Здравствуйте! Суть вопроса такова: Банк 16.05.2016 удержал комиссию 50 рублей , а 18.05. банк вернул излишне удержанные 25 рублей. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.44.124) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru).
Я нашла похожую тему http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=98358 и попробовала проделать то же самое, а именно 16.05. разбила документ на два и в одном из них указала проводку Дт 76.09 Кт 51 . А 18.05.2016 когда вернули деньги Дт 51 Кт 76.09 . Сальдо по 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) закрылось. Но остаток по банку на конец дня не сходится! Эти 25 рублей именно 18.05 пошли почему-то и в приход и врасход этого дня. Что я делаю не так? Прошу заметить, что 16.09 получателем был Банк, а 18.05 и плательщиком и получателем наша организация,так прошло и по выписке, после того,как я изменила плательщика на банк, ничего не изменилось. Как быть?
Интересно еще то,что когда делаю отмену проведения документа, сумма прихода убирается на этот день,а списание остается прежним. Пересчитываю вручную по всем документам и получается на 25 рублей больше в остатке , чем должно быть