Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как откорректировать счет 60 в связи с ошибочно разнесенными остатками на начало года?

30 сентября 2016 в 12:36
Добрый день уважаемы бухгалтера. Помогите исправить ошибку.
У нас у поставщика начальное сальдо по договору А было 21000 на начало 2016 на счете 60,02
всего у нас с поставщиков 2 договора.
Я по ошибке разнесла начальные остатки сумму 20983 на А договор счет 60.02 и сумму 17р на В договор на счет 60.02.
Теперь столкнулась с тем что сделала во втором квартале поступление на сумму 17р и соответственно у меня произошло зачет аванса
Д 60.01 К 60.02 зачет по договору В
 Д 26 К 60.01  списание услуги по договору В

Подскажите как мне как поправить теперь обратно чтоб по договору А снова стола сумма 21000 на счете 60.02
А по договору В просто проводка Д 26 К 60.01
Каша в голове. Спасибо заранее если кто то поможет.

Я предполагаю что надо сделать сторно документа поступления Д 60.01 К 60.02 сторно - 17
                                                                                                              Д 26 К 60.01 сторно -17
Потом сделать бух справку и перенести суммы 17р с договора В на договор А
Затем сделать бух справку и сделать проводку по договору В Д 26 К 60.01.
Подскажите верно мыслю или нет, первый раз делаю исправление, каша в голове. Спасибо.
НКК Консультант
1 октября 2016 в 14:04
Цитата (Новичёчек):Добрый день уважаемы бухгалтера. Помогите исправить ошибку.
У нас у поставщика начальное сальдо по договору А было 21000 на начало 2016 на счете 60,02
всего у нас с поставщиков 2 договора.
Я по ошибке разнесла начальные остатки сумму 20983 на А договор счет 60.02 и сумму 17р на В договор на счет 60.02.
Теперь столкнулась с тем что сделала во втором квартале поступление на сумму 17р и соответственно у меня произошло зачет аванса
Д 60.01 К 60.02 зачет по договору В
 Д 26 К 60.01  списание услуги по договору В

Подскажите как мне как поправить теперь обратно чтоб по договору А снова стола сумма 21000 на счете 60.02
А по договору В просто проводка Д 26 К 60.01
Каша в голове. Спасибо заранее если кто то поможет.

Я предполагаю что надо сделать сторно документа поступления Д 60.01 К 60.02 сторно - 17
                                                                                                              Д 26 К 60.01 сторно -17
Потом сделать бух справку и перенести суммы 17р с договора В на договор А
Затем сделать бух справку и сделать проводку по договору В Д 26 К 60.01.
Подскажите верно мыслю или нет, первый раз делаю исправление, каша в голове. Спасибо.
Добрый день!

Вы мыслите верно.

Добавлю, что в программе 1С 8.3 для указанных целей (переноса сальдо расчетов между контрагентами) есть специальные документы в подразделе "Корректировка долга" разделя меню "Расчеты с контрагентами".
1 октября 2016 в 14:25
спасибо большое вам )))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер