Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходятся дебет и кредит в ОСВ в 1С 8.3

airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
3 октября 2016 в 08:58
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!

Установил новую 1С 8.3.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.263) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru) Режим: Файловый (без сжатия) Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия) Вариант интерфейса: Такси

Почему то не бьётся итого, Дт и Кт внизу ОСВ .
Если я не ошибаюсь, Дт и Кт должны быть равны.

                            Дт                     Кт
БУ 10 900 407,60      9 936 611,66   

Закрытие месяца сделано, программа ошибок не выдает.  
Подскажите, пожалуйста, почему так  1С подсчитала?
Заранее всем спасибо!!!
Настя_Д  2 777 баллов
3 октября 2016 в 09:47
18 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.

А по счетам нет остатка?
Сделайте копию базы. Откройте конфигуратор. Администрирование - Тестирование и исправление. Поставьте первые 4 галочки. А также переключатели в положение Очищать и Удалять. Запустите тестирование. Затем пробуйте снова сформировать ОСВ.
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
3 октября 2016 в 23:01
Здравствуйте, Настя!
Спасибо, что ответили на мой вопрос.
Сделал как Вы подсказали (в конфигураторе), результат тот же. Работал в 1С 7.7, 8.2, 8.3 до этого и привык, что  после закрытия месяца Дт и Кт в итого (ОСВ) всегда равны.
Вот поставил новый релиз (или версия она называется) и разница между Дт и Кт меня смущает....Грустный (Закрытие месяца ошибок не выдает).
Посмотрите прикрепленный файл.... Может сможете мне объяснить!!!
Заранее спасибо.
Вложение:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
4 октября 2016 в 09:59
60 баллов Добавить баллы
Добрый день.
В НУ равенства может не быть, т.к. не по всем счетам учета НУ ведется.
А вот по БУ в ОСВ данные всегда должны быть равны. У Вас уже на начало месяца этого равенства нет. 
Все, что заметила из явных несоответствий по ОСВ:
1) на нач. месяца сч. 60 по дебету 24 000, в аналитике по поставщикам 12 000...где еще 12 000? Тоже самое в сч. 62 кредит 720 000, в аналитике 360 000...Похоже на задвоение...Вот оно и дает разницу на итог валюты баланса.
2) в оборотах: по счету 60 откуда берутся разницы, между БУ и НУ? За счет чего эти разницы? Разницы возникают от разного порядка учета расходов, а сч. 60 - это счет учета расчетов....во всех проводках с участием этого счета по нему должно быть БУ=НУ.
3) в оборотах по счетам затрат откуда на 90.08.1 списалась сумма 26 040? Полагаю, что с 26 счета, но там всего 13 020....тоже похоже на задвоение...
4) в оборотах 76 счета всего 1 108 000, а в аналитике 554 000...тоже задвоение
5) если месяц закрыли, то остатков по 90, 91 счетам быть не должно, а у Вас по Дт-ту 90 как раз 13 020 "зависли", которые лишние на 90.08.1.
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
4 октября 2016 в 10:47
Здравствуйте, Татьяна!
Большое спасибо, что заметили и ответили на мой вопрос!
Посмотрю, почему было задвоение!!!
Думаю, что ваша подсказка это основа  для решения моей проблемы. Как посмотрю, обязательно Вам напишу  результат.
Еще раз спасибо.Счёты
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
4 октября 2016 в 22:41
Здравствуйте, Татьяна!
Как обещал, посмотрел насчет "удвоения". Проблема действительно только в этом!     Программа 1С считает все правильно.
К этому письму я прикрепил файл. Там два листа: один "с задвоением", второй "без задвоения".
Получилось следующее...
Лист "с задвоением".      Задвоение в ОСВ  происходит тогда, когда в "настройках" --  "группировка" по  в счетам 60 и 62 ставится субконто  "Контрагенты", а по сч 90 "Номенклатурные группы".
Лист  "без задвоения".   В  "субконто" ничего не стоит(ни контрагенты, ни номенклатурные группы) и задвоения никакого нет.
Оказалось, что все очень просто.

Большое спасибо всем, кто обратил внимание на мою небольшую проблему и помог  советами.
Особенное, огромное, спасибо Татьяне за то, что дала правильное направление для размышлений.

Считаю тему закрытой.
Еще раз всем Форумчанам огромное спасибо за внимание и понимание!!!
Вложение:
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
5 октября 2016 в 09:52
Добрый день.
Хорошо, что в расчет все попадает верно. Но одно меня все равно смущает, не понимаю, откуда разницы в БУ и НУ по счету 60...И не понимаю, как считается общий итог счета расчетов, если построчно суммировать по субконто 12 000+ 8 600+196-340 никак не получается 40 912...И с 62 счетом тоже общий итог "не бьется" с аналитикой... По идее же в одном отчете, даже если его формировать с разными аналитиками должны быть одни и те же данные.
А если ОСВ сформировать с группировкой "по субсчетам", субсчета в сумме своей дают сальдо по общему счету? Если это не так, то я не уверена, что в баланс, например, данные по дебиторской и кредиторской задолженности попадут корректно.
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
5 октября 2016 в 16:35
Здравствуйте, Татьяна!
В прикрепленном файла на листе "с задвоением" привел три примера с разными вариантами формирования результатов по 60 и 62 сч. по БУ и НУ.
Рассмотрим 60 сч.
В программе 1С результат по 60 сч формируется из суммы оборотов по субсч. 60,01+60,02  (60=60,01+60,02). Если в настройках не поставить "галочки" в "по субсчетам", то 1С задваивает результат в 60 сч.(в субконто стоят "контрагенты).  А если поставить галочки, то 1С  не задваивает.

Думаю , что в баланс попадают правильные цифры.

А по поводу 12 000+ 8 600+196-340=20 456, то если  сумму *2  то получается = 40 912, вот и получается "задвоение" которое и попадает в результат 60 сч., если не ставить "галочки".

Вроде написал не очень путано (т.е. понятно).
Мое мнение, что программа 1 С. 8.3 написана очень хорошо, если сравнивать с 7.7 и 8.2.

Спасибо всем Форумчанам.
Вложение:
1 ОСВ с задвоением.xls скачано: 1 раз
Юлия Радская Модератор
5 октября 2016 в 16:40
Добрый день!
Цитата (airat1000):Мое мнение, что программа 1 С. 8.3 написана очень хорошо, если сравнивать с 7.7 и 8.2.
Вынуждена напомнить, что вопросы о выборе 1С на нашем форуме рассматривать запрещено. У нас обсуждаются только вопросы, возникающие при работе в тех или иных программных продуктах, но не достоинства и недостатки этих программ.
Почему мы избегаем тем, где сравниваются и описываются программы, можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Большинство подобных ответов могут быть расценены как скрытая реклама. Напомню, что правила форума запрещают антирекламу, несанкционированную рекламу и рекламные инсценировки.
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
5 октября 2016 в 16:45
Здравствуйте, Юлия Радская!
Извините, что написал про 1С, забыл что это можно воспринять как рекламу. Просто сравнил с 1С 7.7 и 8.2., не более того. Впредь не повторится!!!
Пожалуйста уберите про 1С, то что считаете рекламой... Я уже не могу, программа не позволяет.
С уважением Айрат.
airat1000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Уфа
6 октября 2016 в 08:19
Здравствуйте, Татьяна!

По поводу неправильного попадания цифр по дебиторской и кредиторской задолженности в баланс.
1С в баланс берет  цифры по дебет. и кредит. задолженности с субсчетов 60,01, 60,02 и 62,01, 62,02.  соответственно, а не с итогового сальдо по сч. 60 и 62,
Так, что баланс программа составляет верно.
С уважением Айрат.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер