачано: 1 раз


Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
30 сентября 2016 в 13:51
Добрый день.
Вот смотрите: долг на сч. 60.02 у Вас значится по аналитике договоров  "Основной договор", а возврат денег Вы вешаете на 76.02,  в аналитике договоров выбираете зачем-то  "И/л №....." и еще "подвязываете" списание с р/сч №....161 от 20.10.2015 г. Как же все может закрыться нормально, если выбрана такая аналитика....
В поступлении ден. средств выбирайте счет расчетов 60.02 (Д 51 К 60.02), договор ставьте "Основной договор".
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
30 сентября 2016 в 14:14
Татьяна Матвеева, )))) сделала.Во вложении банк.выписка. По ОСВ 60 все чисто!!! Но в акте сверки что-то не идет теперь (((( Спасибо!





Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
30 сентября 2016 в 14:16
В операции 27.07.2015 г. выбран договор "Основной договор", а оплату проводите по договору "И/л....".
Если акт сверки сформировать по всем договорам, сальдо есть?
Выложите ОСВ по этому контрагенту только по счету 60.02 (чтобы видна была аналитика по договорам) и 76.02 также.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
30 сентября 2016 в 15:03
Татьяна Матвеева, если сформировать по всем договорам, то сальдо нет по акту сверки)))Получается, что все верно?
Важный бух  75 933 балла, г. Астрахань
30 сентября 2016 в 15:12
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Лелик В):По этому же контрагенту у нас было исполнительно производство и были поводки Дт 91,02 Кт 76,02 как раз на сумму 10083,41. И по этому исполнительному производству , в акте сверки показывает, что контрагент нам должен 10083,41. Как мне теперь исправить?
День добрый.

Д 76.2 К 61.1  отразили претензию ( ПБУ 9/99)

Д 51 К 76.2 получили оплаты по претензии.

Зачем вам здесь 60 счет?
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
30 сентября 2016 в 15:21
Цитата (Лелик В):Татьяна Матвеева, если сформировать по всем договорам, то сальдо нет по акту сверки)))Получается, что все верно?
Нужно аналитику поправить, чтоб дальше не лезла ошибка, если забудете об этом и снова начнете формировать сверку по одному договору.
Цитата (Татьяна Матвеева):Выложите ОСВ по этому контрагенту только по счету 60.02 (чтобы видна была аналитика по договорам) и 76.02 также.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
3 октября 2016 в 14:03
Цитата (Татьяна Матвеева):Выложите ОСВ по этому контрагенту только по счету 60.02 (чтобы видна была аналитика по договорам) и 76.02 также.
Здравствуйте, во вложении ОСВ.





Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
4 октября 2016 в 09:26
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.
По счету 76.02 операции 27.07.2015 г. выбран договор "Основной договор", а оплату в октябре проводите по договору "И/л....".
Если Вы сформируете не карточку счета 76.02, а ОСВ с указанием договоров, то увидите, что по основному договору Вам должны, а по договору "И/л...." Вы должны, это и есть развернутое сальдо в учете, которого по факту нет.
При этой картине, во-первых, акту сверки формируются некорректно, во-вторых, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности увеличиваются на одну и ту же сумму, чего не должно быть. Чтобы начисление закрывалось с оплатой нужно один договор выбирать и в начислении, и в оплате.
2015 г. у Вас уже, по-идее, должен быть закрыт от корректировок, поэтому, предлагаю сделать операцией проводку Д 76.02 Аналитика: Контрагент, Основной договор К 76.02   Аналитика: Контрагент, Договор И/л..... сумма 10 063,41 руб. и развернутого сальдо не будет, и сальдо в сверке по основному договору также.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
5 октября 2016 в 10:16
Цитата (Татьяна Матвеева):По счету 76.02 операции 27.07.2015 г. выбран договор "Основной договор", а оплату в октябре проводите по договору "И/л....".
Здравствуйте! Точно, неправильно договора ((((
Цитата (Татьяна Матвеева):предлагаю сделать операцией проводку Д 76.02 Аналитика: Контрагент, Основной договор К 76.02   Аналитика: Контрагент, Договор И/л..... сумма 10 063,41 руб. и развернутого сальдо не будет, и сальдо в сверке по основному договору также.
А это делать уже сентябрем?
Сделала, как вы сказали. Все закрылось, по акту сверки по обоим договорам сальдо нет.Спасибо Вам огромное!!!!
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
5 октября 2016 в 10:31
Добрый день.
Да, лучше текущим периодом, прошлый год-то уже закрыт.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
5 октября 2016 в 13:43
Татьяна Матвеева, спасибо Вам Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер